SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAZNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAZNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU NAZYWANY "PREZESEM SPÓŁKI".
Organizacja Archiwum osiągnęła 389 869 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 389 869 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 249 671 zł.
Zysk netto wyniósł 140 198 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 389 869 zł w 2024 roku.
• 1 234 334 zł w 2023 roku.
• 259 691 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 198 zł w 2024 roku.
• 222 151 zł w 2023 roku.
• -117 303 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Archiwum wynosi 154 tys. zł.
EBITDA Archiwum wynosi 177 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 154 276 zł w
2024 roku.
• 374 577 zł w
2023 roku.
• -85 503 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 177 276 zł w
2024 roku.
• 377 639 zł w
2023 roku.
• -80 253 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Archiwum wynosi 877 058 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
56 355 zł a 1 962 768 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 877 058 zł w 2024 roku.
• 1 711 493 zł w 2023 roku.
• 173 127 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Archiwum wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,84% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Archiwum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 000
zł.
Koszty operacyjne Archiwum wyniosły 235 593
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1902 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 000 zł w 2024 roku
• 34 779 zł w 2023 roku
• 108 606 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Archiwum wyniosła 2 188 894 zł.
a
ktywa trwałe to 1 828 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 360 534 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 188 894 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 75 140 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 113 754 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 188 894 zł w 2024 roku.
• 2 030 825 zł w 2023 roku.
• 1 858 337 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 187%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Archiwum wyniosły 2 113 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 188 894 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 113 754 zł w 2024 roku
• 2 095 883 zł w 2023 roku
• 2 145 546 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Archiwum wykazała przychody na poziomie 389 869 zł.
Organizacja zarobiła 154 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 888 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 198 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1984 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 888 zł w 2024 roku
• 27 035 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku