IVAN & FX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000468237 NIP
5291801485 REGON
146760640

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

2,7 mln

zysk

-4,3 mln

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KOZERY

Adres

UROCZA, 54

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2013-07-04

Rozpoczęcie działalności

2013-07-04

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ivan & FX osiągnęła 2 666 532 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 666 532 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 974 128 zł.

Strata netto wyniosła 4 307 596 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 133 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 666 532 zł w 2024 roku.
• 3 585 325 zł w 2023 roku.
• 3 375 883 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -611 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 307 596 zł w 2024 roku.
• 76 765 zł w 2023 roku.
• -181 243 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — IVAN & FX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1732269.62

-26917.9

1541670.97

-56934.03

1440476.21

-68970.29

1345268.54

-28711.45

3026729.94

23944.87

3375883.29

-181242.78

3585325.49

76764.92

2666531.81

-4307596.35

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ivan & FX wynosi 1 777 688 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 666 330 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 977 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 777 688 zł w 2024 roku.
• 2 697 277 zł w 2023 roku.
• 2 250 589 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — IVAN & FX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1154846.41

4330674.05

1027780.65

3854177.42

960317.47

3601190.52

896845.69

3363171.35

2113599.44

7566824.85

2250588.86

8439708.22

2697276.67

8963313.73

1777687.87

6666329.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ivan & FX wynosi -4,3 mln zł.

EBITDA Ivan & FX wynosi -4,3 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 610 858 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 296 435 zł w 2024 roku.
• 86 943 zł w 2023 roku.
• -173 045 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 611 971 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4 296 435 zł w 2024 roku.
• 86 943 zł w 2023 roku.
• -173 045 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — IVAN & FX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-20431.9

-12635.96

-50172.37

-42376.43

-62531.29

-54735.35

-21890.45

-14094.51

31428.75

39224.67

-173044.71

86942.91

-4296434.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ivan & FX wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ivan & FX wynosi 11,8%. To oznacza, że firma ma szansę 11,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,649% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 11,8% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ivan & FX charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ivan & FX wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 107 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 107 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 143 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — IVAN & FX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2243.75

69290.78

61666.84

57619.05

53810.74

9345.64

121069.2

135035.33

7982.1

143413.02

106661.27

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 548 045 zł.

Koszty operacyjne Ivan & FX wyniosły 6 962 967 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 54 537 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 548 045 zł w 2024 roku
• 464 127 zł w 2023 roku
• 372 567 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Wynagrodzenia — IVAN & FX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

166282.3

139938.63

117991.33

198787.44

327429.09

372566.85

464126.61

548044.52

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ivan & FX wyniosła 2 429 427 zł.

ktywa trwałe to 87 376 zł.

ktywa obrotowe to 2 342 051 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 429 427 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 376 273 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 805 700 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 429 427 zł w 2024 roku.
• 2 433 802 zł w 2023 roku.
• 1 716 173 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — IVAN & FX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

844724.88

984193.48

975781.71

1295742.69

1522219.93

1716173.31

2433802.17

2429427.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -177%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 313%.

Marża operacyjna wyniosła -161%.

Marża netto wyniosła -162%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — IVAN & FX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.24

-0.01

-0.02

-0.06

0.34

-0.03

-0.04

-0.07

0.29

-0.04

-0.05

-0.02

0.11

-0.02

0.02

-0.1

0.01

-0.11

0.41

-0.05

0.03

-0.21

0.02

-1.77

3.13

-1.61

-1.62

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ivan & FX wyniosły 3 805 700 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 429 427 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 157%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 407 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 805 700 zł w 2024 roku
• 2 799 062 zł w 2023 roku
• 2 158 198 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 157% w 2024 roku
• 115% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku

Zadłużenie — IVAN & FX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

844724.88

956274.14

1.13

984193.48

1152676.77

1.17

975781.71

1213235.29

1.24

1295742.69

1561907.72

1.21

1522219.93

1767163.41

1.16

1716173.31

2158198.23

1.26

2433802.17

2799062.17

1.15

2429427.12

3805699.68

1.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ivan & FX wykazała przychody na poziomie 2 666 532 zł.

