GEMINI PARK BIELSKO-BIAŁA SP. Z O.O. | KRS: 0000155994

Podsumowanie

aktywa

438,2 mln

przychód

49,2 mln

zysk

890 tys.

wartość firmy

148,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

PLAC SZCZEPAŃSKI, 8

Kod pocztowy

31-011

Rejestracja

2003-03-24

Rozpoczęcie działalności

2003-04-30

Kapitał zakładowy

60704000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Przygotowanie terenu pod budowę Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Działalność agencji reklamowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gemini Park Bielsko-Biała osiągnęła 49 168 359 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 44 606 744 zł. Pozostałe przychody to 4 561 615 zł.

Całkowite koszty wyniosły 43 716 992 zł.

Zysk netto wyniósł 889 753 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -854 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 168 359 zł w 2024 roku.
• 62 975 502 zł w 2023 roku.
• 43 490 223 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 104 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 889 753 zł w 2024 roku.
• 372 403 zł w 2023 roku.
• -57 999 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

55151051.23

8623450.56

47449099.74

13457224.99

43583595.63

5674423.56

47181025.21

4181001.86

40917276.58

16213166.86

43490222.94

-57998.75

62975501.9

372403.27

49168359.16

889752.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gemini Park Bielsko-Biała wynosi 8,39 mln zł.

EBITDA Gemini Park Bielsko-Biała wynosi 17,42 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 775 245 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 390 335 zł w 2024 roku.
• -7 079 598 zł w 2023 roku.
• 10 433 540 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 059 953 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 421 875 zł w 2024 roku.
• 2 281 399 zł w 2023 roku.
• 19 543 347 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gemini Park Bielsko-Biała wynosi 148 278 834 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 897 526 zł a 597 018 227 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 062 432 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 148 278 834 zł w 2024 roku.
• 154 746 884 zł w 2023 roku.
• 139 987 783 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

82726576.84

162715856.49

487758329.4

71173649.61

182509238.63

517587229.36

56744235.6

148556847.83

516284923.6

41810018.6

147055948.82

527348931.04

61375914.87

203168651.54

592201598.48

0

139987782.61

591969603.48

3724032.7

154746884.12

593459216.56

8897526.1

148278834.11

597018227

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gemini Park Bielsko-Biała wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gemini Park Bielsko-Biała charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Gemini Park Bielsko-Biała wyniosły 36 216 410 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gemini Park Bielsko-Biała wyniosła 438 168 453 zł.

a

ktywa trwałe to 414 547 769 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 620 684 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 438 168 453 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 149 254 557 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 288 913 896 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 153 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 438 168 453 zł w 2024 roku.
• 447 550 770 zł w 2023 roku.
• 480 282 141 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

460241398.73

469989808.35

451616665.44

478220468.76

487892629.17

480282141.47

447550769.78

438168452.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.07

0.08

0.16

0.03

0.1

0.66

0.28

0.01

0.04

0.32

0.13

0.01

0.03

0.72

0.09

0.03

0.11

0.62

0.4

0

0.24

0

-0.16

0.01

0

0.01

0.19

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gemini Park Bielsko-Biała wyniosły 288 913 896 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 438 168 453 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7 055 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 288 913 896 zł w 2024 roku
• 299 185 966 zł w 2023 roku
• 332 289 741 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

460241398.73

338301816.38

0.74

469989808.35

340593001.01

0.72

451616665.44

322545434.54

0.71

478220468.76

346383236

0.72

487892629.17

339842229.55

0.7

480282141.47

332289740.6

0.69

447550769.78

299185965.64

0.67

438168452.66

288913895.91

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gemini Park Bielsko-Biała wykazała przychody na poziomie 49 168 359 zł.

