Organizacja Sense osiągnęła 6 913 492 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 913 490 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 703 965 zł.
Zysk netto wyniósł 209 527 zł.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 913 492 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
210 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 209 527 zł w 2018 roku. • -799 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Sense wynosi 5 355 198 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
402 124 zł a 15 716 169 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 075 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 355 198 zł w
2018 roku. • 280 157 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sense wynosi 303 tys. zł.
EBITDA Sense wynosi 324 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
303 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 303 144 zł w
2018 roku. • -799 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
324 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 323 882 zł w
2018 roku. • -799 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Sense wynosi 4 osoby.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Sense.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 grudnia 2019 (MSiG nr 242/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1173204. SENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000464210. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.06.2013.
[RDF/183911/19/172]
MSiG 242/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Poz. 1173203. SENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000464210. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.06.2013.
[RDF/183911/19/771]
MSiG 242/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1173202. SENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000464210. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.06.2013.
[RDF/183911/19/370]
MSiG 242/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1173201. SENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000464210. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.06.2013.
[RDF/183910/19/658]
MSiG 242/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.12.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 962316. SENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000464210. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.06.2013.
[KR.XII NS-REJ.KRS/12536/19/51]
Rzuć okiemMSiG 155/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKOWSKI gmina SKAWINA miejscowość
SKAWINA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW wykreślić: 2. miejscowość
SKAWINA ulica UL. KRAKOWSKA nr domu 87
kod pocztowy 32-050 poczta SKAWINA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL.
GRODZKA nr domu 42 nr lokalu 1 kod pocztowy
31-044 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 31.05.2019
R. REP. 12274/2019, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE, NOTARIUSZ ROBERT WOLAŃSKI,
ZMIANA: § 2 UST.1. 06.06.2019 R. REP. 12824/2019,
KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTAX V. W P I S Y D O
RIUSZ ROBERT WOLAŃSKI, ZMIANA: § 9 UST.3.
Rub. 7. Dane komplementariuszy wykreślić:
1 1. SENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 366072680 4. 0000651623 wpisać:
2 1. SENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383567916 4. 0000789558
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. KOMPLEMENTARIUSZE
REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę wykreślić:
1 1. SENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 366072680 4. 0000651623 wpisać:
2 1. SENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383567916 4. 0000789558
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Poz. 597515. SENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000464210. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.06.2013.
[RDF/437897/18/327]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 597514. SENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000464210. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.06.2013.
[RDF/437282/18/395]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 451016. SENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000464210. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.06.2013.
[RDF/303667/18/787]
MSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 451015. SENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000464210. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.06.2013.
[RDF/303666/18/386]
MSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 451014. SENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000464210. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.06.2013.
[RDF/303593/18/45]
MSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 451013. SENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000464210. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.06.2013.
[RDF/303592/18/644]
MSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 298237. SENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000464210. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.06.2013.
[KR.XII NS-REJ.KRS/10466/18/768]
Rzuć okiemMSiG 144/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. SŁONECZNA TŁOCZNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA wpisać: 3. SENSE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. k
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina ZABIERZÓW miejscowość ZABIERZÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina SKAWINA
miejscowość SKAWINA wykreślić: 2. miejscowość
ZABIERZÓW ulica KRAKOWSKA nr domu 280 kod
pocztowy 32-080 poczta ZABIERZÓW kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość SKAWINA ulica UL. KRAKOWSKA nr domu 87 kod pocztowy 32-050 poczta
SKAWINA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 29.05.2018 R. NOTARIUSZ SŁAWOMIR GOŁĄBEK, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. JAN
DAMULEWICZ, WITOLD KAPUSTA, KONRAD
SEWERYN, ANNA GLEŃ, SŁAWOMIR GOŁĄBEK,
MARCIN NOWAK W KRAKOWIE, REPERTORIUM
A NR 15228/2018 - ZMIENIONO § 1, § 2 UST.1,
§ 5 UST.4 I 5, § 9 UST.3, § 10
Rub. 7. Dane komplementariuszy wykreślić:
1 1. SŁONECZNA TŁOCZNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 003876253
4. 0000239718 wpisać: 2 1. SENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 366072680
4. 0000651623
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki wykreślić: 1 1. DO REPREZENTACJI
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
W SPÓŁCE KOMPLEMENTARIUSZU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PREZESEM ZARZĄDU JEST STANISŁAW
KRZYŻAK. wpisać: 1. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PRub.
