F.S.C. REAL ESTATE POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000433866

Podsumowanie

aktywa

810 tys.

przychód

16 tys.

zysk

14 tys.

wartość firmy

183 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. TOWAROWA, 20B

Kod pocztowy

10-417

Rejestracja

2012-09-24

Rozpoczęcie działalności

2012-10-01

Kapitał zakładowy

125000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja F.S.C. Real Estate Poland osiągnęła 15 732 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 732 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2010 zł.

Zysk netto wyniósł 13 722 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -214 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 732 zł w 2023 roku.
• 29 473 zł w 2022 roku.
• 75 932 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 68 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 722 zł w 2023 roku.
• -5855 zł w 2022 roku.
• 24 022 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1305184.8

-396370.29

1006481.52

34106.97

80639.85

28666.84

5946.12

-40911.25

75932.36

24021.8

29472.87

-5854.79

15731.71

13721.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT F.S.C. Real Estate Poland wynosi 15 tys. zł.

EBITDA F.S.C. Real Estate Poland wynosi 15 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 63 499 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 079 zł w 2023 roku.
• 13 137 zł w 2022 roku.
• 36 165 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 56 832 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 079 zł w 2023 roku.
• 13 137 zł w 2022 roku.
• 40 192 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

-365912.65

-325913.36

60604.73

82969.88

39671.48

47254.16

-27931

-22462.72

36165.28

40191.68

13136.96

15078.76

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji F.S.C. Real Estate Poland wynosi 183 041 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 23 598 zł a 627 555 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 118 250 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 183 041 zł w 2023 roku.
• 127 024 zł w 2022 roku.
• 258 475 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

892543.22

3262962

48016.91

855432.47

2516203.8

69517.04

237944.3

401335.76

0

42797.68

207112.56

111766.35

258475.12

596087.2

0

127023.84

572668.04

23597.56

183041.42

627555.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji F.S.C. Real Estate Poland wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
• 2,92% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291061

0.0291375

0.0291645

0.0291661

0.0291659

0.0291717

0.0291697

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F.S.C. Real Estate Poland wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0150102

0.0016102

0.0019623

0.0061982

0.0023597

0.003038

0.0029946

Wiarygodność firmy

dane za rok

F.S.C. Real Estate Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla F.S.C. Real Estate Poland wynosi 15 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 55 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 55 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
• 16 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.
• 52 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

52207.39

0

40259.26

0

298.73

18537.88

0

10355.63

2277.97

16251.07

52157.63

0

13600.76

50108.45

471.95

15399.37

54911.07

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne F.S.C. Real Estate Poland wyniosły 653 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -42 298 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 9850 zł w 2022 roku
• 9850 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

253786.58

55960.62

9850.32

8865.45

9850.32

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów F.S.C. Real Estate Poland wyniosła 810 180 zł.

a

ktywa obrotowe to 810 180 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 810 180 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 156 889 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 653 292 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -136 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 810 180 zł w 2023 roku.
• 704 294 zł w 2022 roku.
• 882 335 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1628220.42

812557.92

870973.37

852010.7

882335.44

704294.37

810180.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 96%.

Marża netto wyniosła 87%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 222.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.24

-13.26

-0.28

-0.3

0.04

0.53

0.06

0.03

0.31

0.5

0.36

-0.05

-0.79

-5.19

-6.88

0.03

0.16

0.48

0.32

-0.01

-0.04

0.45

-0.2

0.02

0.09

0.96

0.87

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania F.S.C. Real Estate Poland wyniosły 653 292 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 810 180 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -157 506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 653 292 zł w 2023 roku
• 561 127 zł w 2022 roku
• 733 314 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1628220.42

1598327.06

0.98

812557.92

748535.37

0.92

870973.37

778283.98

0.89

852010.7

800232.56

0.94

882335.44

733313.64

0.83

704294.37

561127.36

0.8

810180.29

653291.52

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja F.S.C. Real Estate Poland wykazała przychody na poziomie 15 732 zł.