Organizacja zarobiła 1 987 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 097 762 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 889 753 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 55% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -643 893 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 097 762 zł w 2024 roku
• 291 497 zł w 2023 roku
• 1 640 122 zł w 2022 roku

Wartość

5605010

3203526

3958932

1025644

3697044

1640122

291497

1097762

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Gemini Park Bielsko-Biała wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98598

0.98695

0.99294

0.66999

0.69509

0.55326

0.63098

0.62621

0.99546

0.99114

0.98459

0.9933

0.65114

0.81456

0.92789

0.7032

0.66421

0.99125

0.97915

0.98431

0.99287

0.65127

0.64349

0.74436

0.53336

0.52813

0.9913

0.9755

0.98634

0.99304

0.65621

0.59815

0.9398

0.54752

0.49407

0.9752

0.99079

0.98277

0.99362

0.63803

0.8346

0.90309

0.65806

0.63798

0.99123

0.16818

0.98352

0.99447

0.62952

0.37207

0.66137

0.35056

0.24593

0.98098

0.79814

0.98779

0.9939

0.62804

0.37555

0.23046

0.32827

0.24798

0.92867

0.86472

0.98387

0.99396

0.64381

0.40294

0.60118

0.31979

0.35003

0.97062

Powiązania

GEMINI HOLDING - wspólnik

S RAFAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2003

10.06.2009

S Rafał

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

29.10.2007

14.12.2007

Gemini Holdings

Organizacja

wspólnik

09.11.2011

12.03.2013

Gemini Holdings

Organizacja

wspólnik

14.12.2007

09.11.2011

Gemini Holdings

Organizacja

wspólnik

24.03.2003

29.10.2007

Gemini Holdings

Organizacja

wspólnik

14.10.2013

Gemini Holding

Organizacja

wspólnik

12.03.2013

14.10.2013

Gemini Holding

Organizacja

reprezentacja

24.03.2003

S Rafał

Czerwiec 1966

Osoba

Udziałowcy

Gemini Holding posiada 121408 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 14.10.2013 jest Gemini Holding kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.03.2013 do 14.10.2013 był Gemini Holding kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 09.11.2011 do 12.03.2013 najwięcej udziałów posiadał Gemini Holdings . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GEMINI PARK BIELSKO-BIAŁA

	Organizacja	Numer KRS
1	GEMINI PARK TYCHY SP. Z O.O.	0000309913
2	PDC INDUSTRIAL CENTER 79 SP. Z O.O.	0000663231
3	MANTEZJA 3 SP. Z O.O.	0000469157
4	DEVELOP INVESTMENT SP. Z O.O.	0000324479
5	FLEXFORD SP. Z O.O. SP. K.	0000707493
6	ELF 3 A2 WARSAW PARK SP. Z O.O.	0000746866
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SWARZĘDZU	0000153296
8	HIGHGATE SP. Z O.O.	0000783631
9	BLACKROD SP. Z O.O. SP. K.	0000707286
10	FOCUS BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000712524
11	PDC INDUSTRIAL CENTER 62 SP. Z O.O.	0000632394
12	ADGAR POSTĘPU SP. Z O.O.	0000136862
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY METRZE"	0000033334
14	GEMINI PARK TARNÓW SP. Z O.O.	0000245857
15	LCP CORENTIN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000248167
16	WAW CED SP. Z O.O.	0000728571
17	CH BIAŁA SP. Z O.O.	0000714609
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. STEFANA BATOREGO	0000138444
19	PROXIMO ONE SP. Z O.O.	0000653758
20	CAVATINA OFFICE SP. Z O.O.	0000698707
21	SPV RIGOLETTO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000317575
22	OLIVIA SEVEN SP. Z O.O.	0000651124
23	FORUM LUBIN SP. Z O.O.	0000765456
24	WOLA CENTER SP. Z O.O.	0000743239
25	DOUNBY SP. Z O.O.	0000575844
26	OŻARÓW BIZNES PARK SP. Z O.O.	0000264457
27	VIVO! POLAND SP. Z O.O.	0000394166
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000087307
29	VARNELL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000471228
30	HECF WROCLAW DP SP. Z O.O.	0000794779

GEMINI PARK BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000155994 NIP 6762238306 REGON 356705325

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GEMINI PARK BIELSKO-BIAŁA

GEMINI PARK BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000155994 NIP
6762238306 REGON
356705325