OPERATOR SP. Z O.O. AGO S.K.A. | KRS: 0000465002

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

18 tys.

zysk

-36 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

KOŚCIERZYNA

Adres

STASZICA, 8A

Kod pocztowy

83-400

Rejestracja

2013-06-06

Rozpoczęcie działalności

2013-06-06

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA, W KTÓREJ CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.

Branże

Transport drogowy towarów Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Roboty związane z budową dróg i autostrad Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Przygotowanie terenu pod budowę Naprawa i konserwacja maszyn Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Operator AGO osiągnęła 17 958 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 17 958 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 528 zł.

Strata netto wyniosła 35 528 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 250 695 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 958 zł w 2024 roku.
• 2523 zł w 2023 roku.
• 59 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -34 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 528 zł w 2024 roku.
• -62 679 zł w 2023 roku.
• -214 190 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15772826.77

208169.69

14919739.97

237596.73

6954384.42

90391.28

3417896.32

-21394.88

51900.03

-81160.58

59.47

-214189.97

2522.51

-62679.27

17958.4

-35528.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Operator AGO wynosi -53 tys. zł.

EBITDA Operator AGO wynosi -53 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 56 213 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -53 487 zł w 2024 roku.
• -65 182 zł w 2023 roku.
• -204 416 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

340003.46

369099.73

108617.27

-29976.35

-81160.58

-204415.97

-65182.1

-53486.87

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Operator AGO wynosi 2 812 257 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 934 853 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 640 672 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 812 257 zł w 2024 roku.
• 2 828 651 zł w 2023 roku.
• 2 866 687 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2081696.9

14296958.95

39432066.92

2375967.3

14024140.13

37299349.93

903912.8

8174972.75

17385961.05

0

5366758.27

16470190.52

0

3061890.31

16145548.2

0

2866687.46

15288788.32

0

2828650.53

15077167.24

0

2812257.27

14934853.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Operator AGO wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0286519

0.0287401

0.0289289

0.0290518

0.0291446

0.0291468

0.0291388

0.0291372

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Operator AGO wynosi 1,16%. To oznacza, że firma ma szansę 1,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,149% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,16% w 2024 roku.
• 1,16% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0011807

0.0002723

0.0013603

0.0037924

0.0076507

0.0034889

0.0116451

0.0116406

Wiarygodność firmy

dane za rok

Operator AGO charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Operator AGO wynosi 340 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,31 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,31 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 31 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 340 tys. zł w 2024 roku.
• 342 tys. zł w 2023 roku.
• 338 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,31 mln zł w 2024 roku.
• 1,32 mln zł w 2023 roku.
• 1,34 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

41633.94

559887.89

1376229.1

47519.35

573431.65

1459387.95

16292.59

475181.46

1482670.63

0

415797.54

1441141.67

0

366456.58

1412735.47

0

338118.69

1337768.98

0

341812.3

1319252.13

0

339825.39

1306799.67

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Operator AGO wyniosły 53 487 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -88 071 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 200 zł w 2023 roku
• 13 897 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

616493.62

476295.31

149351.04

58065.35

41868.34

13896.99

10200

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Operator AGO wyniosła 5 617 765 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 617 765 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 617 765 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 733 713 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 884 052 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -118 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 617 765 zł w 2024 roku.
• 5 621 154 zł w 2023 roku.
• 5 360 748 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6446188.76

4258571.15

6153164.52

5375935.52

5598896.49

5360748.34

5621153.61

5617765.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża netto wyniosła -198%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.05

0.02

0.01

0.06

0.02

0.01

0.02

0.01

0

-0.01

-0.02

-1.56

-0.04

-0.06

-3437.3

-3601.65

-0.01

-0.02

-3320.53

-24.85

-0.01

-1.98

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Operator AGO wyniosły 1 884 052 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 617 765 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -90 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 884 052 zł w 2024 roku
• 1 851 862 zł w 2023 roku
• 1 538 551 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6446188.76

2514105.63

0.39

4258571.15

88891.29

0.02

6153164.52

1916962.72

0.31

5375935.52

1258387.89

0.23

5598896.49

1562509.44

0.28

5360748.34

1538551.26

0.29

5621153.61

1851861.8

0.33

5617765.14

1884051.8

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Operator AGO wykazała przychody na poziomie 17 958 zł.

Organizacja zarobiła -35 528 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 528 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7747 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9774 zł w 2022 roku

Wartość

54228

54182

18226

0

9774

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Operator AGO wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 18% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86891

0.91079

0.91238

0.33016

0.43662

0.47227

0.59545

0.44306

0.90342

0.88076

0.9083

0.8846

0.15545

0.55439

0.50672

0.69296

0.44563

0.91246

0.79819

0.83509

0.9146

0.28791

0.43664

0.4812

0.52155

0.39075

0.86161

0.13326

0.76563

0.90337

0.25119

0.26417

0.2668

0.28858

0.17651

0

0.06783

0.39846

0.90442

0.27627

0.05745

0.04421

0.26653

0.16747

0

0.033

0.28229

0.88619

0.29269

0.01499

0.01075

0.22854

0.13995

0.69165

0.13561

0.25945

0.88556

0.31848

0.03093

0.00885

0.31309

0.19292

0

0.18866

0.1815

0.86083

0.32892

0.04873

0.3072

0.21034

0

Powiązania

OPERATOR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.06.2013

Operator

Organizacja

reprezentacja

06.06.2013

Operator

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OPERATOR

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA NAFTA-TRANS SP. Z O.O.	0000654076
2	ARTEX TRANSPORT SP. Z O.O.	0000506051
3	VITMAGISTRAL LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000970754
4	THE POARMA GROUP SP. Z O.O.	0000754354
5	BANUS LIMITED SP. Z O.O.	0000356156
6	KRIS-TRANS SP. Z O.O.	0000402209
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE SŁAWOMIR	0000118777
8	FIRMA USŁUGOWA "TURACZY" STANISŁAW, MAREK, ŁUKASZ TURACZY	0000154810
9	HOLLEX TRANSPORT SP. J. SŁAWOMIR WÓJCIK ARTUR WÓJCIK	0000090716
10	IBIZA-SPEED SP. Z O.O.	0000627470
11	FIRMA KOZŁOWSKI SP. Z O.O.	0000762532
12	RENO TRANS GOLENIOWSCY SP. Z O.O.	0000782178
13	INTEX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000195681
14	CELTRANS SP. Z O.O.	0000070195
15	JULIS SP. Z O.O.	0000404313
16	"JAGARO" G. J. A. R. KOCOT SP. J.	0000013852
17	TRANSWAB SP. Z O.O.	0000302979
18	ACERO GROUP SP. Z O.O.	0000616177
19	SATORI TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000658585
20	MW EXPRESS SP. Z O.O.	0000007639
21	FRIGOTRANS SP. Z O.O.	0000133673
22	HUGO-TRANS SP. Z O.O.	0001052196
23	DARF SERVICE SP. Z O.O.	0000367460
24	SPED-CAR TSM SP. Z O.O. SP. K.	0000471959
25	MONTUR SP. Z O.O.	0000630135
26	DUDI PLUS SP. Z O.O.	0000905303
27	TRANSLOGISTIC SP. Z O.O.	0000865198
28	KAMI SP. Z O.O.	0000316817
29	CL TRANS SP. Z O.O.	0000487268
30	JKW-BIZNES 2 SP. Z O.O.	0001117010

OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AGO SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000465002 NIP 5911694659 REGON 221894940

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPERATOR

OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AGO SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000465002 NIP
5911694659 REGON
221894940