NIERUCHOMOŚCI POLANOWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | KRS: 0000463164

Podsumowanie

aktywa

778 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

933 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZYOKOPOWA, 33

Kod pocztowy

01-208

Rejestracja

2013-05-27

Rozpoczęcie działalności

2013-06-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Postępowanie likwidacyjne

Tak

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nieruchomości Polanowo osiągnęła 1 075 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 075 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 141 893 zł.

Zysk netto wyniósł 933 107 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 153 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 075 000 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 137 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 933 107 zł w 2024 roku.
• -44 732 zł w 2023 roku.
• -46 994 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.15

-29641.13

0.5

-46965

0

-38380.03

0

-39345.2

0

-42661.23

0

-46993.54

0

-44732.43

1075000

933107.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nieruchomości Polanowo wynosi 1,04 mln zł.

EBITDA Nieruchomości Polanowo wynosi 1,04 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 152 621 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 038 705 zł w 2024 roku.
• -28 430 zł w 2023 roku.
• -32 373 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 152 621 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 038 705 zł w 2024 roku.
• -28 430 zł w 2023 roku.
• -32 373 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nieruchomości Polanowo wynosi 5 023 870 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 574 774 zł a 13 063 503 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 707 803 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 023 870 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

69251.23

369339.36

0

34027.71

181479.36

0

5242.36

27959.24

0

574773.57

5023869.64

13063502.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nieruchomości Polanowo wynosi 29,0%. To oznacza, że firma ma szansę 29,0% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 3,887% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 29,0% w 2024 roku.
• 36,0% w 2023 roku.
• 2,53% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nieruchomości Polanowo wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nieruchomości Polanowo charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nieruchomości Polanowo wynosi 140 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 268 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 268 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 140 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 268 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Nieruchomości Polanowo wyniosły 36 295 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nieruchomości Polanowo wyniosła 777 729 zł.

a

ktywa obrotowe to 777 729 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 777 729 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 766 365 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 364 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 777 729 zł w 2024 roku.
• 283 877 zł w 2023 roku.
• 277 598 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

277399.93

286588.43

260081.83

268614.58

271318.58

277597.58

283876.58

777728.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 120%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 122%.

Marża operacyjna wyniosła 97%.

Marża netto wyniosła 87%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2822978.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2822977.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

-0.32

-197607.53

-0.16

-1.04

-61653

-93930

-0.15

-5.49

-0.15

1.22

-0.16

0.57

-0.17

0.39

-0.16

0.27

1.2

1.22

0.97

0.87

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nieruchomości Polanowo wyniosły 11 364 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 777 729 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 364 zł w 2024 roku
• 450 619 zł w 2023 roku
• 399 608 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 159% w 2023 roku
• 144% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

277399.93

185065.09

0.67

286588.43

241218.59

0.84

260081.83

253092.02

0.97

268614.58

300969.97

1.12

271318.58

346335.2

1.28

277597.58

399607.74

1.44

283876.58

450619.17

1.59

777728.76

11364

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nieruchomości Polanowo wykazała przychody na poziomie 1 075 000 zł.

Organizacja zarobiła 1 013 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 80 348 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 933 107 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 478 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 348 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

80348

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Nieruchomości Polanowo wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23471

0.35402

0.44825

0.48908

0.0108

0.01282

0.19159

0.10469

0

0.19439

0.35633

0.44969

0.56467

0.02077

0.03201

0.16409

0.04731

0

0.20567

0.00411

0.43369

0.64172

0.16523

0.01205

0

0.19374

0.00362

0.45702

0.80771

0.15557

0.92481

0

0.18764

0.0036

0.43409

0.86288

0.14232

0.74811

0

0.2078

0.00411

0.39602

0.88162

0.14215

0.68453

0

0.19838

0.00336

0.38724

0.89515

0.13735

0.64166

0

0.92751

0.73997

0.43215

0.10925

0.97866

0.98613

0.99002

0.92309

0.91421

Powiązania

P MARTINUS - likwidator

IHM VASTGOED B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.05.2013

30.09.2013

K Grażyna

Luty 1954

Osoba

wspólnik

30.09.2013

23.01.2015

Berghuis Polska

Organizacja

wspólnik

23.01.2015

Ihm Vastgoed B.v.

Organizacja

reprezentacja

27.05.2013

30.09.2013

K Grażyna

Luty 1954

Osoba

reprezentacja

09.10.2018

17.01.2025

P Martinus

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

30.09.2013

09.10.2018

Paridaans Martinus Johannes

Osoba

likwidator

17.01.2025

P Martinus

Grudzień 1973

Osoba

Udziałowcy

Ihm Vastgoed B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.01.2015 jest Ihm Vastgoed B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.09.2013 do 23.01.2015 była Berghuis Polska kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 27.05.2013 do 30.09.2013 najwięcej udziałów posiadała Kaczmarek Grażyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do NIERUCHOMOŚCI POLANOWO

	Organizacja	Numer KRS
1	DKMSK COLLECTION SP. Z O.O.	0001040329
2	BRICK ESTATE SP. Z O.O.	0000911248
3	WOWRO SP. Z O.O.	0000828076
4	PETER QUAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDIZALNOŚCIĄ	0000893014
5	HOME INVEST SP. Z O.O.	0001028969
6	HOUSE CONSTRUCTION GROUP SP. Z O.O.	0000839615
7	PERNAK ZIMNY SP. Z O.O.	0001097953
8	MARA SP. Z O.O.	0001048073
9	LUCKHAUS SP. Z O.O.	0001031003
10	MURGOT&MADEJ SP. Z O.O.	0001000393
11	PODSKARBIŃSKA SP. Z O.O.	0000565222
12	MZURI CFI RODZINNE FINANSE SP. Z O.O.	0000813782
13	MIESZKAJ PRZYTULNIE SP. Z O.O.	0000905335
14	KLONDAIK GRZEGORZ WIĘCKOWSKI	0000929402
15	ADHELP SP. Z O.O.	0000711998
16	A&D INWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000763290
17	PRM DEWELOPER RUMIA SP. Z O.O.	0000889409
18	KRUKTERM SP. Z O.O.	0000901011
19	WONAN SP. Z O.O.	0000599441
20	EDAC ENTERPRISES SP. Z O.O.	0000608902
21	LOOMI SP. Z O.O.	0000806529
22	MIESZKANIA PIŃCZÓW SP. Z O.O.	0000908377
23	GREENCOGEN SP. Z O.O.	0000935367
24	LHASA SP. Z O.O.	0000341843
25	KADEMA SP. Z O.O.	0000916875
26	HAWK INVEST SP. Z O.O.	0000883887
27	PW INVEST HOME SP. Z O.O.	0000922225
28	KI PROJEKT2 SP. Z O.O.	0000480345
29	WONDER HOME SP. Z O.O.	0001025776
30	M4HOUSE SP. Z O.O.	0001033996

NIERUCHOMOŚCI POLANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS 0000463164 NIP 7831699710 REGON 302441408

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NIERUCHOMOŚCI POLANOWO

NIERUCHOMOŚCI POLANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000463164 NIP
7831699710 REGON
302441408