DSD POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000474520

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

924 tys.

zysk

-825 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

LEŻAJSK

Adres

UL. ŁUKASZA OPALIŃSKIEGO, 4

Kod pocztowy

37-300

Rejestracja

2013-08-26

Rozpoczęcie działalności

2013-08-26

Kapitał zakładowy

85000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dsdpoland.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja wyrobów tartacznych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Ruchome placówki gastronomiczne

Opis

Dostawy węgla energetycznego, w tym antracyt luzem
Usługi budowlane, w tym budowa pod klucz i fundamentów
Produkcja wyrobów z drewna, w tym prefabrykowane elementy budowlane
Oferowanie noclegów w schroniskach i hostelach
Sprzedaż lodów z wózków i przyczep

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DSD Poland osiągnęła 924 383 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 924 335 zł. Pozostałe przychody to 48 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 748 900 zł.

Strata netto wyniosła 824 565 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -724 753 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 924 383 zł w 2024 roku.
• 4 615 214 zł w 2023 roku.
• 23 538 855 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -126 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -824 565 zł w 2024 roku.
• -369 873 zł w 2023 roku.
• 2 703 669 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5997655.28

61736.08

3011876.72

103016.4

4446211.32

145450.2

3446349.16

-474800.53

3667767.14

-159158.66

23538855.35

2703669.22

4615213.9

-369873.11

924383.41

-824565.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DSD Poland wynosi -750 tys. zł.

EBITDA DSD Poland wynosi -337 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 120 403 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -750 239 zł w 2024 roku.
• -294 027 zł w 2023 roku.
• 3 840 192 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 72 328 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -337 210 zł w 2024 roku.
• 191 869 zł w 2023 roku.
• 4 271 535 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

92584.09

169084.17

133175.4

266644.02

263711.46

636753.79

-423260.74

-113708.59

-114491.28

164918.4

3840192.14

4271535.47

-294027.17

191869.44

-750238.94

-337209.85

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DSD Poland wynosi 1 653 518 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 532 067 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 443 784 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 653 518 zł w 2024 roku.
• 4 595 194 zł w 2023 roku.
• 29 020 128 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

514626.34

4760007.52

14994138.2

591888.65

3011872.06

7529691.8

700976.29

4246917.97

11115528.3

0

2959106.04

8615872.9

0

2987349.04

9169417.85

2512880.86

29020127.97

58847138.38

0

4595194.47

11538034.75

0

1653518.15

5532066.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DSD Poland wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0289543

0.0290529

0.0290259

0.0289975

0.0289979

0.0283865

0.0290225

0.0291217

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DSD Poland wynosi 6,7%. To oznacza, że firma ma szansę 6,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,886% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,7% w 2024 roku.
• 7,6% w 2023 roku.
• 3,34% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.005417

0.0037629

0.0010491

0.0139632

0.0065218

0.0334353

0.0760909

0.0674303

Wiarygodność firmy

dane za rok

DSD Poland charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DSD Poland wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 277 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 277 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 600 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 162 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 277 tys. zł w 2024 roku.
• 405 tys. zł w 2023 roku.
• 942 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

51671.37

239511

0

35965.46

157836.97

0

70926.42

186927.01

0

176410.65

0

15431.17

146650.57

162466.9

599508.21

941552.49

0

95037.08

404902.72

0

276603.34

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 429 981 zł.

Koszty operacyjne DSD Poland wyniosły 1 674 574 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2629 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 429 981 zł w 2024 roku
• 1 431 211 zł w 2023 roku
• 1 774 454 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

411576.39

540405.53

460863.73

621035.25

798679.05

1774454.17

1431211.09

429980.73

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DSD Poland wyniosła 2 824 449 zł.

a

ktywa trwałe to 1 736 523 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 087 926 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 824 449 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 383 017 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 441 432 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 824 449 zł w 2024 roku.
• 3 033 755 zł w 2023 roku.
• 7 305 035 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2722297.07

2466030.27

2006582.66

4175428

3746332.76

7305035.15

3033755.42

2824448.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -60%.

Marża operacyjna wyniosła -81%.

Marża netto wyniosła -89%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.09

0.02

0.01

0.04

0.13

0.04

0.03

0.07

0.16

0.06

0.03

-0.11

-0.54

-0.12

-0.14

-0.04

-0.22

-0.03

-0.04

0.37

0.81

0.16

0.11

-0.12

-0.18

-0.06

-0.08

-0.29

-0.6

-0.81

-0.89

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DSD Poland wyniosły 1 441 432 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 824 449 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -84 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 441 432 zł w 2024 roku
• 1 009 242 zł w 2023 roku
• 3 954 527 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2722297.07

2036128.61

0.75

2466030.27

1676845.41

0.68

2006582.66

1071947.6

0.53

4175428

3293374.75

0.79

3746332.76

3023438.17

0.81

7305035.15

3954527.34

0.54

3033755.42

1009241.82

0.33

2824448.97

1441432.25

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DSD Poland wykazała przychody na poziomie 924 383 zł.

