Organizacja T.m.s. osiągnęła 8 299 772 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 298 481 zł. Pozostałe przychody to 1292 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 313 983 zł.
Strata netto wyniosła 1 015 503 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 659 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 299 772 zł w 2022 roku.
• 5 898 298 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -203 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 015 503 zł w 2022 roku.
• 509 630 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji T.m.s. wynosi 5 533 182 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 749 431 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 105 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 533 182 zł w 2022 roku.
• 6 577 539 zł w 2021 roku.
• 3350 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów T.m.s. wyniosła 1 556 890 zł.
a
ktywa trwałe to 214 458 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 342 433 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 556 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -218 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 775 159 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 310 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 556 890 zł w 2022 roku.
• 2 558 512 zł w 2021 roku.
• 4467 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 465%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 93.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania T.m.s. wyniosły 1 775 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 556 890 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 355 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 775 159 zł w 2022 roku
• 1 749 416 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja T.m.s. wykazała przychody na poziomie 8 299 772 zł.
Organizacja zarobiła -1 015 503 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 015 503 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 51 300 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Siniarska Ewelina (50% udziałów)
• Szcześniak Patrycja (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.03.2021 do 27.01.2022:
• Różański Tomasz (33% udziałów)
• Siniarska Ewelina (33% udziałów)
• Szcześniak Patrycja (33% udziałów)
W okresie od 06.11.2018 do 01.03.2021 najwięcej udziałów posiadała Szcześniak Patrycja . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.