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
wykreślić: 1 1. SŁONECZNA TŁOCZNIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 003876253 4. 0000239718 wpisać: 2 1. SENSE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 366072680 4. 0000651623
Poz. 415469. SŁONECZNA TŁOCZNIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & DYSTRYBUCJA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.
KRS 0000464210. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.06.2013.
[KR.XII NS-REJ.KRS/30451/16/450]
MSiG 247/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.12.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Sense nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sense wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,820% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2018 roku. • 0,41% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Sense charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sense wynosi 136 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 277 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 277 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 119 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 136 tys. zł w 2018 roku. • 18 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 42 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 277 tys. zł w 2018 roku. • 76 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
344 717
zł.
Koszty operacyjne Sense wyniosły
6 610 346
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,2%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 344 717 zł w 2018 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,2% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sense wyniosła 3 389 955 zł.
a
ktywa trwałe to 224 961 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 164 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 389 955 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 589 644 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 800 311 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 009 838 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 209 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 389 955 zł sumy bilansowej i 589 644 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 380 117 zł sumy bilansowej i 380 117 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35,53%.
Marża operacyjna wyniosła 4,38%.
Marża netto wyniosła 3,03%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
36 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sense wyniosły 2 800 311 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 389 955 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82,6%.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 800 311 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
83 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 83% w 2018 roku • 0% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Sense ma 2 800 311 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 456 956 zł (52%).
Pozostali, 14 870 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
41%
52%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,2 mln zł
41%
Państwo
podatki, cła i ZUS
162 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
14 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,5 mln zł
52%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
15 tys. zł
<1%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Sense wynosi 1,13 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,76 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,17, czyli same środki pieniężne pokrywają 17% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 476 tys. zł należności i inne: 1,7 mln zł zapasy do sprzedania: 1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,13 zł, z czego 0,17 zł w gotówce.
1,13
płynność bieżąca
0,76
płynność szybka
0,17
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,13 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Sense wobec banków i pożyczkodawców: 1 456 956 zł, gotówka: 476 385 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 980 571 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 1 076 225 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 36 912 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 8,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3 lata - umiarkowanie długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 800 311 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 981 tys. zł
0 zł1,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,5 mln zł
gotówka476 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 1,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 37 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 8,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3 lata - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 981 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 85 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: 8,2 raza • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Sense wynosi 66 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 64 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 55 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 245 556 zł, z czego 1 245 556 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
66 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 66 dni
64 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 64 dniach
Rotacja zapasów55 dni
towar leży w magazynie 55 dni, zanim firma go sprzeda
55 dni
Należności handlowe1,3 mln zł
klienci są winni firmie 1,3 mln zł
do 12 miesięcy1,3 mln zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 66 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Sense wynoszą 6 589 983 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 925 671 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 859 557 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 352 784 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem6,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,9 mln zł · 44%
Zużycie materiałów i energii1,9 mln zł · 28%
Usługi obce1,4 mln zł · 21%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)311 tys. zł · 5%
Podatki i opłaty87 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia34 tys. zł · <1%
Amortyzacja21 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 6,6 mln zł w 2018 roku • 799 zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Sense wykazała przychody na poziomie 6 913 492 zł.
Organizacja zarobiła 241 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 078 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 527 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13,3% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 32 078 zł w 2018 roku
Organizacja Sense wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,46%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku w 2018 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku w 2018 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2018 wynosił on 0,46%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 893 128,54
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów184 274,18
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki2 194 224,69
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 514 629,67
B. Koszty działalności operacyjnej6 589 983,04
I. Amortyzacja20 738,13
II. Zużycie materiałów i energii1 859 556,54
III. Usługi obce1 352 783,51
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)86 516,98
V. Wynagrodzenia310 790,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)33 926,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 925 670,56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)303 145,50
D. Pozostałe przychody operacyjne20 361,66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne20 361,66
E. Pozostałe koszty operacyjne20 363,35
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne20 363,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)303 143,81
G. Przychody finansowe2,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2,23
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe61 541,05
I. Odsetki, w tym: (+1)36 911,95
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne24 629,10
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)241 604,99
J. Podatek dochodowy32 078,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)209 526,99
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Sense składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 164 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 147 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+164
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+4 mies. 27 dni09-12-2019
2017
−10 dni05-07-2018
2016
+11 mies. 25 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
