STAPAR to firma specjalizująca się w produkcji różnorodnych środków chemicznych przeznaczonych do użytku w gospodarstwie domowym, w motoryzacji, do pielęgnacji basenów oraz ogrodów. W swej działalności STAPAR stawia na jakość, co potwierdzają uzyskane certyfikaty ISO 9001 oraz BRC, które świadczą o wysokich standardach zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma jest w stanie realizować indywidualne potrzeby klientów, opracowując dla nich produkty zgodnie z ich specyfikacjami i wymaganiami. Proces produkcji odbywa się w kilku krokach: od pomysłu i projektu receptury, przez mieszanie surowców i produkcję, po pakowanie oraz kontrolę jakości. STAPAR nieustannie poszukuje innowacyjnych rozwiązań, oferując m.in. chemię basenową, środki do pielęgnacji samochodów oraz preparaty do ogrodu, co pozwala na zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie dostępnych produktów chemicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stapar osiągnęła 33 659 084 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 659 084 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 445 752 zł.
Zysk netto wyniósł 213 332 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 042 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 659 084 zł w 2024 roku.
• 32 231 060 zł w 2023 roku.
• 27 832 679 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 213 332 zł w 2024 roku.
• 175 874 zł w 2023 roku.
• 144 858 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stapar wynosi 431 tys. zł.
EBITDA Stapar wynosi 604 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 431 294 zł w
2024 roku.
• 313 583 zł w
2023 roku.
• 276 749 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 604 482 zł w
2024 roku.
• 467 927 zł w
2023 roku.
• 367 885 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stapar wynosi 26 132 093 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 133 318 zł a 84 147 710 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 361 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 132 093 zł w 2024 roku.
• 24 870 249 zł w 2023 roku.
• 21 682 025 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stapar wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stapar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 467 004
zł.
Koszty operacyjne Stapar wyniosły 33 227 790
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
125 294 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 467 004 zł w 2024 roku
• 1 065 482 zł w 2023 roku
• 842 365 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stapar wyniosła 13 182 084 zł.
a
ktywa trwałe to 3 214 282 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 967 801 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 182 084 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 785 835 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 396 248 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 545 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 182 084 zł w 2024 roku.
• 7 966 562 zł w 2023 roku.
• 7 218 065 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stapar wyniosły 9 396 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 182 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 075 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 396 248 zł w 2024 roku
• 4 394 058 zł w 2023 roku
• 3 821 435 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stapar wykazała przychody na poziomie 33 659 084 zł.
Organizacja zarobiła 263 372 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 040 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 213 332 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1119 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 040 zł w 2024 roku
• 41 254 zł w 2023 roku
• 33 978 zł w 2022 roku