Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SULIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000098842 NIP
5272311716 REGON
016319321

Podsumowanie

aktywa

22,7 mln

przychód

5 mln

zysk

864 tys.

wartość firmy

23,7 mln

Branża główna: Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ESPERANTO, 14A

Kod pocztowy

01-049

Rejestracja

2002-04-10

Rozpoczęcie działalności

2000-05-15

Kapitał zakładowy

165000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Odlewnictwo metali Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sulima osiągnęła 4 981 246 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 970 859 zł. Pozostałe przychody to 10 388 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 106 518 zł.

Zysk netto wyniósł 864 340 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -170 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 981 246 zł w 2024 roku.
• 6 253 066 zł w 2023 roku.
• 6 475 878 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -64 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 864 340 zł w 2024 roku.
• 879 170 zł w 2023 roku.
• 1 767 448 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6173197.06

1318038.29

5817042.13

1285439.73

7041438.92

1932558.73

6802476.26

2020581.77

5277770.66

560901.33

6475878.39

1767448.22

6253065.63

879170.36

4981246.41

864340.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sulima wynosi 1,12 mln zł.

EBITDA Sulima wynosi 1,42 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 71 261 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 117 141 zł w 2024 roku.
• 1 652 287 zł w 2023 roku.
• 1 820 146 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 70 991 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 418 784 zł w 2024 roku.
• 1 974 663 zł w 2023 roku.
• 2 150 219 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1615969.47

1915717.71

1525100.28

1886966.6

2334391.82

2725976.25

1982139.79

2373073.54

630187

966205.99

1820145.96

2150218.55

1652287

1974663.01

1117140.59

1418784.18

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sulima wynosi 23 661 365 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 471 870 zł a 90 043 588 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 624 772 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 661 365 zł w 2024 roku.
• 23 920 309 zł w 2023 roku.
• 26 962 585 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9259795.59

19287960.33

52801826.48

8725563.2

19884209.27

57943585.4

10562158.38

24738368.84

65673820.32

10203714.39

26446588.89

73756147.4

5609013.3

20012072.73

75999752.72

9713817.58

26962584.94

83069545.6

8791703.6

23920309.43

86586227.04

7471869.62

23661365.13

90043588.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sulima wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0304775

0.0305143

0.0304109

0.0304298

0.0305578

0.0304584

0.0304757

0.0305845

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sulima wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002637

0.0002076

0.0001826

0.0002009

0.0003337

0.0002009

0.000262

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sulima charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sulima wynosi 1,8 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 149 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,61 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 149 tys. zł a 5,61 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 112 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,8 mln zł w 2024 roku.
• 1,74 mln zł w 2023 roku.
• 1,68 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 149 tys. zł w 2024 roku.
• 176 tys. zł w 2023 roku.
• 194 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,61 mln zł w 2024 roku.
• 5,26 mln zł w 2023 roku.
• 4,86 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

185195.91

1016977.09

2640091.32

174511.26

1115890.43

2907401.03

211243.17

1343983.09

3552402.7

204074.29

1533791.84

4353632.54

94528.05

1504605.93

4651750.47

194276.35

1681089.08

4859625.01

175834.07

1740965.17

5255837

149437.39

1800656.17

5613046.73

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 421 114 zł.

Koszty operacyjne Sulima wyniosły 3 853 718 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 299 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 421 114 zł w 2024 roku
• 415 104 zł w 2023 roku
• 391 522 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

342018.67

340738.5

357468.55

340808.97

348183.08

391521.69

415103.95

421113.89

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sulima wyniosła 22 663 134 zł.

ktywa trwałe to 6 473 621 zł.

ktywa obrotowe to 16 189 513 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 663 134 zł.

apitał (fundusz) własny to 22 510 897 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 152 237 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 302 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 663 134 zł w 2024 roku.
• 21 838 283 zł w 2023 roku.
• 20 910 440 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13546962.86

14620736.54

16556781.05

18616048.75

19201651.82

20910439.69

21838283.39

22663134.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.26

0.21

0.09

0.26

0.22

0.12

0.33

0.27

0.11

0.31

0.3

0.03

0.12

0.11

0.08

0.09

0.29

0.27

0.04

0.27

0.14

0.04

0.22

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sulima wyniosły 152 237 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 663 134 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 753 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 152 237 zł w 2024 roku
• 191 727 zł w 2023 roku
• 143 053 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13546962.86

346506.24

0.03

14620736.54

134840.19

0.01

16556781.05

138325.97

0.01

18616048.75

177011.9

0.01

19201651.82

201713.64

0.01

20910439.69

143053.29

0.01

21838283.39

191726.63

0.01

22663134.06

152236.96

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sulima wykazała przychody na poziomie 4 981 246 zł.

