Organizacja Monraf Ciok osiągnęła 8 525 684 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 514 120 zł. Pozostałe przychody to 11 564 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 918 942 zł.
Zysk netto wyniósł 595 178 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 262 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 525 684 zł w 2024 roku. • 5 780 678 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 297 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 595 178 zł w 2024 roku. • 1 257 204 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Monraf Ciok wynosi 9 468 786 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 404 286 zł a 21 314 210 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 734 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 468 786 zł w 2024 roku. • 9 840 505 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Monraf Ciok wynosi 723 tys. zł.
EBITDA Monraf Ciok wynosi 727 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Monraf Ciok mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Monraf Ciok.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 czerwca 2025 (MSiG nr 121/2025).
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 111014. MONRAF CIOK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001020051. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.02.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/8117/23/808]
MSiG 41/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. MONRAF CIOK SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WOŁOMIŃSKI gmina RADZYMIN miejscowość CEGIELNIA 2. miejscowość CEGIELNIA ulica
UL. WAWRZYNA nr domu 2A kod pocztowy 05-250
poczta RADZYMIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 15.02.2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CIOK 2. RAFAŁ
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
2 1. CIOK 2. MONIKA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 500 PLN 11. 500 PLN 12. NIE
PRub. 1 1. 500 PLN 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO
REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. CIOK
2. RAFAŁ 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci
1 1. CIOK 2. MONIKA 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 16 21
Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT
WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA 1 2. 46
1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 2 2. 47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
3 2. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
PÓŁPRODUKTÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Monraf Ciok nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Monraf Ciok wynosi 0,20%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2024 roku. • 0,47% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Monraf Ciok charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Monraf Ciok wynosi 307 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 108 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 645 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 108 tys. zł a 645 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
154 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 307 tys. zł w 2024 roku. • 261 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 108 tys. zł w 2024 roku. • 173 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 645 tys. zł w 2024 roku. • 447 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
712 875
zł.
Koszty operacyjne Monraf Ciok wyniosły
7 790 838
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
356 438 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 712 875 zł w 2024 roku • 130 668 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Monraf Ciok wyniosła 2 663 079 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 634 822 zł.
a
ktywa trwałe to 28 257 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 663 079 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 790 697 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 872 382 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 331 540 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 936 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 663 079 zł sumy bilansowej i 1 872 382 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 165 409 zł sumy bilansowej i 1 277 204 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 0 zł sumy bilansowej i 0 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Monraf Ciok wyniosły 790 697 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 663 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 395 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 790 697 zł w 2024 roku • 888 205 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2024 roku • 41% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Monraf Ciok wykazała przychody na poziomie 8 525 684 zł.
Organizacja zarobiła 696 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 101 820 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 595 178 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 910 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 101 820 zł w 2024 roku • 134 857 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
