SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Wytwarzanie stanowisk kontrolnych i urządzeń produkcyjnych
BM1 to firma specjalizująca się w produkcji elementów metalowych oraz regeneracji narzędzi skrawających. W oparciu o wieloletnie doświadczenie, przedsiębiorstwo wyróżnia się dokładnością oraz terminowością realizacji zleceń, wykorzystując wysokiej jakości komponenty. BM1 oferuje szeroki wachlarz usług, które obejmują zarówno wytwarzanie prostych elementów, jak wałki czy śruby, jak i bardziej zaawansowanych produktów, takich jak narzędzia oraz oprzyrządowanie. Firma produkuje także skomplikowane stanowiska kontrolne czy specjalistyczne narzędzia, w tym frezy i wiertła. Dział regeneracyjny koncentruje się na ostrzeniu różnorodnych narzędzi, zapewniając ich wysoką jakość i pełną funkcjonalność. Dodatkowo, BM1 wspiera swoich klientów w zakresie projektowania komponentów oraz tworzenia dokumentacji technicznej, dzięki czemu staje się wartościowym partnerem technicznym w biznesie. Właściciele firmy dążą do osiągnięcia renomy solidnego kontrahenta, a ich działalność opiera się na innowacyjnych procesach produkcyjnych oraz nowoczesnych systemach CAD/CAM.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BM1 osiągnęła 393 974 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 393 974 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 336 349 zł.
Zysk netto wyniósł 57 625 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 156 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 393 974 zł w 2024 roku.
• 80 837 zł w 2023 roku.
• 80 837 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 625 zł w 2024 roku.
• 29 200 zł w 2023 roku.
• 29 200 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BM1 wynosi 64 tys. zł.
EBITDA BM1 wynosi 66 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 63 881 zł w
2024 roku.
• 32 089 zł w
2023 roku.
• 32 089 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 65 588 zł w
2024 roku.
• 32 089 zł w
2023 roku.
• 32 089 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BM1 wynosi 562 016 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
68 868 zł a 984 935 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 562 016 zł w 2024 roku.
• 196 339 zł w 2023 roku.
• 196 339 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BM1 wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BM1 wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BM1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BM1 wynosi 15 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 24 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 198
zł.
Koszty operacyjne BM1 wyniosły 330 093
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
99 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 198 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BM1 wyniosła 107 491 zł.
a
ktywa trwałe to 22 683 zł.
a
ktywa obrotowe to 84 808 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 107 491 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 91 824 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 666 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 107 491 zł w 2024 roku.
• 39 877 zł w 2023 roku.
• 39 877 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BM1 wyniosły 15 666 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 107 491 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 666 zł w 2024 roku
• 5678 zł w 2023 roku
• 5678 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BM1 wykazała przychody na poziomie 393 974 zł.
Organizacja zarobiła 63 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6256 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 625 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1684 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6256 zł w 2024 roku
• 2889 zł w 2023 roku
• 2889 zł w 2022 roku