WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY STARSZY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB MŁODSZY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE ZE STARSZYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB MŁODSZY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Produkcja odzieży sportowej dla drużyn i indywidualnych klientów.
Możliwość personalizacji wzorów i grafik na ubraniach.
Produkty szyte w Polsce, z materiałów z atestami do kontaktu ze skórą.
Oferta obejmuje różnorodne dyscypliny sportowe, w tym piłkę nożną i bieganie.
Bez opłat za projekty graficzne dla klientów.
Power Canvas to firma specjalizująca się w szyciu i sprzedaży odzieży sportowej, dedykowanej zarówno dla amatorskich, jak i profesjonalnych drużyn sportowych. Ich oferta obejmuje szeroki wachlarz produktów, w tym T-shirty, bluzy, legginsy oraz akcesoria sportowe, które są projektowane z myślą o różnych dyscyplinach sportowych, takich jak piłka nożna, siatkówka, koszykówka czy bieganie. Oprócz standardowych kolekcji, Power Canvas oferuje unikalną możliwość personalizacji ubrań, umożliwiając klientom zaprojektowanie własnych wzorów i grafik, co wyróżnia ich na tle konkurencji. Wszystkie produkty są wytwarzane w 100% w Polsce, co podkreśla ich lokalne rzemiosło oraz dbałość o jakość. Dodatkową zaletą firmy jest bezpłatny projekt graficzny dla klientów, co ułatwia stworzenie odzieży zgodnej z indywidualnymi potrzebami. Power Canvas angażuje się również w aktywności społecznościowe, zachęcając swoich klientów do dzielenia się zdjęciami związanych z ich produktami, co tworzy silniejszą więź z klientami i buduje społeczność zaangażowanych sportowców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Power Canvas osiągnęła 6 592 850 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 587 849 zł. Pozostałe przychody to 5001 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 761 331 zł.
Strata netto wyniosła 173 483 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 713 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 592 850 zł w 2024 roku.
• 5 131 285 zł w 2023 roku.
• 4 134 990 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -173 483 zł w 2024 roku.
• 83 601 zł w 2023 roku.
• 211 244 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Power Canvas wynosi -138 tys. zł.
EBITDA Power Canvas wynosi -135 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -138 144 zł w
2024 roku.
• 132 208 zł w
2023 roku.
• 246 863 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -134 815 zł w
2024 roku.
• 134 725 zł w
2023 roku.
• 248 745 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Power Canvas wynosi 4 395 233 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 482 125 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 475 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 395 233 zł w 2024 roku.
• 3 755 262 zł w 2023 roku.
• 3 601 636 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Power Canvas wynosi 1,34%. To oznacza, że firma ma szansę 1,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,154% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,34% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Power Canvas charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 188 946
zł.
Koszty operacyjne Power Canvas wyniosły 6 725 993
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
371 891 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 188 946 zł w 2024 roku
• 2 393 870 zł w 2023 roku
• 1 618 477 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Power Canvas wyniosła 762 370 zł.
a
ktywa trwałe to 27 954 zł.
a
ktywa obrotowe to 734 417 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 762 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -478 905 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 241 275 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 762 370 zł w 2024 roku.
• 927 908 zł w 2023 roku.
• 400 938 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Power Canvas wyniosły 1 241 275 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 762 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 163%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 139 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 241 275 zł w 2024 roku
• 1 232 392 zł w 2023 roku
• 624 261 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 163% w 2024 roku
• 133% w 2023 roku
• 156% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Power Canvas wykazała przychody na poziomie 6 592 850 zł.
Organizacja zarobiła -173 403 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -173 483 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 zł w 2024 roku
• 27 959 zł w 2023 roku
• 5467 zł w 2022 roku