TULUM TECHNOLOGIES SP. Z O.O. | KRS: 0000464596

Podsumowanie

aktywa

163 tys.

przychód

126 tys.

zysk

-24 tys.

wartość firmy

93 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

RYNEK, 60

Kod pocztowy

50-116

Rejestracja

2013-06-04

Rozpoczęcie działalności

2013-06-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. O ILE ZOSTAŁ POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJĘ DYREKTORA FINANSOWEGO WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ- CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJĘ DYREKTORA FINANSOWEGO WRAZ Z CO NAJMNIEJ JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność portali internetowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tulum Technologies osiągnęła 125 903 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 124 020 zł. Pozostałe przychody to 1883 zł.

Całkowite koszty wyniosły 147 744 zł.

Strata netto wyniosła 23 724 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 903 zł w 2024 roku.
• 80 000 zł w 2023 roku.
• 571 601 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 724 zł w 2024 roku.
• -38 329 zł w 2023 roku.
• 7392 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

28000.39

-9691.91

13000.98

-2418.32

121545.22

28297.79

776253.16

-29446.14

866441.28

2816.89

571600.63

7391.8

80000.32

-38328.54

125902.55

-23724.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tulum Technologies wynosi 93 094 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 314 756 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8273 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 93 094 zł w 2024 roku.
• 80 286 zł w 2023 roku.
• 466 333 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

35184.12

88091.68

0

23370.77

78418.4

35926.79

230148.1

396169.06

0

565544.29

1940632.9

28168.9

639049.94

2166103.2

55698.71

466332.99

1429001.57

0

80285.85

200000.8

0

93094.06

314756.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tulum Technologies wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tulum Technologies charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne Tulum Technologies wyniosły 149 626 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8821 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tulum Technologies wyniosła 162 716 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 93 683 zł.

a

ktywa obrotowe to 69 032 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 162 716 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 212 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 150 504 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 162 716 zł w 2024 roku.
• 46 158 zł w 2023 roku.
• 112 436 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

22121.32

20204.34

65857.91

185807.58

113229.88

112435.62

46158.25

162715.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -194%.

Marża operacyjna wyniosła -21%.

Marża netto wyniosła -19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.44

-0.31

-0.35

-0.12

-0.19

0.43

0.59

0.25

0.23

-0.16

-0.46

-0.05

-0.04

0.02

0.04

0

0.07

0.1

0.01

-0.83

-1.07

-0.23

-0.48

-0.15

-1.94

-0.21

-0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tulum Technologies wyniosły 150 504 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 162 716 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 150 504 zł w 2024 roku
• 10 222 zł w 2023 roku
• 38 171 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22121.32

98.4

0

20204.34

599.74

0.03

65857.91

17955.52

0.27

185807.58

121751.33

0.66

113229.88

46356.74

0.41

112435.62

38170.68

0.34

46158.25

10221.85

0.22

162715.58

150503.54

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tulum Technologies wykazała przychody na poziomie 125 903 zł.

Organizacja zarobiła -23 724 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 724 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -161 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 796 zł w 2022 roku

Wartość

1128

0

1800

708

261

796

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Tulum Technologies wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19552

0.38912

0.34202

0.00201

0.18784

0.18517

0.13855

0.11018

0.66297

0.25887

0.35108

0.3324

0.15644

0.21965

0.21322

0.24499

0.17819

0

0.70347

0.48399

0.45545

0.3882

0.82744

0.82985

0.85824

0.73761

0.6911

0.12869

0.70482

0.57231

0.65178

0.27511

0.26713

0.19789

0.09909

0.64795

0.56574

0.70503

0.50152

0.51401

0.33265

0.32329

0.493

0.39766

0.59108

0.57333

0.61841

0.46249

0.45892

0.37763

0.3507

0.55831

0.43511

0.58557

0.1489

0.36028

0.33829

0.36523

0.14328

0.17547

0.09946

0.05835

0

0.19355

0.33914

0.44926

0.7972

0.20255

0.17532

0.23856

0.04061

0

Powiązania

OMEGA CAPITAL PARTNERS - powiązanie zwrotne

N MAGDA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.06.2013

04.01.2017

L Bartłomiej

Maj 1975

Osoba

wspólnik

04.01.2017

21.12.2018

L Bartłomiej

Maj 1975

Osoba

wspólnik

04.06.2013

21.12.2018

R Anna

Maj 1977

Osoba

wspólnik

04.06.2013

04.01.2017

Inqbe

Organizacja

wspólnik

31.03.2023

N Magda

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

21.12.2018

31.03.2023

N Magda

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

04.06.2013

21.12.2018

L Bartłomiej

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

21.12.2018

N Magda

Kwiecień 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

12.12.2022

Omega Capital Partners

Organizacja

Udziałowcy

Narczewska Magda posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Największym udziałowcem od 31.03.2023 jest Narczewska Magda kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2018 do 31.03.2023 była Narczewska Magda kontrolująca 98% udziałów.

W okresie od 04.01.2017 do 21.12.2018 najwięcej udziałów posiadał Lozia Bartłomiej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do TULUM TECHNOLOGIES

	Organizacja	Numer KRS
1	UNO SOFTWARE AND OPTICAL CENTER SP. Z O.O.	0000885703
2	APTEON SP. Z O.O.	0000644730
3	SOFIS INVESTMENTS GDYNIA SP. Z O.O.	0000282203
4	ZP SYSMO SP. Z O.O.	0000911760
5	FLEXDEV SP. Z O.O.	0000758339
6	MM CODE SP. Z O.O.	0000943888
7	SEMICOLON SP. Z O.O.	0000962803
8	EAS SP. Z O.O.	0000900026
9	GC AUTOMATION SP. Z O.O.	0000455921
10	PACKFOOD SP. Z O.O.	0000803232
11	IDBI WARSAW SP. Z O.O.	0000867724
12	ZORDON.PL SP. Z O.O.	0000442298
13	WEBTADOR SP. Z O.O.	0000560106
14	WACKY DUCKLING SP. Z O.O.	0001040662
15	AUTOMATE SP. Z O.O.	0000856865
16	ARAVAL SP. Z O.O.	0000832860
17	ERGONET.PL SP. Z O.O.	0000440342
18	CODEJUNGLE SP. Z O.O.	0000722231
19	PRINT SOFTWARE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000517037
20	MAGDER SP. Z O.O.	0000907808
21	ROBIX AUTOMATION SP. Z O.O.	0000742626
22	DOIT SP. Z O.O.	0000895718
23	CAPTIVE PORTAL INSTALLER SP. Z O.O.	0000780225
24	AL LAWTECH SP. Z O.O.	0001033861
25	SENNUI SP. Z O.O.	0000718264
26	YASTUNING SP. Z O.O.	0001001179
27	AIPRO.PL SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000597120
28	ENABLA SP. Z O.O.	0000427878
29	MASTPOL SP. Z O.O.	0000567762
30	ITEBE SP. Z O.O.	0000900088

TULUM TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000464596 NIP 8971789885 REGON 022152313

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TULUM TECHNOLOGIES

TULUM TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000464596 NIP
8971789885 REGON
022152313