OTS SP. Z O.O. | KRS: 0000466605

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

169 tys.

zysk

-869 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. LOURDYJSKA, 5

Kod pocztowy

42-209

Rejestracja

2013-06-26

Rozpoczęcie działalności

2013-05-24

Kapitał zakładowy

346750,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, O ILE PROKURENCI ZOSTANĄ POWOŁANI W SPÓŁCE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja OTS osiągnęła 169 459 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 150 175 zł. Pozostałe przychody to 19 284 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 019 280 zł.

Strata netto wyniosła 869 106 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -200 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 169 459 zł w 2023 roku.
• 1 796 053 zł w 2022 roku.
• 247 138 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -140 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -869 106 zł w 2023 roku.
• 649 295 zł w 2022 roku.
• -871 796 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1370277.22

-28166.62

883949

-718690.18

814292.36

-403913.6

229763.95

-1164499.9

247137.59

-871795.96

1796052.89

649294.55

169458.83

-869105.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT OTS wynosi -876 tys. zł.

EBITDA OTS wynosi -5 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 140 498 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -876 159 zł w 2023 roku.
• 662 969 zł w 2022 roku.
• -858 727 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 163 455 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5344 zł w 2023 roku.
• 1 530 587 zł w 2022 roku.
• 8891 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji OTS wynosi 3 910 398 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 20 252 934 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 361 553 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 910 398 zł w 2023 roku.
• 8 243 801 zł w 2022 roku.
• 4 127 042 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

12079714.8

59553048.8

0

11216478.35

56678288.08

0

9034908.94

45290919.28

0

4769306.21

24619361.28

0

4127041.66

21132177.44

2694079.33

8243800.98

23729355.64

0

3910397.61

20252933.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji OTS wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OTS wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,89% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

OTS charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla OTS wynosi 106 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,01 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 43 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 106 tys. zł w 2023 roku.
• 249 tys. zł w 2022 roku.
• 31 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,01 mln zł w 2023 roku.
• 1,19 mln zł w 2022 roku.
• 1,06 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 84 000 zł.

Koszty operacyjne OTS wyniosły 1 026 333 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -52 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 84 000 zł w 2023 roku
• 80 571 zł w 2022 roku
• 78 120 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów OTS wyniosła 5 350 043 zł.

a

ktywa trwałe to 5 299 993 zł.

a

ktywa obrotowe to 50 049 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 350 043 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 063 233 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 286 809 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 060 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 350 043 zł w 2023 roku.
• 6 188 643 zł w 2022 roku.
• 6 983 942 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

17714589.31

17393353.96

12270344.51

7260259.9

6983942.26

6188643.18

5350042.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła -583%.

Marża netto wyniosła -513%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -96.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -85.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.02

-0.04

-0.05

-0.8

-0.81

-0.03

-0.04

-0.87

-0.5

-0.16

-0.19

-8.03

-5.07

-0.12

-0.17

-4.11

-3.53

0.1

0.11

0.38

0.36

-0.16

-0.17

-5.83

-5.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania OTS wyniosły 286 809 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 350 043 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -423 253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 286 809 zł w 2023 roku
• 256 304 zł w 2022 roku
• 1 700 898 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17714589.31

2826327.11

0.16

17393353.96

3223781.94

0.19

12270344.51

947614.69

0.08

7260259.9

1105419.58

0.15

6983942.26

1700897.9

0.24

6188643.18

256304.27

0.04

5350042.85

286809.44

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja OTS wykazała przychody na poziomie 169 459 zł.

Organizacja zarobiła -866 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2440 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -869 106 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 407 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2440 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

2440

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja OTS wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18801

