WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZADU. W PRZYPADKU ZARZADU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
EKO WTÓR Sp. z o.o. S.K.A. to firma zajmująca się kompleksową obsługą w zakresie zbierania, transportu i przetwarzania odpadów. Specjalizuje się w skupie surowców wtórnych, takich jak makulatura kartonowa i gazetowa, co przyczynia się do efektywnego recyklingu. EKO WTÓR oferuje również usługi zbierania i transportu różnorodnych odpadów, w tym butelek PET oraz tworzyw sztucznych, takich jak LDPE, HDPE oraz PP. Unikalnym aspektem firmy jest działalność związana z recyklingiem styropianu EPS; jako jedna z niewielu firm na Podkarpaciu, dysponuje nowoczesnymi maszynami do przerobu styropianu, co pozwala na odzyskiwanie tego materiału i jego ponowne wykorzystanie. Warto również zaznaczyć, że EKO WTÓR angażuje się w działania edukacyjne, organizując konkursy ekologiczne dla szkół oraz przedszkoli, co świadczy o ich dążeniu do podnoszenia świadomości ekologicznej w społeczeństwie. Firma zdobyła również „Certyfikat Rzetelnego Przewoźnika”, potwierdzający jej wysoką jakość usług transportowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EKO Wtór osiągnęła 4 805 636 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 803 965 zł. Pozostałe przychody to 1670 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 625 859 zł.
Zysk netto wyniósł 178 106 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 493 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 805 636 zł w 2024 roku.
• 3 490 460 zł w 2023 roku.
• 3 142 911 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 178 106 zł w 2024 roku.
• 13 648 zł w 2023 roku.
• 216 036 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EKO Wtór wynosi 234 tys. zł.
EBITDA EKO Wtór wynosi 407 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 234 180 zł w
2024 roku.
• 53 842 zł w
2023 roku.
• 278 097 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 406 810 zł w
2024 roku.
• 222 044 zł w
2023 roku.
• 429 329 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EKO Wtór wynosi 5 505 466 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 589 287 zł a 12 014 089 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 538 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 505 466 zł w 2024 roku.
• 3 821 193 zł w 2023 roku.
• 4 388 812 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EKO Wtór wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 4,343% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKO Wtór wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EKO Wtór charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EKO Wtór wynosi 148 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 424 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 424 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 148 tys. zł w 2024 roku.
• 128 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 424 tys. zł w 2024 roku.
• 384 tys. zł w 2023 roku.
• 381 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 592 089
zł.
Koszty operacyjne EKO Wtór wyniosły 4 566 785
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
185 536 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 592 089 zł w 2024 roku
• 1 119 508 zł w 2023 roku
• 930 033 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EKO Wtór wyniosła 2 821 161 zł.
a
ktywa trwałe to 1 953 764 zł.
a
ktywa obrotowe to 867 397 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 821 161 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 119 049 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 702 113 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 821 161 zł w 2024 roku.
• 2 616 748 zł w 2023 roku.
• 2 600 023 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EKO Wtór wyniosły 702 113 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 821 161 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 702 113 zł w 2024 roku
• 697 243 zł w 2023 roku
• 694 166 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EKO Wtór wykazała przychody na poziomie 4 805 636 zł.
Organizacja zarobiła 199 544 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 438 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 106 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 674 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 438 zł w 2024 roku
• 1350 zł w 2023 roku
• 24 841 zł w 2022 roku