Organizacja Magra osiągnęła 1 511 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 491 966 zł. Pozostałe przychody to 19 066 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 270 653 zł.
Zysk netto wyniósł 221 313 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 377 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 511 032 zł w 2022 roku.
• 1 132 824 zł w 2021 roku.
• 618 696 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 221 313 zł w 2022 roku.
• 115 040 zł w 2021 roku.
• -12 190 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magra wynosi 2 146 298 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
253 692 zł a 3 777 581 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 536 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 146 298 zł w 2022 roku.
• 1 215 378 zł w 2021 roku.
• 412 464 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magra wyniosła 610 222 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 119 515 zł.
a
ktywa obrotowe to 490 707 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 610 222 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 338 255 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 271 966 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 610 222 zł w 2022 roku.
• 504 354 zł w 2021 roku.
• 152 248 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magra wyniosły 271 966 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 610 222 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 271 966 zł w 2022 roku
• 504 901 zł w 2021 roku
• 267 834 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 176% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magra wykazała przychody na poziomie 1 511 032 zł.
Organizacja zarobiła 244 955 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 642 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 221 313 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5911 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 642 zł w 2022 roku
• 13 117 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku