DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO LUB DWUOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU, W KTÓREGO SKŁAD WCHODZI TRZECH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, JEŻELI ZOSTANIE UDZIELONA PROKURA.
Projektowanie sieci ciepłowniczych i przyłączy|Wykonawstwo wewnętrznych instalacji grzewczych|Budowa i modernizacja węzłów cieplnych|Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej|Dostawa materiałów preizolowanych
Firma Termores sp. z o.o. sp.k. specjalizuje się w projektowaniu oraz budowie sieci ciepłowniczych, oferując szeroki wachlarz usług w tym zakresie. Jej oferta obejmuje projekty i wykonawstwo sieci ciepłowniczych oraz przyłączy, budowę wewnętrznych instalacji grzewczych, a także dostawę kotłowni i instalacji sanitarnych. Przygotowuje kompleksową dokumentację projektową, prowadzi obliczenia wytrzymałościowe oraz buduje i modernizuje węzły cieplne. Zespół firmy składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, co pozwala na ciągłe doskonalenie ich usług i realizacji projektów o wysokiej jakości. Termores współpracuje z renomowanymi producentami sprzętu i materiałów budowlanych, co zapewnia ich klientom dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Klientami firmy są zarówno instytucje publiczne - takie jak gminy i powiaty, placówki medyczne, jak i prywatne firmy oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Termores wyróżnia się na tle konkurencji rzetelnością, terminowością oraz umiejętnością podejmowania trudnych wyzwań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Termores osiągnęła 17 473 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 473 515 zł. Pozostałe przychody to 13 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 945 913 zł.
Zysk netto wyniósł 527 614 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 666 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 473 527 zł w 2019 roku. • 11 413 819 zł w 2018 roku. • 10 140 364 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
98 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 527 614 zł w 2019 roku. • 369 377 zł w 2018 roku. • 331 266 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Termores wynosi 14 926 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 404 840 zł a 42 928 266 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 207 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 926 333 zł w
2019 roku. • 10 062 801 zł w
2018 roku. • 8 510 791 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Termores wynosi 727 tys. zł.
EBITDA Termores wynosi 871 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
132 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 727 495 zł w
2019 roku. • 525 214 zł w
2018 roku. • 462 961 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
181 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 870 718 zł w
2019 roku. • 596 579 zł w
2018 roku. • 507 291 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Termores mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Termores. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 9 listopada 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 listopada 2020 (MSiG nr 219/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1074005. TERMORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474930. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.08.2013.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/16232/20/402]
UWAGAMSiG 219/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 662226. TERMORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000474930. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.08.2013.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/12012/20/274]
Rzuć okiemMSiG 182/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.07.2020 R., REP. A NR 3317/2020, NOTARIUSZ
MACIEJ PIWOWARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W MIKOŁOWIE; 43-190 MIKOŁÓW; ZMIANA PAR. 8,
PAR. 11
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PISAREK
2. JANUSZ ANTONI 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 99
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
49 500,00 ZŁ wpisać: 5. 198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 99.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ wpisać: 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 42
21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
1 2. 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ
WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 2 2. 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 3 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 2. 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 5 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE 6 2. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 7 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ
TRANSPORT RUROCIĄGOWY 8 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 9 2. 74 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA wykreślić: 10 2. 16 PRODUKCJA
WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY
I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 11
2. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH
NOŚNIKÓW INFORMACJI 12 2. 22 PRODUKCJA
WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
13 2. 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH
MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
14 2. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW
GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 15 2. 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 16
2. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 17
2. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 18 2. 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE
DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 19 2. 37
ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
20 2. 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 21
2. 39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 22 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 23 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 24 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE 25 2. 45 HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 26
2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 27 2. 47
X V. W P I S Y D
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
28 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 29 2. 52 MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 30 2. 55 ZAKWATEROWANIE 31 2. 56
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 32 2. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
33 2. 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ
FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 34 2. 61 TELEKOMUNIKACJA 35 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 36 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
37 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 38 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
39 2. 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE 40
2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 41 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 42 2. 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 43 2. 74 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA 44 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
45 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 46 2. 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW
TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 47 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 48 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 49 2. 85 EDUKACJA 50 2. 93 DZIAŁALNOŚĆ
SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 51
2. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW
I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 52 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Poz. 85796. TERMORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000474930. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2013.
[RDF/189216/20/296]
MSiG 38/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 85795. TERMORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000474930. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2013.
[RDF/189216/20/895]
MSiG 38/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 85794. TERMORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000474930. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2013.
[RDF/189216/20/494]
MSiG 38/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.02.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 79599. TERMORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000474930. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2013.
[RDF/966582/19/1]
MSiG 37/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/966582/19/1Nr ogłoszenia: 79599
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 14.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 79598. TERMORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000474930. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2013.
[RDF/966581/19/600]
MSiG 37/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 79597. TERMORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000474930. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2013.
