Oferta kosmetyków do pielęgnacji ciała, twarzy, włosów i zwierząt
Współpraca w modelu private label dla klientów
Eksport produktów do 23 krajów
Nowe linie kosmetyków, takie jak SPA EXPERIENCE i Honey Hair
BARWA to renomowana firma kosmetyczna, która istnieje na rynku od 1949 roku, oferująca bogaty asortyment produktów pielęgnacyjnych, w tym mydła, kosmetyki do pielęgnacji ciała, twarzy oraz włosów. Specjalizuje się w naturalnych roślinnych mydłach w kostce, które są wytwarzane z wyselekcjonowanych składników pochodzenia naturalnego. Barwa łączy wieloletnie doświadczenie z nowoczesnym podejściem do produkcji, co pozwala na wytwarzanie kosmetyków o wysokiej jakości, przystępnych cenowo dla szerokiego grona klientów. Dzięki dostosowaniu receptur do specyficznych potrzeb, takich jak atopowe zapalenie skóry czy łuszczyca, firma zyskała uznanie zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Jej produkty eksportowane są do 23 krajów, a 80% klientów współpracuje z firmą od ponad 10 lat. Co więcej, BARWA wprowadziła model współpracy private label, oferując elastyczne rozwiązania dla klientów zainteresowanych tworzeniem własnych marek kosmetyków. Ponadto firma stawia na innowacyjność, co ilustrują nowe linie produktowe, takie jak SPA EXPERIENCE oraz Honey Hair, które wprowadzają luksusową pielęgnację do domowego SPA. Barwa Cosmetics nieustannie podąża za zmieniającymi się trendami, a także zwraca uwagę na nowoczesne składniki aktywne, co gwarantuje skuteczność swoich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Barwa osiągnęła 28 937 984 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 932 882 zł. Pozostałe przychody to 5102 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 122 439 zł.
Zysk netto wyniósł 810 443 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 712 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 937 984 zł w 2024 roku.
• 26 458 265 zł w 2023 roku.
• 25 802 466 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 102 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 810 443 zł w 2024 roku.
• 921 300 zł w 2023 roku.
• -875 222 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Barwa wynosi 864 tys. zł.
EBITDA Barwa wynosi 1,59 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
89 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 864 251 zł w
2024 roku.
• 894 030 zł w
2023 roku.
• -825 372 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
66 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 587 762 zł w
2024 roku.
• 1 620 399 zł w
2023 roku.
• -12 920 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Barwa wynosi 35 601 387 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 104 435 zł a 72 344 961 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 215 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 601 387 zł w 2024 roku.
• 34 271 337 zł w 2023 roku.
• 29 457 961 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Barwa wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 787 298
zł.
Koszty operacyjne Barwa wyniosły 28 068 631
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
695 440 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 787 298 zł w 2024 roku
• 9 412 606 zł w 2023 roku
• 8 770 762 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Barwa wyniosła 21 560 135 zł.
a
ktywa trwałe to 9 128 350 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 431 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 560 135 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 423 498 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 136 637 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 466 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 560 135 zł w 2024 roku.
• 20 697 662 zł w 2023 roku.
• 20 349 780 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Barwa wyniosły 4 136 637 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 560 135 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 136 637 zł w 2024 roku
• 3 434 606 zł w 2023 roku
• 4 008 024 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Barwa wykazała przychody na poziomie 28 937 984 zł.
Organizacja zarobiła 868 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 554 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 810 443 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2332 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 554 zł w 2024 roku
• 21 660 zł w 2023 roku
• 3575 zł w 2022 roku