Organizacja zarobiła -4 296 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 141 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 307 596 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 665 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 141 zł w 2024 roku
• 10 178 zł w 2023 roku
• 8145 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — IVAN & FX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

6486

6761

6439

6821

7446

8145

10178

11141

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

dane za rok

Organizacja Ivan & FX wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — IVAN & FX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19298

0.75711

0.73684

0.75876

0.32189

0.34027

0.30309

0.61829

0.84651

0.14152

0.74738

0.76534

0.76742

0.28585

0.28045

0.25666

0.73414

0.83374

0.13088

0.74237

0.76892

0.78488

0.27027

0.27176

0.26291

0.61485

0.79685

0.27548

0.76051

0.79806

0.74981

0.44836

0.46313

0.41599

0.48534

0.8707

0.63361

0.85028

0.82018

0.7586

0.36211

0.35544

0.48677

0.14544

0.76658

0.05391

0.85432

0.82899

0.79194

0.28205

0.2536

0.21792

0.68787

0.76904

0.78191

0.85731

0.85919

0.73758

0.51711

0.46795

0.59772

0.12223

0.81824

0.00887

0.79126

0.83697

0.79957

0.07667

0.04897

0.03262

0.98649

0.80995

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 130 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 127 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+130

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+4 mies. 7 dni 19-11-2025

2023

+2 mies. 14 dni 27-09-2024

2022

+3 mies. 6 dni 19-10-2023

2021

+20 dni 04-11-2022

2020

+2 mies. 22 dni 05-01-2022

2019

+14 mies. 27 dni 05-01-2022

2018

+2 mies. 4 dni 17-09-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Fu Aimiao - reprezentacja

XU JINPING - wspólnik

XU JINPING - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — IVAN & FX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.07.2013

20.10.2014

Fu Aimiao

Osoba

wspólnik

20.10.2014

Xu Jinping

Osoba

reprezentacja

04.07.2013

20.10.2014

Fu Aimiao

Osoba

reprezentacja

20.10.2014

Xu Jinping

Osoba

reprezentacja

11.12.2018

Fu Aimiao

Lipiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Xu Jinping posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.10.2014 jest Xu Jinping kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.07.2013 do 20.10.2014 był Fu Aimiao kontrolując 95% udziałów.

Reprezentacja

Xu Jinping

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Fu Aimiao

zarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do IVAN & FX

	Organizacja	Numer KRS
1	TUSZYTE SP. Z O.O.	0000705242
2	BELLO MONDO SP. Z O.O.	0000717930
3	VITTE SP. Z O.O.	0000400229
4	MILI-POL SP. Z O.O.	0000435510
5	GRAND LIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000530086
6	DOPHANA SP. Z O.O.	0000674207
7	FUYO ELVA SP. Z O.O.	0000640825
8	TEBE SP. Z O.O.	0000599673
9	SADINO SP. Z O.O.	0000729883
10	STOCKHOUSE SP. Z O.O.	0000428879
11	UNIGRAND SP. Z O.O.	0000253207
12	PIWONIA SP. Z O.O.	0000498428
13	LANORO TREND STYL SP. Z O.O.	0000180341
14	FOREVER GROUP SP. Z O.O.	0000925393
15	ZI HAO SP. Z O.O.	0000644399
16	PREMIUM STORE SP. Z O.O.	0000880563
17	HAI SP. Z O.O.	0000520769
18	BO YANG SP. Z O.O.	0000692524
19	MY STYLE SP. Z O.O.	0000550279
20	JORDAN HOLDING SP. Z O.O.	0000497617
21	ESSA TRENDS SP. Z O.O.	0000495786
22	KYOSK EDYTA ROJEK SP. K.	0000498812
23	VINH XUAN SP. Z O.O.	0000668134
24	BLAKLADER SP. Z O.O.	0000718691
25	J&P SP. Z O.O.	0000738922
26	BHP MTM POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000476202
27	BN-SPORT SP. Z O.O.	0000430540
28	BOKA SP. Z O.O.	0000456830
29	ANAMA SP. Z O.O.	0000612992
30	NANTONG SP. Z O.O.	0000658514

IVAN & FX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000468237 NIP 5291801485 REGON 146760640

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IVAN & FX

IVAN & FX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000468237 NIP
5291801485 REGON
146760640