Organizacja Ogrody różane osiągnęła 41 075 009 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 757 495 zł. Pozostałe przychody to 317 515 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 845 758 zł.
Zysk netto wyniósł 7 911 736 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 033 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 075 009 zł w 2022 roku.
• 34 338 396 zł w 2021 roku.
• 18 084 616 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 362 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 911 736 zł w 2022 roku.
• 3 413 196 zł w 2021 roku.
• 2 502 663 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ogrody różane wynosi 69 040 579 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 010 294 zł a 110 764 309 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 219 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 040 579 zł w 2022 roku.
• 43 181 435 zł w 2021 roku.
• 27 204 304 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ogrody różane wyniosła 13 719 373 zł.
a
ktywa trwałe to 36 479 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 682 894 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 719 373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 347 058 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 372 315 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 719 373 zł w 2022 roku.
• 47 293 311 zł w 2021 roku.
• 43 139 597 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ogrody różane wyniosły 372 315 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 719 373 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -476 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 372 315 zł w 2022 roku
• 38 444 793 zł w 2021 roku
• 36 289 942 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ogrody różane wykazała przychody na poziomie 41 075 009 zł.
Organizacja zarobiła 9 762 266 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 850 530 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 911 736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 83 320 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 850 530 zł w 2022 roku
• 830 225 zł w 2021 roku
• 374 802 zł w 2020 roku
Organizacja Ogrody różane wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Konimpex Invest
posiada 10600 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.01.2018 jest
Konimpex Invest
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.02.2014 do 26.01.2018
był Konimpex Invest
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.12.2013 do 17.02.2014 najwięcej udziałów posiadał Konimpex Invest . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.