0.7179

0.82868

0.34055

0.33793

0.32351

0.33201

0.26808

0

0.05192

0.66341

0.83076

0.36737

0.16114

0.14032

0.20605

0.16277

0

0.06294

0.64423

0.79217

0.25808

0.17966

0.1358

0.21785

0.17111

0

0.04972

0.4733

0.72791

0.32442

0.08169

0.06407

0.11046

0.09884

0

0.036

0.47483

0.71709

0.38508

0.09602

0.08212

0.12482

0.10138

0

0.87287

0.73701

0.69187

0.18623

0.83235

0.77621

0.83326

0.63353

0

0.04226

0.37786

0.66105

0.20209

0.07295

0.07291

0.10078

0.09934

0.57477

Powiązania

DELTIM - wspólnik

M GUIDON EWA - reprezentacja, wspólnik

M TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

M PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.06.2013

19.12.2013

M Mieczysław

Listopad 1936

Osoba

wspólnik

26.06.2013

19.12.2013

M Piotr

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

25.09.2014

16.01.2017

Deltim

Organizacja

wspólnik

29.10.2019

05.02.2020

Deltim

Organizacja

wspólnik

16.01.2017

29.10.2019

Deltim

Organizacja

wspólnik

23.10.2020

Deltim

Organizacja

wspólnik

05.02.2020

23.10.2020

Deltim

Organizacja

wspólnik

19.12.2013

25.09.2014

Deltim

Organizacja

wspólnik

13.01.2015

17.09.2018

M Piotr

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

17.09.2018

01.06.2021

M Piotr

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

01.06.2021

M Piotr

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

13.01.2015

25.06.2018

M Mieczysław

Listopad 1936

Osoba

wspólnik

17.09.2018

01.06.2021

M Krystyna

Luty 1937

Osoba

wspólnik

25.06.2018

17.09.2018

M Krystyna

Luty 1937

Osoba

wspólnik

17.09.2018

08.10.2018

M Tomasz

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

01.06.2021

M Tomasz

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

01.06.2021

M Guidon Ewa

Kwiecień 1982

Osoba

prokurent

24.04.2017

01.06.2021

M Krystyna

Luty 1937

Osoba

prokurent

24.04.2017

01.06.2021

M Anna

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

26.06.2013

M Piotr

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

26.06.2013

25.06.2018

M Mieczysław

Listopad 1936

Osoba

reprezentacja

01.06.2021

M Tomasz

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

01.06.2021

M Guidon Ewa

Kwiecień 1982

Osoba

Udziałowcy

Machura Piotr posiada 2635 udziałów, które stanowią 38.0% firmy.

Machura Guidon Ewa posiada 1150 udziałów, które stanowią 16.6% firmy.

Machura Tomasz posiada 1150 udziałów, które stanowią 16.6% firmy.

Deltim posiada 924 udziałów, które stanowią 13.3% firmy.

Największym udziałowcem od 01.06.2021 jest Machura Piotr kontrolujący 38% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.10.2020 do 01.06.2021 był Machura Piotr kontrolując 27% udziałów.

W okresie od 05.02.2020 do 23.10.2020 najwięcej udziałów posiadał Machura Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 27%.

Podobne organizacje do OTS

	Organizacja	Numer KRS
1	KS DESIGN SP. Z O.O.	0000242162
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W NADARZYNIE	0000190347
3	SPV INVEST 4 SP. Z O.O.	0000870729
4	CITY ESTATE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000384627
5	PROXHOME SP. Z O.O.	0000663342
6	KMR SYSTEM SP. Z O.O.	0000291211
7	CODITOR SP. Z O.O.	0000356366
8	PHN SPV 18 SP. Z O.O.	0000539691
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KĄTACH WROCŁAWSKICH	0000137341
10	YUNO SP. Z O.O.	0000110056
11	LOKAFARM SP. Z O.O.	0000258280
12	EUROSKY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000690433
13	BM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000509097
14	K INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000485819
15	BUDMED SP. Z O.O.	0000644458
16	HOSSO VISION H2 SP. Z O.O.	0000612085
17	LETUS CAPITAL S.A.	0000310902
18	KONDOR INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000730228
19	RENT 4BIZNES SP. Z O.O.	0000304058
20	ZIELONY RYNEK SP. Z O.O.	0000043935
21	JAROSZÓWKA II SP. Z O.O.	0000417585
22	KOKSZTYS NIERUCHOMOŚCI SP. J.	0000469089
23	OFFICE PARK POZNAŃ SP. Z O.O. S.K.A.	0000460792
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA	0000175747
25	PROJEKT ECHO - 132 SP. Z O.O.	0000574113
26	V. SPORT SP. Z O.O.	0000080009
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "RUSAŁKA"	0000062065
28	INDUKTA POLSKA SP. Z O.O.	0000179751
29	ANDERS INVEST SP. Z O.O.	0000202900
30	MATIMEX POLSKA SP. Z O.O.	0000088791

OTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000466605 NIP 9492194686 REGON 243299901

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OTS

OTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000466605 NIP
9492194686 REGON
243299901