MATONA INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000506812

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

1,5 mln

zysk

683 tys.

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

TULCE

Adres

TULIPANOWA, 3

Kod pocztowy

63-004

Rejestracja

2014-04-23

Rozpoczęcie działalności

2014-04-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARÓWNO W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Placówki wychowania przedszkolnego Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Szkoły podstawowe Opieka dzienna nad dziećmi Pozaszkolne formy edukacji artystycznej Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Działalność wspomagająca edukację Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Matona Invest osiągnęła 1 490 049 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 487 919 zł. Pozostałe przychody to 2129 zł.

Całkowite koszty wyniosły 804 751 zł.

Zysk netto wyniósł 683 169 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 165 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 490 049 zł w 2024 roku.
• 2 025 531 zł w 2023 roku.
• 1 611 359 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 104 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 683 169 zł w 2024 roku.
• 1 326 247 zł w 2023 roku.
• 944 708 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

162460.61

-149125.66

479763.47

150096.88

508972.01

130343.92

536703.15

226430.57

530534.63

271063.33

543431.41

236018.17

1611359.15

944707.68

2025530.51

1326246.54

1490048.63

683168.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Matona Invest wynosi 715 tys. zł.

EBITDA Matona Invest wynosi 788 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Matona Invest wynosi 7 661 348 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 235 073 zł a 20 988 309 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 944 130 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 661 348 zł w 2024 roku.
• 10 080 315 zł w 2023 roku.
• 7 283 361 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

108307.07

406151.52

99092.68

1019322.51

2101356.32

763458.02

2032540.97

6249869.96

805054.73

2605197.92

7155592.24

795801.95

2982914.12

8239845.56

815147.11

3028344.96

9183918.24

2417038.72

7283360.58

13225907.52

3038295.77

10080315.17

18567451.56

2235072.94

7661348.48

20988308.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Matona Invest wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matona Invest wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Matona Invest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Matona Invest wynosi 270 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,05 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 1,05 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 270 tys. zł w 2024 roku.
• 250 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,05 mln zł w 2024 roku.
• 913 tys. zł w 2023 roku.
• 648 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 570 143 zł.

Koszty operacyjne Matona Invest wyniosły 772 853 zł.

Wynagrodzenia stanowią 74% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 69 252 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 570 143 zł w 2024 roku
• 434 613 zł w 2023 roku
• 357 959 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Matona Invest wyniosła 5 984 339 zł.

a

ktywa trwałe to 4 612 163 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 372 176 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 984 339 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 247 077 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 737 262 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 984 339 zł w 2024 roku.
• 6 272 288 zł w 2023 roku.
• 5 305 407 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4474610.4

4458041.13

5186462.55

5161496.31

5218553.29

5235694.94

5305406.66

6272288.06

5984339.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -102.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

8.3

-0.57

-0.92

0.03

1.14

0.62

0.31

0.03

0.08

0.51

0.26

0.04

0.13

0.63

0.42

0.05

0.13

0.7

0.51

0.05

0.1

0.59

0.43

0.18

0.29

0.64

0.59

0.21

0.29

0.7

0.65

0.11

0.13

0.48

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Matona Invest wyniosły 737 262 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 984 339 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -469 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 737 262 zł w 2024 roku
• 1 705 654 zł w 2023 roku
• 2 065 019 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4474610.4

4492583.71

1

4458041.13

4325917.56

0.97

5186462.55

3623995.06

0.7

5161496.31

3372598.25

0.65

5218553.29

3158591.9

0.61

5235694.94

2939715.38

0.56

5305406.66

2065019.42

0.39

6272288.06

1705654.28

0.27

5984339.09

737261.86

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Matona Invest wykazała przychody na poziomie 1 490 049 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

21180

23257

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Matona Invest wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08137

0.67748

0.83544

0.77511

0.25

0.21771

0.2306

0.98911

0

0.77161

0.55972

0.65205

0.79478

0.81906

0.9258

0.6867

0.9508

0

0.78172

0.5792

0.68073

0.64094

0.80239

0.86592

0.70311

0.63333

0

0.80566

0.58151

0.67871

0.62226

0.86772

0.9149

0.71974

0.68704

0

0.8356

0.58781

0.68072

0.60266

0.89756

0.93334

0.75035

0.67411

0.81468

0.78725

0.58252

0.6754

0.56592

0.8517

0.89002

0.73302

0.62444

0.79144

0.90046

0.7197

0.66998

0.47416

0.9279

0.91558

0.89599

0.76769

0

0.90343

0.73141

0.68506

0.40688

0.93881

0.94119

0.90943

0.76856

0.84322

0.64894

0.64778

0.28738

0.87615

0.83315

0.82888

0.64985

Powiązania

O PAWEŁ - wspólnik

O LILIANNA - wspólnik

O TOMASZ - reprezentacja

O MARIUSZ - reprezentacja

M NATALIA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2014

O Lilianna

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

23.04.2014

O Paweł

Styczeń 1952

Osoba

reprezentacja

23.04.2014

O Mariusz

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

23.04.2014

O Tomasz

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

23.04.2014

M Natalia

Grudzień 1986

Osoba

Udziałowcy

Ożadowicz Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ożadowicz Lilianna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do MATONA INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	PHU "STEK" SP. J. Z.KAŁUŻNY I I. PEJAS-KAŁUŻNA	0000004386
2	GRZELKA, JAŃCZAK, WAWRZYNIAK SP. J.	0000002996
3	TORINO OBORNICKA SP. Z O.O.	0000591394
4	INVEST OFFICE SP. Z O.O.	0000193134
5	E2 BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000641573
6	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000024461
7	B-19 SP. Z O.O.	0000202299
8	EURO-MAG SP. Z O.O.	0000092028
9	FABRYKA CZEKOLADY SP. Z O.O.	0000317200
10	MOBIDEKO SP. Z O.O.	0000198212
11	ABC SP. Z O.O.	0000895182
12	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "MONTANEX" SP. Z O.O.	0000086468
13	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX	0000506791
14	KURIER EXPRES TRANSPORT SP. Z O.O.	0000348429
15	LIBRA SERWIS SP. Z O.O.	0000064265
16	EURO SILESIA SP. Z O.O.	0000211505
17	BRYNÓW OFFICE SP. Z O.O.	0000301203
18	MBG SP. Z O.O.	0000429840
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PŁYTA"	0000188066
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MAXOL : CZESŁAW	0000006257
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000194086
22	MAŁOPOLSKA SPÓŁKA HANDLOWA A.CHWEDCZUK SP. J.	0000488917
23	FUNDACJA ENERGETYKA NA RZECZ POLSKI POŁUDNIOWEJ	0000132934
24	SZARSKIEGO ANDRZEJ MARCZYK I TOMASZ KRÓLEWICZ SP. J.	0000896728
25	EUROPOL CONSULTING SP. Z O.O.	0000209908
26	ELGROM SUCHECKI SP. J.	0000005389
27	SPÓŁDZIELNIA PRACY "ORION"	0000068478
28	IGI SMART 2 SP. Z O.O.	0000300521
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IMPAL" SP. Z O.O.	0000191433
30	MAPRO SP. Z O.O. SP. K.	0000396859

MATONA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000506812 NIP 7773237819 REGON 302706166

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MATONA INVEST

MATONA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000506812 NIP
7773237819 REGON
302706166