Produkcja palet jednorazowych pierwszej i drugiej klasy
Sprzedaż desek budowlanych oraz trocin i zrzyny
Możliwość produkcji palet według indywidualnych wymiarów
Organizacja transportu zamówień dla klientów
DARECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA to uznany producent palet, mieszczący się w Słońsku w województwie lubuskim. Firma specjalizuje się w wytwarzaniu palet jednorazowych w różnych klasach oraz desek, które doskonale odpowiadają potrzebom zarówno lokalnego, jak i krajowego rynku. W oferowanym asortymencie znajdują się palety o szerokiej gamie wymiarów, co pozwala na dostosowanie produktów do specyficznych wymagań klientów. Dodatkowo, DARECKI zapewnia możliwość realizacji indywidualnych zamówień, w tym produkcję palet o niestandardowych wymiarach, pod warunkiem dostarczenia odpowiednich schematów przez zamawiającego. Oprócz palet, firma sprzedaje również trocinę oraz zrzynę, a także zajmuje się organizowaniem transportu zamówień na życzenie klientów. DARECKI wyróżnia się elastycznością w obsłudze klienta, co czyni go solidnym partnerem w branży. Ich misją jest dostarczanie wysokiej jakości produktów, które wspierają różnorodne dziedziny przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Darecki osiągnęła 29 315 738 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 123 266 zł. Pozostałe przychody to 192 471 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 133 701 zł.
Zysk netto wyniósł 9 989 565 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 728 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 315 738 zł w 2023 roku.
• 35 855 924 zł w 2022 roku.
• 148 311 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 611 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 989 565 zł w 2023 roku.
• 10 495 985 zł w 2022 roku.
• 48 022 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Darecki wynosi 10,68 mln zł.
EBITDA Darecki wynosi 10,84 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 717 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 679 499 zł w
2023 roku.
• 10 601 217 zł w
2022 roku.
• 25 352 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 742 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 839 581 zł w
2023 roku.
• 10 629 322 zł w
2022 roku.
• 26 917 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Darecki wynosi 73 974 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 472 029 zł a 139 853 909 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 963 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 974 114 zł w 2023 roku.
• 74 217 744 zł w 2022 roku.
• 748 827 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Darecki wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,42% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 908 800
zł.
Koszty operacyjne Darecki wyniosły 18 443 758
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
307 203 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 908 800 zł w 2023 roku
• 1 342 084 zł w 2022 roku
• 55 871 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
57% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Darecki wyniosła 21 847 536 zł.
a
ktywa trwałe to 5 247 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 600 318 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 847 536 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 296 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 551 497 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 559 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 847 536 zł w 2023 roku.
• 14 951 360 zł w 2022 roku.
• 3 113 072 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Darecki wyniosły 2 551 497 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 847 536 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 408 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 551 497 zł w 2023 roku
• 3 844 887 zł w 2022 roku
• 2 502 583 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Darecki wykazała przychody na poziomie 29 315 738 zł.
Organizacja zarobiła 10 169 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 180 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 989 565 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 037 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 180 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1492 zł w 2021 roku
Organizacja Darecki wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki