Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Excelesa Enterprise wynosi 122 737 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
476 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 122 737 zł w
2018 roku. • 599 146 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Excelesa Enterprise wynosi -4 tys. zł.
EBITDA Excelesa Enterprise wynosi -4 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
8697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -4134 zł w
2018 roku. • 4563 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -4134 zł w
2018 roku. • 4563 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Excelesa Enterprise mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Excelesa Enterprise.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 września 2020 (MSiG nr 188/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 729339. EXCELESA ENTERPRISE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000472126. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2013.
[RDF/239640/20/713]
MSiG 188/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.09.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 490009. EXCELESA ENTERPRISE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000472126. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.08.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/39040/19/972]
Rzuć okiemMSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
MOKOTOWSKA nr domu 4/6 kod pocztowy 00-641
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻELAZNA nr domu
40 nr lokalu 101 kod pocztowy 00-832 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. LUBOCH 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 98395. EXCELESA ENTERPRISE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000472126. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.08.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/5115/19/810]
Rzuć okiemMSiG 46/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WĘGLOWSKI 2. ROBERT RYSZARD
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 366830. EXCELESA ENTERPRISE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000472126. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.08.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/53039/16/839]
Rzuć okiemMSiG 216/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 ——- 90 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA
DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA wpisać: 2 ——- 46 34
A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 3 ——- 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 4 ——-
77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Poz. 75117. EXCELESA ENTERPRISE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000472126. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 01.08.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/10485/16/3]
Rzuć okiemMSiG 67/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 3 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
S osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WĘGLOWSKI 2. WIKTOR EMIL 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WĘGLOWs SKI 2. ROBERT RYSZARD 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić
1 ——- 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA
ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 2 ——- 02 LEŚNICTWO
I POZYSKIWANIE DREWNA 3 ——- 03 RYBACTWO
4 ——- 05 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO
I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) 5 ——- 06 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
6 ——- 07 GÓRNICTWO RUD METALI 7 ——- 08
POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 8 ——09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 9 ——- 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 10 ——- 11
PRODUKCJA NAPOJÓW 11 ——- 12 PRODUKCJA
WYROBÓW TYTONIOWYCH 12 ——- 13 PRODUKs CJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 13 ——- 14 PRODUKCJA ODZIEŻY 14 ——- 15 PRODUKCJA SKÓR
I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 15 ——16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ
KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA
WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 16 ——- 17 PRODUKCJA
PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU 17 ——- 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 18 ——- 19 WYTWARZANIE
I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 19 ——- 20 PRODUKCJA
CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH 20
——- 21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANS CJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
21 ——- 22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY
I TWORZYW SZTUCZNYCH 22 ——- 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH
SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 23 ——- 24 PRODUKCJA METALI 24 ——- 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MASZYN I URZĄDZEŃ 25 ——- 26 PRODUKCJA
KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH
I OPTYCZNYCH 26 ——- 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 27 ——- 28 PRODUKCJA
MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 28 ——- 29 PRODUKCJA POJAZS DÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 29 ——- 30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 30 ——- 31 PRODUKCJA MEBLI 31
——- 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 32
——- 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 33 ——- 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE
DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 34 ——- 36
POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
35 ——- 37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE
ŚCIEKÓW 36 ——- 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
S 37 ——- 39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUi GOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
38 ——- 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 39 ——- 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 40 ——- 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 41 ——- 45 HANDEL
HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 42 ——- 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
43 ——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 44 ——- 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ
TRANSPORT RUROCIĄGOWY 45 ——- 50 TRANSPORT WODNY 46 ——- 51 TRANSPORT LOTNICZY
47 ——- 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 48
S ——- 53 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA
I KURIERSKA 49 ——- 55 ZAKWATEROWANIE 50
i ——- 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z WYŻYWIENIEM 51 ——- 58 DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA 52 ——- 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO,
PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ
DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 53 ——- 60
NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘP-
: NYCH I ABONAMENTOWYCH 54 ——- 61 TELEKOMUNIKACJA 55 ——- 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 56 ——- 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 57 ——- 64 19
Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 58
——- 64 2 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 59 ——- 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 60
——- 66 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
61 ——- 66 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 62
——- 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 63 ——- 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES);
DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
64 ——- 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 65 ——- 72 BADANIA NAUKOWE
I PRACE ROZWOJOWE 66 ——- 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 67 ——74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA 68 ——- 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 69 ——- 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 70 ——- 79 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
71 ——- 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW
ZIELENI 72 ——- 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
X V. W P I S Y D
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 73
——- 85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI 74
——- 85 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 75 ——- 86 2 PRAKTYKA LEKARSKA 76
——- 86 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
OPIEKI ZDROWOTNEJ 77 ——- 90 DZIAŁALNOŚĆ
TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ
78 ——- 91 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW,
MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z KULTURĄ 79 ——- 92 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI
WZAJEMNYMI 80 ——- 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 81 ——- 94
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH
82 ——- 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO 83 ——- 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 84 ——- 97
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE
PRACOWNIKÓW 85 ——- 98 GOSPODARSTWA
DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY wpisać: 86
1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB
INTERNET 87 ——- 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
METALI I RUD METALI 88 ——- 46 77 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 89 ——- 24 41
Z PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH 90 ——-
32 12 Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH
I PODOBNYCH 91 ——- 90 03 Z ARTYSTYCZNA
I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA 92 ——-
95 25 Z NAPRAWA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ
BIŻUTERII 93 ——- 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Excelesa Enterprise w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Excelesa Enterprise wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,540% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2018 roku. • 2,77% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Excelesa Enterprise charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Excelesa Enterprise wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8 tys. zł w 2018 roku. • 39 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Excelesa Enterprise wyniosły
206 602 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3504 zł w 2017 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,4% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Excelesa Enterprise wyniosła 274 470 zł.
Aktywa obrotowe to 274 470 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 440 213 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -166 965 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 607 177 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 321 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 5959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 440 213 zł sumy bilansowej i -166 965 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 368 891 zł sumy bilansowej i -161 006 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Excelesa Enterprise wyniosły 607 177 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 440 213 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 137,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 607 177 zł w 2018 roku • 529 897 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 138% w 2018 roku • 144% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Excelesa Enterprise ma 607 177 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 347 128 zł (57%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 60 000 zł (10%), państwu 28 943 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 2203 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 168 904 zł (28%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 60 000 zł (10%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
607 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
57%
28%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
347 tys. zł
57%
Państwo
podatki, cła i ZUS
29 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
1 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
60 tys. zł
10%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
169 tys. zł
28%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 57% (w 2017: 60%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 11% (2017) do 10% (2018).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Excelesa Enterprise wynosi 0,5 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,11 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Płynność gotówkowa wynosi 0,3 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Sprawozdanie za ten okres przeczy samo sobie - część jest w nim większa od całości: składniki aktywów obrotowych 440 213 zł, aktywa obrotowe ogółem 274 470 zł. Kwoty pokazujemy tak, jak je złożono, a wskaźników płynności nie oceniamy.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
274 tys. zł
546 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
poziom zobowiązań krótkoterminowych
Sprawozdanie za ten okres przeczy samo sobie - część jest w nim większa od całości: składniki aktywów obrotowych 440 213 zł, aktywa obrotowe ogółem 274 470 zł. Kwoty pokazujemy tak, jak je złożono, a wskaźników płynności nie oceniamy.
0,5
płynność bieżąca
0,11
płynność szybka
0,3
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,5 w 2018 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu) • 0,79 w 2017 roku
W roku 2018 sprawozdanie przeczy samo sobie (część jest w nim większa od całości), więc wskaźniki z tego roku nie wchodzą do oceny trendu.
Obsługa długu
Organizacja Excelesa Enterprise: dług wobec banków i pożyczkodawców 60 000 zł, gotówka 164 960 zł. Do tego 60 000 zł zobowiązań wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 607 177 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych): 60 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł165 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców60 tys. zł
gotówka165 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017, 2018 organizacja miała też 60 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2018: 60 tys. zł • 2017: 60 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Excelesa Enterprise wynosi 39 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 613 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -574 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 389 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 21 443 zł, z czego 20 773 zł ma termin do 12 miesięcy, a 670 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza-574 dni
firma płaci dostawcom 574 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 39 dni
613 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 613 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 39 dni w 2018 roku • 4 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Excelesa Enterprise wynoszą 206 602 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 176 388 zł, czyli 85% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 27 010 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 2329 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej207 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów176 tys. zł · 85%
Usługi obce27 tys. zł · 13%
Zużycie materiałów i energii2 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe856 zł · <1%
Podatki i opłaty20 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 207 tys. zł w 2018 roku • 979 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Excelesa Enterprise wykazała przychody na poziomie 202 468 zł.
Organizacja Excelesa Enterprise wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:200 643,49
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów62,36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów200 581,13
B. Koszty działalności operacyjnej206 602,33
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii2 328,72
III. Usługi obce27 009,83
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)19,64
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe856,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów176 387,71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-5 958,84
D. Pozostałe przychody operacyjne1 824,72
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 824,72
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-4 134,12
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-4 134,12
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)1 824,72
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-5 958,84
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Excelesa Enterprise składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 428 dni po terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 428 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+428
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+14 mies. 8 dni15-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Węglowski Wiktor posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.10.2013 jest Węglowski Wiktor kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 01.08.2013 do 04.10.2013 najwięcej udziałów posiadał
Readymade Poland (100%).