OLSZOWIEC RENTALS SP. Z O.O. | KRS: 0000472642

Podsumowanie

aktywa

507 tys.

przychód

650 tys.

zysk

-92 tys.

wartość firmy

433 tys.

Branża główna: Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DĄBRÓWKA

Adres

UL. LESZCZYNOWA, 3

Kod pocztowy

62-069

Rejestracja

2013-08-06

Rozpoczęcie działalności

2013-08-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność holdingów finansowych Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Reklama

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olszowiec Rentals osiągnęła 649 896 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 649 896 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 741 434 zł.

Strata netto wyniosła 91 537 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 364 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 649 896 zł w 2023 roku.
• 7 357 218 zł w 2022 roku.
• 7 585 810 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -91 537 zł w 2023 roku.
• -4 715 574 zł w 2022 roku.
• -338 788 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

14838389.55

-728499.97

40724458.1

-179420.88

73923922.36

-864394.71

22785310.44

-410243.08

7585809.68

-338788.08

7357218.11

-4715573.82

649896.32

-91537.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olszowiec Rentals wynosi -91 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 100 964 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -90 802 zł w 2023 roku.
• -4 708 524 zł w 2022 roku.
• -63 073 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olszowiec Rentals wynosi 433 264 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 624 741 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 576 499 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 433 264 zł w 2023 roku.
• 4 904 812 zł w 2022 roku.
• 5 057 206 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

9892259.7

37095973.88

0

27149638.73

101811145.25

0

49282614.91

184809805.9

0

15190206.96

56963276.1

0

5057206.45

18964524.2

0

4904812.07

18393045.28

0

433264.21

1624740.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olszowiec Rentals wynosi 10,1%. To oznacza, że firma ma szansę 10,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,273% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,1% w 2023 roku.
• 16,2% w 2022 roku.
• 4,65% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Olszowiec Rentals charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 204 zł.

Koszty operacyjne Olszowiec Rentals wyniosły 740 699 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -26 451 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 204 zł w 2023 roku
• 539 785 zł w 2022 roku
• 695 969 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olszowiec Rentals wyniosła 507 057 zł.

a

ktywa obrotowe to 507 057 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 507 057 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -7 527 355 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 034 413 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -79 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 507 057 zł w 2023 roku.
• 436 472 zł w 2022 roku.
• 1 255 545 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

986155.57

7756209.07

9338350.92

5958243.53

1255544.54

436472.12

507057.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.74

0.79

-0.05

-0.02

0.16

0

-0.09

0.44

-0.01

-0.07

0.17

-0.02

-0.27

0.12

-0.01

-0.04

-10.8

0.63

-0.64

-0.18

0.01

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olszowiec Rentals wyniosły 8 034 413 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 507 057 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,585%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 020 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 034 413 zł w 2023 roku
• 7 872 290 zł w 2022 roku
• 3 975 789 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 231.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1585% w 2023 roku
• 1804% w 2022 roku
• 317% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

986155.57

1913552.84

1.94

7756209.07

8863027.22

1.14

9338350.92

11309563.78

1.21

5958243.53

8339699.47

1.4

1255544.54

3975788.56

3.17

436472.12

7872289.96

18.04

507057.26

8034412.59

15.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olszowiec Rentals wykazała przychody na poziomie 649 896 zł.

Organizacja zarobiła -91 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -91 537 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 274 604 zł w 2021 roku

Wartość

0

274604

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek" (77.11.Z)

dane za rok

Organizacja Olszowiec Rentals wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02281

0.94819

0.76651

0.92857

0.36444

0.34508

0.07895

0.79552

0

0.05931

0.97247

0.924

0.80248

0.43077

0.4202

0.34628

0.54453

0

0.02657

0.98131

0.93534

0.78359

0.4349

0.42083

0.28327

0.67626

0

0.04538

0.96084

0.91172

0.81478

0.42317

0.4295

0.28504

0.53935

0

0.02264

0.9193

0.79547

0.90957

0.3629

0.40651

0.1752

0.51232

0.96595

0.00216

0.90773

0.66571

0.97915

0.15102

0.15148

0.0066

0.75312

0

0.0933

0.69249

0.66742

0.98049

0.28208

0.29032

0.20352

0.37925

0

Powiązania

DEALER OLSZOWIEC - wspólnik

M TOMASZ - prokurent

O WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.08.2013

11.03.2014

O Wojciech

Luty 1976

Osoba

wspólnik

11.03.2014

O Wojciech

Luty 1976

Osoba

wspólnik

11.03.2014

Dealer Olszowiec

Organizacja

prokurent

28.06.2023

M Tomasz

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

06.08.2013

O Wojciech

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

11.03.2014

19.02.2016

S Piotr

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

25.03.2016

30.11.2021

H Robert

Czerwiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Olszowiec Wojciech posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Dealer Olszowiec posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.03.2014 jest Olszowiec Wojciech kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.08.2013 do 11.03.2014 był Olszowiec Wojciech kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do OLSZOWIEC RENTALS

	Organizacja	Numer KRS
1	SMC SP. Z O.O.	0000920595
2	DELTEKS SP. Z O.O.	0000545533
3	CAR4NOW SP. Z O.O.	0000383755
4	SEBA INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000797780
5	ALTAIR FINANCE SP. Z O.O.	0000389969
6	GLOB CAB CORPORATION SP. Z O.O.	0000363271
7	PERFECT 3 SP. Z O.O.	0000767099
8	STEBLIUK SP. Z O.O.	0000982840
9	FRENCH CARS SP. Z O.O.	0000844238
10	FUTURE SP. Z O.O.	0000580916
11	F.H.U. STAROSTA SP. Z O.O.	0000778540
12	DEPR CONCEPT SP. Z O.O.	0000928345
13	ALLORO MASTYK SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000996325
14	A&M TEAM SP. Z O.O.	0000699811
15	EV RENT SP. Z O.O.	0000919347
16	TGD AM POLSKA SP. Z O.O.	0001067049
17	STRAŻAK 1 SP. Z O.O.	0000967572
18	RECULER SP. Z O.O.	0000246576
19	VABRE SP. Z O.O.	0000834916
20	WHERE IS 24 SP. Z O.O.	0000626435
21	KRYJAR SP. Z O.O.	0000829526
22	HIGHLANDERS-BUD SP. Z O.O.	0000649971
23	NOWEUŻYWANE SP. Z O.O. SP. K.	0000618932
24	EKSPERT SP. Z O.O.	0000033230
25	DAWID BRZENSKA SP. K.	0000648087
26	BLUE OCEAN CONCEPT SP. Z O.O.	0000591020
27	MATTHER SP. Z O.O.	0000724786
28	NEOTRANS SP. Z O.O.	0000002293
29	GM GROUP LTD SP. Z O.O.	0000763308
30	4LEASE SP. Z O.O.	0000462228

OLSZOWIEC RENTALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000472642 NIP 9721246115 REGON 302503026

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek" (77.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLSZOWIEC RENTALS

OLSZOWIEC RENTALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000472642 NIP
9721246115 REGON
302503026