Organizacja zarobiła 957 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 92 933 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 864 340 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 543 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 933 zł w 2024 roku
• 142 717 zł w 2023 roku
• 156 765 zł w 2022 roku

Wartość

306735

285109

428946

362690

48846

156765

142717

92933

Wyniki na tle rynku "Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących" (20.41.Z)

dane za rok

Organizacja Sulima wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 6% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88554

0.67089

0.8012

0.10067

0.91736

0.92241

0.79605

0.63087

0.88806

0.89005

0.69613

0.82723

0.07018

0.91549

0.92806

0.78286

0.57895

0.88312

0.91667

0.73039

0.85185

0.04972

0.9125

0.93671

0.78142

0.52459

0.91837

0.82096

0.6895

0.8559

0.05314

0.88649

0.88764

0.55981

0.37864

0.84466

0.80426

0.6913

0.85957

0.03791

0.72432

0.71348

0.53052

0.38863

0.76959

0.89496

0.7

0.86555

0.0583

0.89583

0.88462

0.66222

0.51339

0.82273

0.73504

0.67556

0.86325

0.05991

0.7377

0.88764

0.45662

0.37327

0.78302

0.73737

0.61376

0.83838

0.05759

0.8

0.83537

0.4375

0.33333

0.72626

Powiązania

SULIMA - powiązanie zwrotne

M ANDRZEJ - wspólnik

L AGNIESZKA - reprezentacja

M MARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.10.2002

28.11.2013

M Mariusz

Wrzesień 1960

Osoba

wspólnik

28.11.2013

M Mariusz

Wrzesień 1960

Osoba

wspólnik

10.04.2002

24.10.2002

M Mariusz

Wrzesień 1960

Osoba

wspólnik

10.04.2002

24.10.2002

B Krzysztof

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

24.10.2002

28.11.2013

B Krzysztof

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

28.11.2013

05.03.2015

B Krzysztof

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

28.11.2013

M Andrzej

Wrzesień 1968

Osoba

wspólnik

24.10.2002

28.11.2013

M Andrzej

Wrzesień 1968

Osoba

organ nadzoru

10.04.2002

28.11.2013

M Mariusz

Wrzesień 1960

Osoba

organ nadzoru

10.04.2002

28.11.2013

B Krzysztof

Marzec 1962

Osoba

organ nadzoru

10.04.2002

28.11.2013

M Andrzej

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

10.04.2002

24.10.2002

L Roman

Maj 1959

Osoba

reprezentacja

10.04.2002

L Agnieszka

Wrzesień 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

06.02.2008

04.08.2015

Sulima

Organizacja

Udziałowcy

Misiołek Mariusz posiada 110 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Misiołek Andrzej posiada 110 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Misiołek Mariusz (33% udziałów)
• Misiołek Andrzej (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.11.2013 do 05.03.2015:
• Borkowski Krzysztof (33% udziałów)
• Misiołek Mariusz (33% udziałów)
• Misiołek Andrzej (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.10.2002 do 28.11.2013:
• Borkowski Krzysztof (33% udziałów)
• Misiołek Mariusz (33% udziałów)
• Misiołek Andrzej (33% udziałów)

Podobne organizacje do SULIMA

	Organizacja	Numer KRS
1	BARWA SP. Z O.O.	0000064185
2	NOWE S.A.	0000588228
3	STAPAR SP. Z O.O.	0000521155
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "CHEMCO" SP. Z O.O.	0000086365
5	RADEX ZBIGNIEW I TOMASZ NAGAY SP. K.	0000954982
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -USŁUGOWO - HANDLOWE "POLIN"	0000063693
7	PROFIL KOSOWICZ SP. J.	0000928280
8	VVF SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000263830
9	BIO COSMETIC SWEDEN SP. Z O.O.	0000000206
10	SANNPROFI SP. Z O.O.	0000227405
11	4SZPAKI SP. Z O.O. SP. K.	0000818491
12	EKO HIGIENA SP. Z O.O.	0000053614
13	VELVET - GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000548076
14	ZAKŁAD CHEMII GOSPODARCZEJ "POLLENA-ASTRA" SP. Z O.O.	0000098238
15	PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO - WDROŻENIOWE ACRYLMED DR LUDWIKA	0000429418
16	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE "ZEKAR" SP. Z O.O.	0000175521
17	ELFA PHARM SP. Z O.O.	0000461433
18	PROCONCEPT LABS SP. Z O.O.	0000415440
19	CHEMTECH POLSKA SP. Z O.O.	0000067174
20	PPH TESS MAŁGORZATA I SŁAWOMIR MAKSYMOWICZ	0000949363
21	RR CUSTOMS SP. Z O.O.	0000659184
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE MATMAT SP. Z O.O.	0000196377
23	ROYAL SP. Z O.O.	0000037235
24	FENIKSCHEMIA SP. Z O.O.	0000353714
25	CT-CARD SP. Z O.O.	0000184708
26	HHS CHEMICALS SP. Z O.O.	0000892574
27	NANOMAX SP. Z O.O.	0000466215
28	SARAYA POLAND SP. Z O.O.	0000784293
29	DARCHEM COSMETICS SP. Z O.O.	0000454204
30	PRO-CHEM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000817061

SULIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000098842 NIP 5272311716 REGON 016319321

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących" (20.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SULIMA

SULIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000098842 NIP
5272311716 REGON
016319321