Organizacja zarobiła 15 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1357 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 722 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 226 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1357 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

1357

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja F.S.C. Real Estate Poland wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01893

0.84162

0.91443

0.69635

0.22494

0.21449

0.2296

0.00957

0

0.84864

0.81106

0.86072

0.64993

0.61456

0.67219

0.65814

0.70942

0

0.82298

0.59021

0.87342

0.63408

0.93197

0.95324

0.64178

0.60361

0.08377

0.44986

0.86144

0.69386

0.06028

0.05832

0.31654

0.07429

0.77067

0.55402

0.8506

0.62321

0.91782

0.9423

0.60131

0.47986

0.22454

0.45422

0.80759

0.60633

0.23815

0.94385

0.39269

0.199

0.70947

0.40686

0.81148

0.61416

0.9887

0.98792

0.57646

0.44043

0.72164

Powiązania

Ł ARTUR - reprezentacja

CORDOVANA SALVATORE - wspólnik

CORDOVANA FRANCESCO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2013

18.01.2016

Cordovana Salvatore

Osoba

wspólnik

24.09.2012

14.11.2012

Cordovana Salvatore

Osoba

wspólnik

18.01.2016

Cordovana Salvatore

Osoba

wspólnik

14.11.2012

05.11.2013

Cordovana Salvatore

Osoba

wspólnik

05.11.2013

18.01.2016

Cordovana Francesco

Osoba

wspólnik

18.01.2016

Cordovana Francesco

Osoba

reprezentacja

24.09.2012

Ł Artur

Luty 1988

Osoba

Udziałowcy

Cordovana Salvatore posiada 600 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Cordovana Francesco posiada 588 udziałów, które stanowią 47.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.01.2016 jest Cordovana Salvatore kontrolujący 48% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.11.2013 do 18.01.2016 był Cordovana Salvatore kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 14.11.2012 do 05.11.2013 najwięcej udziałów posiadał Cordovana Salvatore. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do F.S.C. REAL ESTATE POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	ANGELIKA ZAGAJEWSKA "GRACJA" SP. Z O.O.	0000617612
2	ZDROWA LINIA SP. Z O.O.	0000786161
3	ROEMERTOPF.PL SP. Z O.O.	0000523819
4	GRESTIA SP. Z O.O.	0001077066
5	3D MEDIA PARTNER SP. Z O.O.	0000347364
6	BOLEE SP. Z O.O.	0000515140
7	GRUPA SPORT SP. Z O.O.	0000556758
8	SWL SP. Z O.O.	0000825767
9	KOZŁOWSKI CAR RENTAL SP. Z O.O.	0000579916
10	EFFIKI SP. Z O.O.	0001005847
11	UMBRELLA NETCON SP. Z O.O.	0000541702
12	KMA GRUPA SP. Z O.O.	0000822603
13	KRAFTEN JASTRZĘBSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000526224
14	TIKETTO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000528734
15	TUREVIO SP. Z O.O.	0000536911
16	AZJAIMPORT SP. Z O.O.	0000792359
17	UNICATION SP. Z O.O.	0000860461
18	PROINVEST SP. Z O.O.	0000678751
19	DIAMANTE SP. Z O.O.	0000501694
20	SUPER DUDEK.PL SP. Z O.O.	0000514976
21	NEXTKOM SP. Z O.O.	0000359945
22	HARIEL SP. Z O.O.	0000517418
23	SANITTI SP. Z O.O.	0000205767
24	HANDLOWECENTRUM.PL SP. Z O.O.	0000196247
25	DOT COM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000419752
26	OVDIENKO TRADE SP. Z O.O.	0000856002
27	LPAPAYA SP. Z O.O.	0000822155
28	SB TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000878192
29	EUROSYSTEM SP. Z O.O.	0000623395
30	JETLAG SP. Z O.O.	0000808983

F.S.C. REAL ESTATE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000433866 NIP 7393856278 REGON 281429521

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do F.S.C. REAL ESTATE POLAND

F.S.C. REAL ESTATE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000433866 NIP
7393856278 REGON
281429521