DOPHANA SP. Z O.O. | KRS: 0000674207

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

2,5 mln

zysk

49 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RADAROWA, 52

Kod pocztowy

02-137

Rejestracja

2017-04-19

Rozpoczęcie działalności

2017-04-19

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dophana osiągnęła 2 445 762 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 445 762 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 396 445 zł.

Zysk netto wyniósł 49 317 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 349 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 445 762 zł w 2024 roku.
• 1 607 140 zł w 2023 roku.
• 1 015 759 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 317 zł w 2024 roku.
• -285 222 zł w 2023 roku.
• 12 243 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

121717.03

-77448.21

195702.61

-28905

965654.49

290386.99

928341.82

-65592.85

1015758.65

12243.28

1607140.47

-285222.35

2445762.36

49316.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dophana wynosi 49 tys. zł.

EBITDA Dophana wynosi 49 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dophana wynosi 1 848 918 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 21 141 zł a 6 114 406 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 263 226 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 848 918 zł w 2024 roku.
• 1 071 427 zł w 2023 roku.
• 815 756 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6332.81

33774.96

0

81144.69

304292.58

0

130468.41

489256.52

128714.64

1934032.26

4065417.86

0

698414.55

2320854.55

89610.5

815756.06

2539396.63

0

1071426.98

4017851.17

21141.43

1848917.55

6114405.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dophana wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dophana wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 1,30% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dophana charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dophana wynosi 34 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 98 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 98 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 295 219 zł.

Koszty operacyjne Dophana wyniosły 2 396 445 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 174 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 295 219 zł w 2024 roku
• 309 004 zł w 2023 roku
• 256 519 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dophana wyniosła 2 354 918 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 354 918 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 354 918 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 28 189 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 326 730 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 334 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 354 918 zł w 2024 roku.
• 2 240 636 zł w 2023 roku.
• 1 548 903 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11562.38

24479.85

14661.35

771409.04

1467356.33

1548902.63

2240635.57

2354918.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 175%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-3.16

1.12

-0.64

-1.97

0.3

-0.15

0.38

1.69

0.3

-0.04

-0.62

0.05

-0.07

0.01

0.1

0.03

0.01

-0.13

17.09

-0.18

0.02

1.75

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dophana wyniosły 2 326 730 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 354 918 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 331 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 326 730 zł w 2024 roku
• 2 257 325 zł w 2023 roku
• 1 429 422 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11562.38

3118.64

0.27

24479.85

93484.32

3.82

14661.35

112570.82

7.68

771409.04

599789.52

0.78

1467356.33

1361329.66

0.93

1548902.63

1429421.96

0.92

2240635.57

2257325.47

1.01

2354918.15

2326729.58

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dophana wykazała przychody na poziomie 2 445 762 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1211 zł w 2022 roku

Wartość

0

1632

1210.86

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

dane za rok

Organizacja Dophana wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3266

0.00087

0.24327

0.2201

0.37174

0.22555

0

0.12064

0.38496

0.23692

0.93073

0.09091

0.07423

0.01706

0.92973

0

0.19477

0.40043

0.2223

0.94819

0.18276

0.17007

0.0295

0.61994

0

0.94723

0.70727

0.7316

0.48729

0.9444

0.95104

0.92809

0.94004

0

0.10241

0.71081

0.81638

0.65956

0.24619

0.48976

0.26323

0.0747

0.64069

0.58698

0.68543

0.81657

0.6585

0.41533

0.46223

0.48622

0.43065

0.59701

0.04805

0.73466

0.84565

0.68414

0.20801

0.17934

0.25643

0.99604

0.71576

0.78158

0.84086

0.67568

0.52855

0.46744

0.54597

0.96735

Powiązania

N NGOC - reprezentacja

P VU - reprezentacja

NGUYEN CHI LINH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.04.2017

Nguyen Chi Linh

Osoba

prokurent

09.05.2017

30.07.2018

P Vu

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

19.04.2017

16.11.2017

Nguyen Chi Linh

Osoba

reprezentacja

16.11.2017

N Ngoc

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

30.07.2018

P Vu

Listopad 1987

Osoba

Udziałowcy

Nguyen Chi Linh posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do DOPHANA

	Organizacja	Numer KRS
1	TEBE SP. Z O.O.	0000599673
2	IN MAX SP. Z O.O.	0000879072
3	LANORO TREND STYL SP. Z O.O.	0000180341
4	SHUANG YI SP. Z O.O.	0000392863
5	CEDE SP. Z O.O.	0000375218
6	LIH SP. Z O.O.	0000948166
7	KYOSK EDYTA ROJEK SP. K.	0000498812
8	BIG & TALL SP. Z O.O.	0000180019
9	LOVE LUXURY SP. Z O.O.	0000696391
10	NOVA-SYSTEM SP. Z O.O.	0000557889
11	GAGLIARDI POLSKA SP. Z O.O.	0000767698
12	VIMONTE SP. Z O.O.	0000953951
13	BHP MTM POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000476202
14	BARENTZOON SP. Z O.O.	0000003425
15	FUNDACJA PALESTRA PŁYWANIA	0000923947
16	DOLNOŚLĄSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WE	0000109986
17	JORDAN HOLDING SP. Z O.O.	0000497617
18	MODA SP. Z O.O.	0000060518
19	TBM MODA SP. Z O.O. SP. K.	0000647542
20	GM STORE SP. Z O.O.	0000351859
21	HOURS DETAL I HURT SP. Z O.O.	0000963169
22	PAWIG SP. Z O.O.	0000192961
23	MILI-POL SP. Z O.O.	0000435510
24	ESTRELLA SP. Z O.O.	0000422288
25	MI YO MI SP. Z O.O.	0000605916
26	LAZAR SP. Z O.O.	0000577762
27	BN-SPORT SP. Z O.O.	0000430540
28	PREMIUM STORE SP. Z O.O.	0000880563
29	STOCKHOUSE SP. Z O.O.	0000428879
30	JIE XI SP. Z O.O.	0000926926

DOPHANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000674207 NIP 5213777502 REGON 367092236

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOPHANA

DOPHANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000674207 NIP
5213777502 REGON
367092236