XD GIFTS SP. Z O.O. | KRS: 0000476076

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

1,4 mln

zysk

-203 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SKÓRZEWO

Adres

UL. KOLEJOWA, 6

Kod pocztowy

60-185

Rejestracja

2013-09-06

Rozpoczęcie działalności

2013-09-06

Kapitał zakładowy

218000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.xdgifts.com

Email

biuro@xdgifts.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agencji reklamowych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Reprodukcja zapisanych nośników informacji Produkcja gier i zabawek Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

Opis

Tworzenie i realizacja kampanii BTL dla klientów.
Produkcja gadżetów reklamowych w własnym parku maszynowym.
Import i dystrybucja gadżetów z Chin.
Zastosowanie różnych technik druku i grawerowania.
Wsparcie dla kampanii ATL oraz projektów społecznych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja XD Gifts osiągnęła 1 392 255 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 371 343 zł. Pozostałe przychody to 20 912 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 574 593 zł.

Strata netto wyniosła 203 250 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -224 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 392 255 zł w 2024 roku.
• 2 817 666 zł w 2023 roku.
• 3 372 920 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -40 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -203 250 zł w 2024 roku.
• 365 361 zł w 2023 roku.
• 828 549 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2965256.74

79180.73

1211936.35

34809.71

1786818.29

427887.17

1018841

197823.92

1282931.4

71013.15

3372920.19

828549.11

2817666.02

365360.5

1392254.88

-203249.93

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji XD Gifts wynosi 2 466 286 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 203 286 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 29 503 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 466 286 zł w 2024 roku.
• 5 158 825 zł w 2023 roku.
• 7 111 051 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

379243.42

2672804.16

7413141.85

348097.1

1352547.11

3029840.88

726266.08

3629026.95

5990420.38

874634.02

2345157.03

4664714.76

710131.5

2066401.49

4944326.88

1548240.81

7111050.71

11599687.54

1818938.53

5158824.55

9701005.52

0

2466285.95

8203285.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT XD Gifts wynosi -212 tys. zł.

EBITDA XD Gifts wynosi -212 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 38 172 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -212 183 zł w 2024 roku.
• 414 590 zł w 2023 roku.
• 914 183 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 41 864 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -211 868 zł w 2024 roku.
• 429 102 zł w 2023 roku.
• 916 572 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

55019.21

81179.46

55212.85

63585.69

454313.37

461575.56

193541.96

199300.46

60733.53

78372.22

914182.65

916572.08

414589.68

429101.83

-212182.65

-211867.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji XD Gifts wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 2,94% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji XD Gifts wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

XD Gifts charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla XD Gifts wynosi 191 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 711 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 711 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 191 tys. zł w 2024 roku.
• 268 tys. zł w 2023 roku.
• 270 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 711 tys. zł w 2024 roku.
• 792 tys. zł w 2023 roku.
• 668 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

20174.98

116495.6

6961.94

48945.03

108093.52

53604.55

117963.48

236055.41

29031.29

112933.8

305404.03

9110.03

123005.34

378558.24

101187.61

270028.5

668442.02

62188.45

268214.66

791746.6

0

190900.66

711095.68

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 278 452 zł.

Koszty operacyjne XD Gifts wyniosły 1 583 526 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 891 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 278 452 zł w 2024 roku
• 203 314 zł w 2023 roku
• 126 629 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

34211.75

20397.99

32529.72

37689.76

43984.72

126628.79

203313.76

278451.87

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów XD Gifts wyniosła 2 236 075 zł.

a

ktywa trwałe to 19 119 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 216 956 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 236 075 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 050 821 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 185 254 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 236 075 zł w 2024 roku.
• 2 711 630 zł w 2023 roku.
• 2 571 118 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1451637.94

818690.88

1348169.65

1638166.66

2272664.8

2571117.92

2711629.55

2236075.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -15%.

Marża netto wyniosła -15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.16

0.02

0.03

0.04

0.06

0.05

0.03

0.32

0.44

0.26

0.24

0.12

0.17

0.19

0.03

0.06

0.05

0.06

0.32

0.4

0.27

0.25

0.13

0.15

0.13

-0.09

-0.1

-0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania XD Gifts wyniosły 185 254 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 236 075 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -108 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 185 254 zł w 2024 roku
• 286 378 zł w 2023 roku
• 506 797 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1451637.94

945980.05

0.65

818690.88

278223.28

0.34

1348169.65

379814.88

0.28

1638166.66

471987.97

0.29

2272664.8

1036583.08

0.46

2571117.92

506796.84

0.2

2711629.55

286378.17

0.11

2236075.38

185254

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja XD Gifts wykazała przychody na poziomie 1 392 255 zł.