[RDF/966580/19/199]
MSiG 37/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.02.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 77196. TERMORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000474930. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.08.2013.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/1558/19/417]
Rzuć okiemMSiG 36/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BRÓŻ
2. ANDRZEJ JAN 3. [ukryto] 4. PROKURA
- SAMOISTNA
Poz. 256593. TERMORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000474930. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.08.2013.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/1939/18/577]
MSiG 132/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.01.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 70699. TERMORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000474930. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.08.2013.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/1495/17/391]
MSiG 54/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.01.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 69919. TERMORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000474930. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.08.2013.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/2988/16/846]
MSiG 62/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
ISZ- nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.02.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Termores nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Termores wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2019 roku. • 0,13% w 2018 roku. • 0,90% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Termores charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Termores wynosi 399 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 106 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 699 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 106 tys. zł a 699 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
87 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 399 tys. zł w 2019 roku. • 273 tys. zł w 2018 roku. • 225 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 106 tys. zł w 2019 roku. • 74 tys. zł w 2018 roku. • 66 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 699 tys. zł w 2019 roku. • 457 tys. zł w 2018 roku. • 406 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 308 835 zł.
Koszty operacyjne Termores wyniosły
16 746 020 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
320 288 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 308 835 zł w 2019 roku • 1 079 140 zł w 2018 roku • 668 260 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,8% w 2019 roku •
9,9% w 2018 roku •
6,9% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Termores wyniosła 2 954 627 zł.
a
ktywa trwałe to 263 742 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 690 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 954 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 906 088 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 048 539 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 400 212 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 448 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 954 627 zł sumy bilansowej i 1 906 088 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 621 847 zł sumy bilansowej i 1 378 474 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 2 154 203 zł sumy bilansowej i 1 009 096 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Pozostali, 1071 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
68%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
710 tys. zł
68%
Państwo
podatki, cła i ZUS
209 tys. zł
20%
Pracownicy
wynagrodzenia
40 tys. zł
4%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
89 tys. zł
8%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 tys. zł
<1%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 68% (w 2017: 49%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2019.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Termores wynosi 2,8 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,77 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,29, czyli same środki pieniężne pokrywają 29% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,2 miesiąca.
gotówka od ręki: 283 tys. zł należności i inne: 2,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 36 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,80 zł, z czego 0,29 zł w gotówce.
2,8
płynność bieżąca
2,77
płynność szybka
0,29
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,8 w 2019 roku • 6,1 w 2018 roku • 1,79 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Termores nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 282 507 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 36 352 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 20 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 048 539 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł283 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka283 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 36 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 20 razy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 283 tys. zł • 2018: nadwyżka gotówki 77 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 20 razy • 2018: 22,4 raza • 2017: 15,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Termores wynosi 31 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 16 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 16 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,8 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 478 755 zł, z czego 1 448 404 zł ma termin do 12 miesięcy, a 30 351 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza16 dni
firma płaci dostawcom 16 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
31 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 31 dni
15 dni
bez amortyzacji16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 15 dniach
Rotacja zapasów0,8 dnia
zapasy leżą w magazynie 0,8 dnia
0,8 dnia
Należności handlowe1,5 mln zł
klienci są winni firmie 1,5 mln zł
do 12 miesięcy1,4 mln zł · 98%
powyżej 12 miesięcy30 tys. zł · 2%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 31 dni w 2019 roku • 28 dni w 2018 roku • 20 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Termores wynoszą 16 739 987 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 8 927 842 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 5 978 769 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 119 146 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej16,7 mln zł
Usługi obce8,9 mln zł · 53%
Zużycie materiałów i energii6 mln zł · 36%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,1 mln zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia190 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów172 tys. zł · 1%
Amortyzacja143 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe113 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty96 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 16,7 mln zł w 2019 roku • 10,8 mln zł w 2018 roku • 9,6 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Termores wykazała przychody na poziomie 17 473 527 zł.
Organizacja zarobiła 669 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 141 963 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 527 614 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
26 718 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 141 963 zł w 2019 roku • 102 263 zł w 2018 roku • 88 528 zł w 2017 roku
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:17 295 554,69
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów17 186 886,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-73 020,23
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki2 409,75
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów179 278,28
B. Koszty działalności operacyjnej16 739 987,15
I. Amortyzacja143 222,80
II. Zużycie materiałów i energii5 978 769,29
III. Usługi obce8 927 841,58
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)96 399,53
V. Wynagrodzenia1 119 145,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)189 689,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe112 955,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów171 963,43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)555 567,54
D. Pozostałe przychody operacyjne177 960,16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych49 755,50
II. Dotacje122 784,44
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 420,22
E. Pozostałe koszty operacyjne6 032,64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne6 032,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)727 495,06
G. Przychody finansowe12,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2,59
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne10,00
H. Koszty finansowe57 930,41
I. Odsetki, w tym: (+1)36 352,21
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne21 578,20
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)669 577,24
J. Podatek dochodowy141 963,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)527 614,24
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Termores składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 195 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 239 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-195
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−7 mies. 29 dni19-02-2020
2018
−5 mies. 1 dzień14-02-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Pisarek Janusz posiada 198 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 21.08.2020 jest Pisarek Janusz kontrolujący
99% udziałów.
W okresie od 28.08.2013 do 21.08.2020 najwięcej udziałów posiadał
Pisarek Janusz (99%).
