STAPAR to firma specjalizująca się w produkcji różnorodnych środków chemicznych przeznaczonych do użytku w gospodarstwie domowym, w motoryzacji, do pielęgnacji basenów oraz ogrodów. W swej działalności STAPAR stawia na jakość, co potwierdzają uzyskane certyfikaty ISO 9001 oraz BRC, które świadczą o wysokich standardach zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma jest w stanie realizować indywidualne potrzeby klientów, opracowując dla nich produkty zgodnie z ich specyfikacjami i wymaganiami. Proces produkcji odbywa się w kilku krokach: od pomysłu i projektu receptury, przez mieszanie surowców i produkcję, po pakowanie oraz kontrolę jakości. STAPAR nieustannie poszukuje innowacyjnych rozwiązań, oferując m.in. chemię basenową, środki do pielęgnacji samochodów oraz preparaty do ogrodu, co pozwala na zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie dostępnych produktów chemicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stapar osiągnęła 33 659 084 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 659 084 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 445 752 zł.
Zysk netto wyniósł 213 332 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 042 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 659 084 zł w 2024 roku.
• 32 231 060 zł w 2023 roku.
• 27 832 679 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 213 332 zł w 2024 roku.
• 175 874 zł w 2023 roku.
• 144 858 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stapar wynosi 431 tys. zł.
EBITDA Stapar wynosi 604 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 431 294 zł w
2024 roku.
• 313 583 zł w
2023 roku.
• 276 749 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 604 482 zł w
2024 roku.
• 467 927 zł w
2023 roku.
• 367 885 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stapar wynosi 26 132 093 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 133 318 zł a 84 147 710 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 361 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 132 093 zł w 2024 roku.
• 24 870 249 zł w 2023 roku.
• 21 682 025 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stapar wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stapar wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stapar charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stapar wynosi 671 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,35 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 1,35 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
67 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 671 tys. zł w 2024 roku.
• 622 tys. zł w 2023 roku.
• 670 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,35 mln zł w 2024 roku.
• 1,29 mln zł w 2023 roku.
• 1,11 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 467 004
zł.
Koszty operacyjne Stapar wyniosły 33 227 790
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
125 294 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 467 004 zł w 2024 roku
• 1 065 482 zł w 2023 roku
• 842 365 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stapar wyniosła 13 182 084 zł.
a
ktywa trwałe to 3 214 282 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 967 801 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 182 084 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 785 835 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 396 248 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 545 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 182 084 zł w 2024 roku.
• 7 966 562 zł w 2023 roku.
• 7 218 065 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stapar wyniosły 9 396 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 182 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 075 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 396 248 zł w 2024 roku
• 4 394 058 zł w 2023 roku
• 3 821 435 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stapar wykazała przychody na poziomie 33 659 084 zł.
Organizacja zarobiła 263 372 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 040 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 213 332 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1119 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 040 zł w 2024 roku
• 41 254 zł w 2023 roku
• 33 978 zł w 2022 roku