SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji AZ Partners wynosi 431 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
204 259 zł a 1 089 380 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
71 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 431 307 zł w
2019 roku. • 476 953 zł w
2018 roku. • 289 116 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie AZ Partners mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji AZ Partners.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 marca 2021 (MSiG nr 53/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 120237. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2013.
[RDF/278030/21/462]
MSiG 53/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 120236. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2013.
[RDF/278030/21/61]
MSiG 53/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 120235. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2013.
[RDF/278029/21/651]
MSiG 53/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 120234. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2013.
[RDF/278029/21/250]
MSiG 53/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2021 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1175645. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.08.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/71207/19/157]
Rzuć okiemMSiG 243/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. JANA
KOCHANOWSKIEGO nr domu 31 nr lokalu 1 kod
pocztowy 01-864 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WIERZCHOWSKA 2. MIROSŁAWA HELENA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 60 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁOTYCH wykreślić: 2 1. WOJNO 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00
ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WOJNO 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 298026. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.08.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/27539/19/616]
Rzuć okiemMSiG 96/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. LUBOMELSKA nr domu 12 nr lokalu 1 kod pocztowy 01-805
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1158943. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2013.
[RDF/910926/18/619]
MSiG 239/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1158942. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2013.
[RDF/910925/18/218]
MSiG 239/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.11.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1156143. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2013.
[RDF/909235/18/464]
MSiG 238/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1156142. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2013.
[RDF/909234/18/63]
MSiG 238/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.11.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1156141. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2013.
[RDF/909233/18/662]
MSiG 238/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 1156140. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2013.
[RDF/909232/18/261]
MSiG 238/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.11.2018 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
X V. W P I S Y D O
Poz. 1117299. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2013.
[RDF/888655/18/425]
MSiG 226/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 1117298. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2013.
[RDF/888654/18/24]
MSiG 226/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.11.2018 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 1117297. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2013.
[RDF/888581/18/683]
MSiG 226/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.08.2013 DO 31.12.2013
Poz. 1117296. AZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474837. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2013.
[RDF/888580/18/282]
MSiG 226/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.11.2018 okres OD
27.08.2013 DO 31.12.2013
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji AZ Partners w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AZ Partners wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,400% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2019 roku. • 1,12% w 2018 roku. • 0,32% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
AZ Partners charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2017-2019 między oceną B a E.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AZ Partners wynosi 15 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 43 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 15 tys. zł w 2019 roku. • 13 tys. zł w 2018 roku. • 8 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2019 roku. • 5 tys. zł w 2018 roku. • 5 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 43 tys. zł w 2019 roku. • 30 tys. zł w 2018 roku. • 13 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
37 950 zł.
Koszty operacyjne AZ Partners wyniosły
130 610 zł.
Wynagrodzenia stanowią
29,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3548 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 37 950 zł w 2019 roku • 35 539 zł w 2018 roku • 30 855 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29,1% w 2019 roku •
29,3% w 2018 roku •
27,3% w 2017 roku
EBIT i EBITDA
EBIT AZ Partners wynosi 33 tys. zł.
EBITDA AZ Partners wynosi 33 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
6604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 33 475 zł w
2019 roku. • 52 354 zł w
2018 roku. • 46 683 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 33 475 zł w
2019 roku. • 52 354 zł w
2018 roku. • 46 683 zł w
2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów AZ Partners wyniosła 392 403 zł.
Aktywa obrotowe to 228 322 zł.
Udziały (akcje) własne to 164 081 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 228 322 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 121 538 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 784 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 120 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 42 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 392 403 zł sumy bilansowej i 121 538 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 366 026 zł sumy bilansowej i 84 635 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 144 163 zł sumy bilansowej i 36 993 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26,48%.
Marża operacyjna wyniosła 20,4%.
Marża netto wyniosła 19,61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
40,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AZ Partners wyniosły 106 784 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 392 403 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 106 784 zł w 2019 roku • 107 635 zł w 2018 roku • 107 170 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
23,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 27% w 2019 roku • 29% w 2018 roku • 74% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja AZ Partners ma 106 784 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 76 381 zł (72%).
Dalej: dostawcom 16 993 zł (16%), klientom spoza grupy kapitałowej 11 786 zł (11%); 2 mniejsze pozycje razem 1295 zł (1%).
Pozostali, 329 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
107 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
16%
72%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
17 tys. zł
16%
Państwo
podatki, cła i ZUS
76 tys. zł
72%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
495 zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
12 tys. zł
11%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
800 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
329 zł
<1%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 72% (w 2017: 62%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do poniżej 1% (2019).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji AZ Partners wynosi 2,15 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,06 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,65, czyli same środki pieniężne pokrywają 65% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 6,38 miesiąca.
gotówka od ręki: 69 tys. zł należności i inne: 149 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 9 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,15 zł, z czego 0,65 zł w gotówce.
2,15
płynność bieżąca
2,06
płynność szybka
0,65
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,15 w 2019 roku • 1,79 w 2018 roku • 1,35 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja AZ Partners: dług wobec banków i pożyczkodawców 495 zł, gotówka 69 419 zł. Do tego 16 993 zł zobowiązań wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 106 784 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych): 17 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł69 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców495 zł
gotówka69 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2019 organizacja miała też 17 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 75 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 57 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji AZ Partners wynosi 268 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 47 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 220 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 21 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 120 456 zł, z czego 120 456 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza220 dni
firma płaci dostawcom 220 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
268 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 268 dni
47 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 47 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 268 dni w 2019 roku • 217 dni w 2018 roku • 180 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji AZ Partners wynoszą 130 607 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 83 679 zł, czyli 64% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 32 153 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 5797 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej131 tys. zł
Usługi obce84 tys. zł · 64%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)32 tys. zł · 25%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia6 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii5 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty4 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe50 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 131 tys. zł w 2019 roku • 121 tys. zł w 2018 roku • 113 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja AZ Partners wykazała przychody na poziomie 164 085 zł.
Organizacja zarobiła 33 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1294 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 181 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2854 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1294 zł w 2019 roku • 4712 zł w 2018 roku • 7002 zł w 2017 roku
Organizacja AZ Partners wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:164 081,16
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów164 081,16
B. Koszty działalności operacyjnej130 607,15
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii5 248,31
III. Usługi obce83 679,01
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 679,35
V. Wynagrodzenia32 153,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)5 797,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe50,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)33 474,01
D. Pozostałe przychody operacyjne3,95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,95
E. Pozostałe koszty operacyjne2,76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)33 475,20
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)33 475,20
J. Podatek dochodowy1 294,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)32 181,20
Pełne sprawozdania finansowe organizacji AZ Partners składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 719 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 144 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+719
dni względem terminu
0
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+4 mies. 24 dni08-03-2021
2018
+20 mies. 2 dni08-03-2021
2017
+4 mies. 18 dni30-11-2018
2016
+16 mies. 21 dni28-11-2018
2015
+28 mies. 26 dni28-11-2018
2014
+40 mies. 9 dni05-11-2018
2013
+52 mies. 11 dni02-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
