IVAN & FX SP. Z O.O. | KRS: 0000468237

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

3,6 mln

zysk

77 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KOZERY

Adres

UROCZA, 54

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2013-07-04

Rozpoczęcie działalności

2013-07-04

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ivan & FX osiągnęła 3 585 325 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 585 325 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 508 561 zł.

Zysk netto wyniósł 76 765 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 308 843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 585 325 zł w 2023 roku.
• 3 375 883 zł w 2022 roku.
• 3 026 730 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 765 zł w 2023 roku.
• -181 243 zł w 2022 roku.
• 23 945 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1732269.62

-26917.9

1541670.97

-56934.03

1440476.21

-68970.29

1345268.54

-28711.45

3026729.94

23944.87

3375883.29

-181242.78

3585325.49

76764.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ivan & FX wynosi 87 tys. zł.

EBITDA Ivan & FX wynosi 87 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 896 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 86 943 zł w 2023 roku.
• -173 045 zł w 2022 roku.
• 31 429 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 596 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 86 943 zł w 2023 roku.
• -173 045 zł w 2022 roku.
• 39 225 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ivan & FX wynosi 2 697 277 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 963 314 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 257 072 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 697 277 zł w 2023 roku.
• 2 250 589 zł w 2022 roku.
• 2 113 599 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1154846.41

4330674.05

0

1027780.65

3854177.42

0

960317.47

3601190.52

0

896845.69

3363171.35

0

2113599.44

7566824.85

0

2250588.86

8439708.22

0

2697276.67

8963313.73

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ivan & FX wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ivan & FX wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2023 roku.
• 1,14% w 2022 roku.
• 0,64% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ivan & FX charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ivan & FX wynosi 8 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 143 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 143 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 143 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.
• 121 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 464 127 zł.

Koszty operacyjne Ivan & FX wyniosły 3 498 383 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 49 641 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 464 127 zł w 2023 roku
• 372 567 zł w 2022 roku
• 327 429 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ivan & FX wyniosła 2 433 802 zł.

a

ktywa trwałe to 87 376 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 346 426 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 433 802 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -365 260 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 799 062 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 264 846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 433 802 zł w 2023 roku.
• 1 716 173 zł w 2022 roku.
• 1 522 220 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

844724.88

984193.48

975781.71

1295742.69

1522219.93

1716173.31

2433802.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.24

-0.01

-0.02

-0.06

0.34

-0.03

-0.04

-0.07

0.29

-0.04

-0.05

-0.02

0.11

-0.02

0.02

-0.1

0.01

-0.11

0.41

-0.05

0.03

-0.21

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ivan & FX wyniosły 2 799 062 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 433 802 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 307 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 799 062 zł w 2023 roku
• 2 158 198 zł w 2022 roku
• 1 767 163 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku
• 116% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

844724.88

956274.14

1.13

984193.48

1152676.77

1.17

975781.71

1213235.29

1.24

1295742.69

1561907.72

1.21

1522219.93

1767163.41

1.16

1716173.31

2158198.23

1.26

2433802.17

2799062.17

1.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ivan & FX wykazała przychody na poziomie 3 585 325 zł.

Organizacja zarobiła 86 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 178 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 765 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 615 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 178 zł w 2023 roku
• 8145 zł w 2022 roku
• 7446 zł w 2021 roku

Wartość

6486

6761

6439

6821

7446

8145

10178

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

dane za rok

Organizacja Ivan & FX wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19529

0.75369

0.73485

0.75678

0.32464

0.34314

0.30661

0.61577

0.84442

0.14244

0.74511

0.76381

0.7661

0.28755

0.28144

0.25995

0.73425

0.83184

0.13076

0.74069

0.766

0.78414

0.27273

0.27308

0.26475

0.61449

0.79637

0.27752

0.7611

0.79674

0.74738

0.45091

0.466

0.41883

0.48409

0.87003

0.63133

0.85322

0.82059

0.75764

0.35871

0.35352

0.48271

0.14658

0.76288

0.05207

0.85618

0.8284

0.79351

0.28046

0.25264

0.21785

0.6889

0.76509

0.77778

0.85493

0.85586

0.73723

0.51177

0.46281

0.5913

0.12063

0.81423

Powiązania

F AIMIAO - reprezentacja

XU JINPING - wspólnik

XU JINPING - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.07.2013

20.10.2014

Fu Aimiao

Osoba

wspólnik

20.10.2014

Xu Jinping

Osoba

reprezentacja

04.07.2013

20.10.2014

Fu Aimiao

Osoba

reprezentacja

20.10.2014

Xu Jinping

Osoba

reprezentacja

11.12.2018

F Aimiao

Lipiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Xu Jinping posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.10.2014 jest Xu Jinping kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.07.2013 do 20.10.2014 był Fu Aimiao kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do IVAN & FX

	Organizacja	Numer KRS
1	PIWONIA SP. Z O.O.	0000498428
2	FUYO ELVA SP. Z O.O.	0000640825
3	MILI-POL SP. Z O.O.	0000435510
4	FOTOK SP. Z O.O.	0000597255
5	GRAND LIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000530086
6	VINH XUAN SP. Z O.O.	0000668134
7	BELLO MONDO SP. Z O.O.	0000717930
8	SOLDO SP. Z O.O.	0000470015
9	ZI HAO SP. Z O.O.	0000644399
10	SADINO SP. Z O.O.	0000729883
11	FOREVER GROUP SP. Z O.O.	0000925393
12	HAI SP. Z O.O.	0000520769
13	VITTE SP. Z O.O.	0000400229
14	NAOTEX SP. Z O.O. SP. K.	0000425217
15	BO YANG SP. Z O.O.	0000692524
16	ESSA TRENDS SP. Z O.O.	0000495786
17	JIN RUI SP. Z O.O.	0000698577
18	BLAKLADER SP. Z O.O.	0000718691
19	KIDS BOUTIQUE SP. Z O.O.	0000536728
20	NERVOUS SP. Z O.O.	0000323674
21	PREMIUM STORE SP. Z O.O.	0000880563
22	MODNA SP. Z O.O.	0000683400
23	AMIGO POLSKA SP. Z O.O.	0000602040
24	HUNKEMÖLLER POLAND SP. Z O.O.	0000724397
25	LAI FU SP. Z O.O.	0000529768
26	MACARONI TOMATO SP. Z O.O.	0000418542
27	ROSA FLOR SP. Z O.O.	0000715107
28	BLUE DAISY SP. Z O.O.	0000744849
29	QM SP. Z O.O.	0000693957
30	BIG & TALL SP. Z O.O.	0000180019

IVAN & FX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000468237 NIP 5291801485 REGON 146760640

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IVAN & FX

IVAN & FX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000468237 NIP
5291801485 REGON
146760640