SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja AZ Partners osiągnęła 164 085 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 164 085 zł.
Całkowite koszty wyniosły 131 904 zł.
Zysk netto wyniósł 32 181 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 164 085 zł w 2019 roku. • 173 757 zł w 2018 roku. • 159 907 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
3750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 32 181 zł w 2019 roku. • 47 642 zł w 2018 roku. • 39 681 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji AZ Partners wynosi 431 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
204 259 zł a 1 089 380 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
71 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 431 307 zł w
2019 roku. • 476 953 zł w
2018 roku. • 289 116 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AZ Partners wynosi 33 tys. zł.
EBITDA AZ Partners wynosi 33 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
6604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 33 475 zł w
2019 roku. • 52 354 zł w
2018 roku. • 46 683 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 33 475 zł w
2019 roku. • 52 354 zł w
2018 roku. • 46 683 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie AZ Partners mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji AZ Partners.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 marca 2021 (MSiG nr 53/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 120237. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2013.
[RDF/278030/21/462]
MSiG 53/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 120236. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2013.
[RDF/278030/21/61]
MSiG 53/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 120235. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2013.
[RDF/278029/21/651]
MSiG 53/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 120234. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2013.
[RDF/278029/21/250]
MSiG 53/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2021 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1175645. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.08.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/71207/19/157]
Rzuć okiemMSiG 243/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. JANA
KOCHANOWSKIEGO nr domu 31 nr lokalu 1 kod
pocztowy 01-864 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WIERZCHOWSKA 2. MIROSŁAWA HELENA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 60 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁOTYCH wykreślić: 2 1. WOJNO 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00
ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WOJNO 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 298026. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.08.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/27539/19/616]
Rzuć okiemMSiG 96/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. LUBOMELSKA nr domu 12 nr lokalu 1 kod pocztowy 01-805
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1158943. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2013.
[RDF/910926/18/619]
MSiG 239/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1158942. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2013.
[RDF/910925/18/218]
MSiG 239/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.11.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1156143. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2013.
[RDF/909235/18/464]
MSiG 238/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1156142. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2013.
[RDF/909234/18/63]
MSiG 238/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.11.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1156141. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2013.
[RDF/909233/18/662]
MSiG 238/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 1156140. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2013.
[RDF/909232/18/261]
MSiG 238/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.11.2018 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
X V. W P I S Y D O
Poz. 1117299. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2013.
[RDF/888655/18/425]
MSiG 226/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 1117298. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2013.
[RDF/888654/18/24]
MSiG 226/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.11.2018 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 1117297. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2013.
[RDF/888581/18/683]
MSiG 226/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.08.2013 DO 31.12.2013
Poz. 1117296. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2013.
[RDF/888580/18/282]
MSiG 226/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.11.2018 okres OD
27.08.2013 DO 31.12.2013
Krajowy Rejestr Zadłużonych
AZ Partners nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AZ Partners wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,400% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2019 roku. • 1,12% w 2018 roku. • 0,32% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
AZ Partners charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AZ Partners wynosi 15 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 43 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 15 tys. zł w 2019 roku. • 13 tys. zł w 2018 roku. • 8 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2019 roku. • 5 tys. zł w 2018 roku. • 5 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 43 tys. zł w 2019 roku. • 30 tys. zł w 2018 roku. • 13 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
37 950
zł.
Koszty operacyjne AZ Partners wyniosły
130 610
zł.
Wynagrodzenia stanowią
29,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3548 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 37 950 zł w 2019 roku • 35 539 zł w 2018 roku • 30 855 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29,1% w 2019 roku •
29,3% w 2018 roku •
27,3% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AZ Partners wyniosła 392 403 zł.
a
ktywa obrotowe to 228 322 zł.
u
działy (akcje) własne to 164 081 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 228 322 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 121 538 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 784 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 120 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 42 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 392 403 zł sumy bilansowej i 121 538 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 366 026 zł sumy bilansowej i 84 635 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 144 163 zł sumy bilansowej i 36 993 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26,48%.
Marża operacyjna wyniosła 20,4%.
Marża netto wyniosła 19,61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
40,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AZ Partners wyniosły 106 784 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 392 403 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 106 784 zł w 2019 roku • 107 635 zł w 2018 roku • 107 170 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
23,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 27% w 2019 roku • 29% w 2018 roku • 74% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja AZ Partners ma 106 784 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna państwu: 76 381 zł (72%).
Dalej: dostawcom 16 993 zł (16%), klientom spoza grupy kapitałowej 11 786 zł (11%); 2 mniejsze pozycje razem 1295 zł (1%).
Pozostali, 329 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
107 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
16%
72%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
17 tys. zł
16%
Państwo
podatki, cła i ZUS
76 tys. zł
72%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
495 zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
12 tys. zł
11%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
800 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
329 zł
<1%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 72% (w 2017: 62%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: poniżej 1% w 2017 i w 2019.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji AZ Partners wynosi 2,15 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,06 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,65, czyli same środki pieniężne pokrywają 65% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 69 tys. zł należności i inne: 149 tys. zł zapasy do sprzedania: 9 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,15 zł, z czego 0,65 zł w gotówce.
2,15
płynność bieżąca
2,06
płynność szybka
0,65
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,4 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,15 w 2019 roku • 1,79 w 2018 roku • 1,35 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja AZ Partners: dług wobec banków i pożyczkodawców 495 zł, gotówka 69 419 zł. Do tego 16 993 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 106 784 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 17 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł69 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców495 zł
gotówka69 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2019 organizacja miała też 17 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 75 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 57 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji AZ Partners wynosi 268 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 47 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 220 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 21 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 120 456 zł, z czego 120 456 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza220 dni
firma płaci dostawcom 220 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
268 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 268 dni
47 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 47 dniach
Rotacja zapasów21 dni
towar leży w magazynie 21 dni, zanim firma go sprzeda
21 dni
Należności handlowe120 tys. zł
klienci są winni firmie 120 tys. zł
do 12 miesięcy120 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 268 dni w 2019 roku • 217 dni w 2018 roku • 180 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji AZ Partners wynoszą 130 607 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 83 679 zł, czyli 64% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 32 153 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 5797 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem131 tys. zł
Usługi obce84 tys. zł · 64%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)32 tys. zł · 25%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia6 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii5 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty4 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe50 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 131 tys. zł w 2019 roku • 121 tys. zł w 2018 roku • 113 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja AZ Partners wykazała przychody na poziomie 164 085 zł.
Organizacja zarobiła 33 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1294 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 181 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2854 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1294 zł w 2019 roku • 4712 zł w 2018 roku • 7002 zł w 2017 roku
Organizacja AZ Partners wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:164 081,16
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów164 081,16
B. Koszty działalności operacyjnej130 607,15
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii5 248,31
III. Usługi obce83 679,01
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 679,35
V. Wynagrodzenia32 153,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)5 797,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe50,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)33 474,01
D. Pozostałe przychody operacyjne3,95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,95
E. Pozostałe koszty operacyjne2,76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)33 475,20
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)33 475,20
J. Podatek dochodowy1 294,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)32 181,20
Pełne sprawozdania finansowe organizacji AZ Partners składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 719 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 144 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+719
dni względem terminu
0
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+4 mies. 24 dni08-03-2021
2018
+20 mies. 2 dni08-03-2021
2017
+4 mies. 18 dni30-11-2018
2016
+16 mies. 21 dni28-11-2018
2015
+28 mies. 26 dni28-11-2018
2014
+40 mies. 9 dni05-11-2018
2013
+52 mies. 11 dni02-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
