PROEX SP. Z O.O. | KRS: 0000473905

Podsumowanie

aktywa

79 tys.

przychód

1 mln

zysk

36 tys.

wartość firmy

846 tys.

Branża główna: Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

LUDWIKA NARBUTTA, 83

Kod pocztowy

02-524

Rejestracja

2013-09-27

Rozpoczęcie działalności

2013-08-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

jarek.murawski@hotmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ORAZ SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH LUB CZTERECH CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Proex osiągnęła 1 030 259 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 030 259 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 994 037 zł.

Zysk netto wyniósł 36 222 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 147 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 030 259 zł w 2024 roku.
• 581 184 zł w 2023 roku.
• 2 157 758 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 222 zł w 2024 roku.
• 14 128 zł w 2023 roku.
• -2736 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

462.49

0

227.54

0

1035358.8

-4866.66

1289893.04

15615.3

1265538.61

61729.54

2157757.9

-2736.25

581183.75

14128.28

1030258.8

36222.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Proex wynosi 41 tys. zł.

EBITDA Proex wynosi 41 tys. zł.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5626 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 41 384 zł w 2024 roku.
• 18 100 zł w 2023 roku.
• 1782 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Proex wynosi 845 903 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 176 zł a 2 575 647 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 799 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 845 903 zł w 2024 roku.
• 443 969 zł w 2023 roku.
• 1 438 505 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

308.33

1156.22

0

151.69

568.85

0

690239.2

2588397

0

922389.89

3224732.6

0

1090610.57

3163846.53

0

1438505.27

5394394.75

0

443968.95

1452959.38

14175.66

845902.94

2575647

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Proex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 181 938 zł.

Koszty operacyjne Proex wyniosły 989 447 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5678 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 181 938 zł w 2024 roku
• 207 806 zł w 2023 roku
• 322 981 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 243.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Proex wyniosła 78 623 zł.

a

ktywa obrotowe to 78 623 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 623 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 901 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 722 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 623 zł w 2024 roku.
• 51 444 zł w 2023 roku.
• 58 500 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

26137.5

22695.64

22650.19

14914.49

57700.94

58500.24

51443.71

78623.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 192%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.21

0.05

0

1.05

-0.17

0.01

1.07

-2.16

0.05

-0.05

0.09

0

0.27

-0.82

0.03

0.02

0.46

1.92

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Proex wyniosły 59 722 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 623 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 722 zł w 2024 roku
• 68 765 zł w 2023 roku
• 89 768 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 59.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 134% w 2023 roku
• 153% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

26137.5

128269.43

4.91

22695.64

123908.08

5.46

22650.19

128729.29

5.68

14914.49

105378.29

7.07

57700.94

86232.11

1.49

58500.24

89767.66

1.53

51443.71

68764.85

1.34

78623.34

59722.46

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Proex wykazała przychody na poziomie 1 030 259 zł.

Organizacja zarobiła 40 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4590 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 222 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 656 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4590 zł w 2024 roku
• 3626 zł w 2023 roku
• 4118 zł w 2022 roku

Wartość

0

4118

3626

4590

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

dane za rok

Organizacja Proex wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26815

0.38922

0.22513

0.94744

0.49009

0.50208

0.25863

0.18133

0

0.27505

0.35227

0.22587

0.95344

0.45152

0.46316

0.26055

0.1937

0

0.19881

0.83074

0.23086

0.96356

0.4375

0.44715

0.11481

0.47185

0

0.55537

0.86859

0.23744

0.96228

0.49322

0.51087

0.9936

0.11584

0

0.59295

0.86312

0.31495

0.86155

0.59411

0.60207

0.98707

0.02082

0

0.20698

0.8914

0.30532

0.86648

0.43776

0.45886

0.17597

0.44765

0.55747

0.49345

0.75272

0.27679

0.84241

0.45405

0.4849

0.91184

0.04463

0.52615

0.43061

0.76124

0.20381

0.61034

0.55037

0.52754

0.94529

0.98007

0.41262

Powiązania

M IWONA - wspólnik

M JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.08.2017

M Jarosław

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

27.09.2013

22.08.2017

M Jarosław

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

27.09.2013

16.04.2021

A Wojciech

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

27.09.2013

22.08.2017

Zento

Organizacja

wspólnik

16.04.2021

M Iwona

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

27.09.2013

M Jarosław

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

27.09.2013

13.11.2015

D Tomasz

Grudzień 1966

Osoba

Udziałowcy

Murawski Jarosław posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Murawska Iwona posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 16.04.2021 jest Murawski Jarosław kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.08.2017 do 16.04.2021 był Murawski Jarosław kontrolując 75% udziałów.

W okresie od 27.09.2013 do 22.08.2017 najwięcej udziałów posiadał Zento . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do PROEX

	Organizacja	Numer KRS
1	PARTNERZY FINANSOWI SP. Z O.O.	0000843469
2	VIRGIN CREDIT SP. Z O.O.	0000827422
3	KANCELARIA WSPARCIA BIZNESU SP. Z O.O.	0001035534
4	NEFIN SP. Z O.O.	0000777440
5	NEXITY SP. Z O.O.	0000674047
6	ANELRAM FINANSE SP. Z O.O.	0000821582
7	MAM FINANSE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000436914
8	IBUD MAX SP. Z O.O.	0000872252
9	DM BIT SP. Z O.O.	0000726383
10	MFORTUNA SP. Z O.O.	0000613364
11	WENERGIN SP. Z O.O.	0000994976
12	GTA SP. Z O.O.	0000473537
13	FINEA FINANCE SP. Z O.O.	0000852075
14	DRUKARNIA MULTIPRESS GROUP SP. Z O.O.	0000422903
15	FINPARTNER SP. Z O.O.	0000966398
16	INTAX BLUE SP. Z O.O.	0000495201
17	GNB INVESTMENT SP. Z O.O.	0000498245
18	EREM1 SP. Z O.O.	0000756670
19	TRAJDERNIA SP. Z O.O.	0000787441
20	CONSILIARIS ROZWIĄZANIA FINANSOWE SP. Z O.O.	0000512752
21	PROMESY SP. Z O.O.	0000534096
22	AJD FINANCE SP. Z O.O.	0000681515
23	CREDIT IN SP. Z O.O.	0000517515
24	CENTRUM FINANSOWE SP. Z O.O.	0000759422
25	SSP HOLDING SP. Z O.O.	0000971545
26	WMK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000784744
27	LOMBARD JULA SP. Z O.O.	0000865874
28	PROGRESS FINANCE GROUP SP. Z O.O.	0000450948
29	SYKSTUS TRADING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000832523
30	STRATOS TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0001000956

PROEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000473905 NIP 5213656201 REGON 146758583

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROEX

PROEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000473905 NIP
5213656201 REGON
146758583