KADEX DUO SP. Z O.O. | KRS: 0000464090

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

2,9 mln

zysk

425 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

HORNÓWEK

Adres

SOSNOWA, 46

Kod pocztowy

05-080

Rejestracja

2013-05-29

Rozpoczęcie działalności

2013-07-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kadex DUO osiągnęła 2 880 507 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 875 427 zł. Pozostałe przychody to 5080 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 450 838 zł.

Zysk netto wyniósł 424 589 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 411 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 880 507 zł w 2024 roku.
• 3 269 750 zł w 2023 roku.
• 3 365 336 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 424 589 zł w 2024 roku.
• 512 223 zł w 2023 roku.
• 625 286 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1029970.16

38620.38

1640818.65

92835.89

2234948.35

164341.45

2555927.2

248256.28

3365336

625285.89

3269749.79

512223.27

2880507.36

424588.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kadex DUO wynosi 471 tys. zł.

EBITDA Kadex DUO wynosi 665 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kadex DUO wynosi 5 199 736 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 581 042 zł a 8 432 224 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 742 284 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 199 736 zł w 2024 roku.
• 5 491 327 zł w 2023 roku.
• 5 625 498 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

32715.29

873843.58

2574925.4

102342.2

1567564.86

4102046.63

225598.29

2372929.66

5587370.88

411833.12

3108809.71

6389818

880797.54

5625498.43

8754002.46

1262600.24

5491326.52

8174374.47

1581041.92

5199735.76

8432223.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kadex DUO wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kadex DUO wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kadex DUO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kadex DUO wynosi 229 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 71 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 594 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 71 tys. zł a 594 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 229 tys. zł w 2024 roku.
• 190 tys. zł w 2023 roku.
• 170 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 594 tys. zł w 2024 roku.
• 384 tys. zł w 2023 roku.
• 319 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 332 283 zł.

Koszty operacyjne Kadex DUO wyniosły 2 404 085 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 469 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 332 283 zł w 2024 roku
• 301 900 zł w 2023 roku
• 277 541 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kadex DUO wyniosła 2 438 886 zł.

a

ktywa trwałe to 411 488 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 027 398 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 438 886 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 108 056 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 330 830 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 347 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 438 886 zł w 2024 roku.
• 2 059 875 zł w 2023 roku.
• 1 453 410 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

668604.79

611028.48

907201.92

844611.31

1453409.72

2059874.55

2438886.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.06

0.89

0.04

0.15

0.68

0.06

0.18

0.55

0.08

0.07

0.29

0.45

0.11

0.1

0.43

0.53

0.21

0.19

0.25

0.3

0.18

0.16

0.17

0.2

0.16

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kadex DUO wyniosły 330 830 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 438 886 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 330 830 zł w 2024 roku
• 376 408 zł w 2023 roku
• 279 013 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

668604.79

624984.41

0.93

611028.48

474572.21

0.78

907201.92

606404.2

0.67

844611.31

295500.48

0.35

1453409.72

279013

0.19

2059874.55

376407.56

0.18

2438886.14

330830.25

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kadex DUO wykazała przychody na poziomie 2 880 507 zł.

Organizacja zarobiła 468 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 714 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 424 589 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6245 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 714 zł w 2024 roku
• 60 467 zł w 2023 roku
• 67 907 zł w 2022 roku

Wartość

0

7087

10398

15259

28730

67907

60467

43714

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Kadex DUO wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28891

0.00067

0.22477

0.00156

0.32549

0.21939

0

0.74192

0.61777

0.66112

0.6918

0.67798

0.64294

0.69303

0.83736

0.77549

0.80183

0.67644

0.652

0.57692

0.71141

0.69414

0.79594

0.77669

0.82359

0.79293

0.71581

0.69969

0.52555

0.62703

0.6482

0.74231

0.69811

0.81797

0.82779

0.72593

0.69061

0.31401

0.72229

0.73199

0.85478

0.65579

0.84131

0.87226

0.72889

0.72838

0.22656

0.83284

0.83496

0.88866

0.6518

0.86786

0.87663

0.69982

0.75494

0.21775

0.8216

0.8237

0.81306

0.58016

0.87631

0.84467

0.61905

0.73571

0.18283

0.83067

0.8208

0.74344

0.5276

0.83067

Powiązania

K ADAM - reprezentacja, wspólnik

K ARTUR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2013

03.04.2019

K Adam

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

03.04.2019

K Adam

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

03.04.2019

K Artur

Sierpień 1992

Osoba

wspólnik

29.05.2013

03.04.2019

K Artur

Sierpień 1992

Osoba

reprezentacja

29.05.2013

K Adam

Sierpień 1968

Osoba

reprezentacja

06.02.2020

K Artur

Sierpień 1992

Osoba

Udziałowcy

Kopeć Artur posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kopeć Adam posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.04.2019 jest Kopeć Artur kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.05.2013 do 03.04.2019 był Kopeć Adam kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do KADEX DUO

	Organizacja	Numer KRS
1	SIKOR SP. Z O.O.	0000893970
2	SIDO SP. Z O.O.	0000372989
3	RYŚ TRANSPORT SP. Z O.O.	0000815881
4	CORTRIX SP. Z O.O.	0000751538
5	WOJTYSIAK TRANSPORT - SPEDYCJA - LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000698609
6	"BOR-TRANS" USŁUGI TRANSPORTOWE SP. Z O.O.	0000671425
7	AMES 1990 SP. Z O.O. SP. K.	0000747946
8	EMBARK SP. Z O.O.	0000727864
9	ERAGO SP. Z O.O.	0000479604
10	ZAKŁAD TRANSPORTOWO - REMONTOWY "CUKROTRANS" SP. Z O.O.	0000172851
11	WS NOWAKOWSCY SP. Z O.O.	0000510293
12	WEPA SP. Z O.O.	0000044022
13	KEEP SP. Z O.O.	0000719344
14	IR-ASZ POMPY DO BETONU SP. Z O.O.	0000807494
15	BST TRANSPORT SP. Z O.O.	0000885473
16	ZAKŁAD TRANSPORTU ENERGETYKI POŁANIEC SP. Z O.O.	0000088685
17	J&M TRANSPORT SP. Z O.O.	0000468083
18	SPEED TRUCK SP. Z O.O.	0000775581
19	PAKAS SP. Z O.O.	0000567109
20	TSL RAF TRANS SP. Z O.O.	0000911386
21	MICZER SP. Z O.O.	0000719331
22	SOKOLTRANS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000759484
23	MERKURY-GOŁAWSCY SP. Z O.O.	0000044659
24	IVEC SP. Z O.O.	0000726220
25	TRANS-JACK-POL SP. Z O.O.	0000886069
26	PD LOG SP. Z O.O.	0000546707
27	ANNA TOMKIEWICZ SP. Z O.O.	0000873148
28	SANGARIS SP. Z O.O.	0000613463
29	KIWI LOGISTICS SP. Z O.O.	0000841113
30	ECOSPEED SP. Z O.O.	0000669551

KADEX DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000464090 NIP 1182092042 REGON 146675450

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KADEX DUO

KADEX DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000464090 NIP
1182092042 REGON
146675450