Organizacja Expran osiągnęła 27 165 212 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 670 919 zł. Pozostałe przychody to 494 293 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 927 017 zł.
Zysk netto wyniósł 743 902 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 433 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 165 212 zł w 2022 roku.
• 20 176 788 zł w 2021 roku.
• 14 378 720 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 148 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 743 902 zł w 2022 roku.
• 204 023 zł w 2021 roku.
• 786 667 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Expran wynosi 25 254 730 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 168 983 zł a 67 913 029 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 660 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 254 730 zł w 2022 roku.
• 16 912 721 zł w 2021 roku.
• 15 224 905 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Expran wyniosła 11 867 038 zł.
a
ktywa trwałe to 4 780 153 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 086 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 867 038 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 558 643 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 308 395 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 136 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 867 038 zł w 2022 roku.
• 8 768 239 zł w 2021 roku.
• 7 321 888 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Expran wyniosły 6 308 395 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 867 038 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 544 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 308 395 zł w 2022 roku
• 5 240 987 zł w 2021 roku
• 3 998 658 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Expran wykazała przychody na poziomie 27 165 212 zł.
Organizacja zarobiła 1 012 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 269 018 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 743 902 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 804 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 269 018 zł w 2022 roku
• 89 954 zł w 2021 roku
• 235 839 zł w 2020 roku
Organizacja Expran wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sędzik Paweł
posiada 31900 udziałów, które stanowią 96.4% firmy.
Największym udziałowcem od 13.03.2023 jest
Sędzik Paweł
kontrolujący 96% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.11.2020 do 13.03.2023
był Sędzik Paweł
kontrolując 80% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.01.2019 do 27.11.2020:
• Sędzik Paweł (33% udziałów)
• Sędzik Łukasz (33% udziałów)
• Węgrzyn Waldemar (33% udziałów)