Organizacja zarobiła -203 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -203 250 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -338 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 39 744 zł w 2023 roku
• 85 795 zł w 2022 roku

Wartość

2368

1711

44852

18413

10250

85795

39744

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja XD Gifts wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82478

0.86038

0.86261

0.56435

0.52814

0.45247

0.59832

0.52825

0.73015

0.74237

0.76031

0.80664

0.36931

0.50492

0.55486

0.54439

0.41578

0.70372

0.93122

0.81155

0.85918

0.3529

0.83624

0.84287

0.79701

0.65473

0.92968

0.8762

0.7633

0.87801

0.3675

0.75589

0.75344

0.62416

0.50638

0.89794

0.76217

0.77805

0.90234

0.503

0.5244

0.49369

0.48104

0.39845

0.81445

0.94904

0.86886

0.90731

0.33165

0.82394

0.82822

0.76409

0.6259

0.93857

0.89671

0.84053

0.90869

0.2415

0.69319

0.6974

0.60355

0.46825

0.89325

0.03672

0.71396

0.87774

0.21115

0.14784

0.1427

0.22779

0.16533

0

Powiązania

Wojtasiak Jan - wspólnik, reprezentacja

Wojtasiak Elżbieta - wspólnik, reprezentacja

Wojtasiak Patrycja - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2015

03.08.2022

Wojtasiak Jan

Kwiecień 1949

Osoba

wspólnik

06.09.2013

21.10.2015

Wojtasiak Jan

Kwiecień 1949

Osoba

wspólnik

03.08.2022

Wojtasiak Jan

Kwiecień 1949

Osoba

wspólnik

03.08.2022

Wojtasiak Elżbieta

Styczeń 1952

Osoba

prokurent

08.01.2021

Wojtasiak Patrycja

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

06.09.2013

22.12.2016

Wojtasiak Jan

Kwiecień 1949

Osoba

reprezentacja

22.12.2016

18.01.2017

Wojtasiak Patrycja

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

18.01.2017

Wojtasiak Jan

Kwiecień 1949

Osoba

reprezentacja

08.01.2021

Wojtasiak Elżbieta

Styczeń 1952

Osoba

Udziałowcy

Wojtasiak Jan posiada 3706 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Wojtasiak Elżbieta posiada 654 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.08.2022 jest Wojtasiak Jan kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2015 do 03.08.2022 był Wojtasiak Jan kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 06.09.2013 do 21.10.2015 najwięcej udziałów posiadał Wojtasiak Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Wojtasiak Jan

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Wojtasiak Elżbieta

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Wojtasiak Patrycja

prokurent

Podobne organizacje do XD GIFTS

	Organizacja	Numer KRS
1	ONLINE MEDIA PLANNERS SP. Z O.O.	0000532716
2	BETWEEN SPORTS SP. Z O.O.	0000472395
3	ADEXPERIAN SP. Z O.O.	0000352040
4	INTERCAM STUDIOS POLAND DZIEMDZIELA	0000420492
5	AGENCJA REKLAMOWA EL SP. Z O.O.	0000245793
6	MONSOON SP. Z O.O.	0000792357
7	CRAFT MEDIA SP. Z O.O.	0000768683
8	BRAND BRIDGE SP. Z O.O. SP. K.	0000755798
9	WXMEDIA SP. Z O.O.	0000515839
10	TRIO DESIGN SP. Z O.O.	0000730013
11	MEDIAFRESH SP. Z O.O.	0000646180
12	DOM MARKI MAX VON JASTROV INWESTYCJE	0000427671
13	ABC REKLAMA SP. Z O.O.	0000237558
14	NEUS SP. Z O.O.	0000944880
15	YOTA SP. Z O.O.	0000552822
16	PND FUTURA SP. Z O.O.	0000747723
17	FABRYKA IDEI SP. Z O.O.	0000356992
18	WARSZAWSKI KLUB NARCIARSKI	0000042950
19	MEDIAPLANET PUBLISHING HOUSE SP. Z O.O.	0000295400
20	VENEO SP. Z O.O.	0000213060
21	ADEQUATE SP. Z O.O.	0000390608
22	OMNIPRO SP. Z O.O.	0000241084
23	LENSLIST SP. Z O.O.	0000929279
24	LAURENS COSTER SP. Z O.O.	0000396367
25	AD PRO SP. Z O.O.	0000592309
26	HANDS GRUPA REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000179202
27	SEALS SP. Z O.O.	0000712328
28	ADGLOW SP. Z O.O.	0000529257
29	TUBA MULTIMEDIA SP. Z O.O.	0000536887
30	SEEGAME SP. Z O.O.	0000415338

XD GIFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000476076 NIP 7773233342 REGON 302531301

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do XD GIFTS

XD GIFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000476076 NIP
7773233342 REGON
302531301