TGC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000464109 NIP
5272693735 REGON
146671103

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

6 tys.

zysk

-2,3 mln

wartość firmy

668 tys.

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WRONIA, 10

Kod pocztowy

00-840

Rejestracja

2013-06-05

Rozpoczęcie działalności

2013-05-14

Kapitał zakładowy

3471400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Działalność związana z zarządzaniem funduszami DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TGC Poland osiągnęła 6376 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 6375 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 322 540 zł.

Strata netto wyniosła 2 322 539 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6376 zł w 2024 roku.
• 4964 zł w 2023 roku.
• 12 610 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -327 860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 322 539 zł w 2024 roku.
• -33 218 zł w 2023 roku.
• -33 740 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TGC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

4267.95

-27520.34

106355.59

53975.82

80926.05

50649.26

77125

41274.06

79219.57

58254.68

12610.4

-33740.46

4964.43

-33217.69

6376.04

-2322539.32

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TGC Poland wynosi 668 251 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 541 332 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 017 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 668 251 zł w 2024 roku.
• 1 827 589 zł w 2023 roku.
• 140 550 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TGC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

38133.4

188203.2

75769.96

362576.97

755661.48

113756.91

370304.65

709089.64

115687.5

361225.36

771799.76

118829.36

443279.69

839722.24

140549.51

704760.4

1827588.93

9729489.64

668250.51

3541332.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TGC Poland wynosi -32 tys. zł.

EBITDA TGC Poland wynosi -32 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2163 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -31 503 zł w 2024 roku.
• -39 049 zł w 2023 roku.
• -47 704 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2163 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -31 503 zł w 2024 roku.
• -39 049 zł w 2023 roku.
• -47 704 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — TGC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-16362.59

-13398.57

-22417.02

-21756.47

-22409.22

-47703.68

-39049.27

-31502.92

Zatrudnienie

dane za rok

Szacowane zatrudnienie TGC Poland mieści się w przedziale 0 — 2 osób.

Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Zatrudnienie w czasie - TGC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2017

0 - 2 (szacunek)

2018

0 - 2 (szacunek)

2019

0 - 2 (szacunek)

2020

2021

2022

0 - 2 (szacunek)

2023

2024

0 - 2 (szacunek)

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TGC Poland wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TGC Poland wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TGC Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TGC Poland wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 177 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 177 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 177 tys. zł w 2024 roku.
• 486 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TGC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

9410.16

5391.19

20205.32

9566.78

30335.18

13021.81

38589.99

15007.47

41986.11

35238.02

63154.7

486474.48

177066.62

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1200 zł.

Koszty operacyjne TGC Poland wyniosły 31 504 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -171 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1200 zł w 2024 roku
• 1200 zł w 2023 roku
• 1200 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TGC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

2400

2000

1200

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TGC Poland wyniosła 1 161 866 zł.

ktywa obrotowe to 265 658 zł.

ktywa trwałe to 896 208 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 161 866 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 276 533 zł.

apitał (fundusz) własny to 885 333 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 161 866 zł w 2024 roku.
• 2 819 795 zł w 2023 roku.
• 2 558 690 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TGC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

109806.86

165810.03

173655.01

213337.4

270820.14

2558690.44

2819795.46

1161865.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -200%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -262%.

Marża operacyjna wyniosła -3,029,127%.

Marża netto wyniosła -36,426%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -378245 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5111.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TGC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.25

-0.58

-3814.12

-6.45

0.33

0.53

-2161.06

0.51

0.29

0.33

-21349.54

0.63

0.19

0.21

0.54

0.22

0.28

-112046.1

0.74

-0.01

-0.19

-67188.28

-2.68

-0.01

-156197.08

-6.69

-2

-2.62

-30291.27

-364.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TGC Poland wyniosły 276 533 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 161 866 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 276 533 zł w 2024 roku
• 387 423 zł w 2023 roku
• 2 382 500 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Zadłużenie — TGC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

109806.86

62756.06

0.57

165810.03

64783.41

0.39

173655.01

21979.13

0.13

213337.4

20387.46

0.1

270820.14

60889.58

0.22

2558690.44

2382500.34

0.93

2819795.46

387423.05

0.14

1161865.87

276532.78

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TGC Poland wykazała przychody na poziomie 6376 zł.

Organizacja zarobiła -2 320 552 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1987 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 322 539 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1761 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1987 zł w 2024 roku
• 1502 zł w 2023 roku
• 1965 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TGC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

14311

36875

6921

13483

2056

1965

1502

1987

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja TGC Poland wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — TGC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0996

0.5813

0.7084

0.6403

0.1582

0.093

0.2262

0.106

0.9093

0.8972

0.7764

0.7375

0.5614

0.8147

0.1019

0.8837

0.7792

0.9342

0.8851

0.7493

0.7405

0.4157

0.834

0.0426

0.8611

0.6959

0.8795

0.8505

0.7234

0.728

0.3844

0.7594

0.7746

0.5978

0.8966

0.8486

0.6973

0.7143

0.4646

0.8422

0.0168

0.8176

0.6764

0.8004

0.1155

0.5718

0.816

0.7182

0.1724

0.021

0.3943

0.1353

0.8102

0.123

0.5033

0.8117

0.4116

0.1307

0.0148

0.3992

0.263

0.7886

0.0219

0.4785

0.7301

0.469

0.0702

0.0376

0.0483

0.0204

0.7623

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 65 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 33 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-65

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 3 dni 12-06-2025

2023

−26 dni 19-06-2024

2022

−26 dni 19-06-2023

2021

−2 mies. 27 dni 20-07-2022

2020

−5 mies. 1 dni 17-05-2021

2019

−3 mies. 3 dni 14-07-2020

2018

−2 mies. 16-05-2019

2017

−1 mies. 11 dni 04-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

STARWOODS - powiązanie zwrotne

TGC ORDOWSKA KANCELARIA PRAWNICZA - powiązanie zwrotne

TGC ROGOZIK KANCELARIA PRAWNICZA - powiązanie zwrotne

Marczyszyn Wojciech - reprezentacja

BALTIC PROFESSIONAL INVESTMENT S.A. - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — TGC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.06.2013

11.05.2016

My Legal Solutions

Organizacja

wspólnik

11.05.2016

18.06.2016