Organizacja zarobiła -824 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -824 565 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2796 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 513 557 zł w 2022 roku

Wartość

19570

24164

14402

1318

1150

513557

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna" (16.21.Z)

dane za rok

Organizacja DSD Poland wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49425

0.51765

0.48276

0.67089

0.32857

0.30645

0.53165

0.52439

0.56627

0.625

0.44565

0.51042

0.61798

0.52

0.54795

0.65169

0.63043

0.64045

0.71429

0.52174

0.5102

0.46739

0.55263

0.63014

0.71739

0.75789

0.63043

0.08163

0.47368

0.56122

0.70652

0.16456

0.15584

0.1413

0.02174

0.54348

0.04762

0.50495

0.55238

0.75269

0.1375

0.11842

0.10753

0.04301

0.45361

0.77273

0.70476

0.61818

0.57

0.61905

0.75

0.92079

0.91

0.80392

0.11429

0.4902

0.46667

0.45833

0.13253

0.1358

0.16495

0.10417

0

0.14634

0.30864

0.37805

0.62821

0.05882

0.0597

0.07595

0.02564

0

Powiązania

B ANDRZEJ - prokurent

I DAWID - wspólnik

I JÓZEF - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.08.2013

29.01.2015

Prykolota Yuriy

Osoba

wspólnik

26.08.2013

29.01.2015

Sabkovskyi Dmytro

Osoba

wspólnik

29.01.2015

31.05.2017

K Adam

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

31.05.2017

04.01.2018

I Dawid

Kwiecień 1992

Osoba

wspólnik

04.01.2018

I Dawid

Kwiecień 1992

Osoba

prokurent

31.05.2017

14.09.2022

B Aleksander

Grudzień 1952

Osoba

prokurent

14.09.2022

B Andrzej

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

26.08.2013

29.01.2015

Prykolota Yuriy

Osoba

reprezentacja

29.01.2015

14.09.2022

I Dawid

Kwiecień 1992

Osoba

reprezentacja

14.09.2022

I Józef

Lipiec 1970

Osoba

kurator

14.03.2022

04.12.2023

P Paulina

Grudzień 1986

Osoba

Udziałowcy

Iskra Dawid posiada 850 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.01.2018 jest Iskra Dawid kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.05.2017 do 04.01.2018 był Iskra Dawid kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 29.01.2015 do 31.05.2017 najwięcej udziałów posiadał Konior Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do DSD POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	PAKNER SP. Z O.O. SP. K.	0000734296
2	TRUST US SP. Z O.O.	0000831925
3	FORMAT24 SP. Z O.O.	0000787859
4	GRAF SP. Z O.O.	0000045876
5	MT FF&E SP. Z O.O.	0000863559
6	LAXA GROUP SP. Z O.O.	0000997815
7	EP SERWIS BIS SP. Z O.O.	0000878318
8	BRACIA MROZIK LUBLIN SP. Z O.O.	0000638320
9	MONRAF CIOK SP. K.	0001020051
10	VINGBERG POLSKA S.A.	0000639097
11	WIKI-PAL SP. Z O.O.	0000646102
12	KORNIK SP. Z O.O.	0000125067
13	MANUFAKTURA MEBLI SP. Z O.O.	0000762265
14	GRUPA EFEKT P. KUCAB SP. K.	0000725954
15	XAVIER-DE SP. Z O.O.	0000663890
16	MELACO SP. Z O.O.	0000073703
17	ANF-HOLZ SP. Z O.O.	0000651290
18	EURO-STANDARD SP. Z O.O.	0000478770
19	ZAPEL PROBUD ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY	0000116628
20	IMPOL SP. Z O.O.	0000553567
21	VERPACK SP. Z O.O.	0000582175
22	WITOWA SP. Z O.O.	0000242144
23	DACH-KONSTRUKTOR SP. Z O.O.	0000522538
24	ARDEN SP. Z O.O.	0000620780
25	S&W VERPACKUNG POLSKA SP. Z O.O.	0000172081
26	STOLAN - OKNA SP. Z O.O.	0000459948
27	PROFIL-MAX SP. Z O.O.	0000235774
28	POL-TOM SP. Z O.O.	0000935525
29	NIGRA SP. Z O.O.	0000650729
30	D E F SP. Z O.O.	0000332339

DSD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000474520 NIP 8161701775 REGON 181013350

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna" (16.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DSD POLAND

DSD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000474520 NIP
8161701775 REGON
181013350