AGRES CAPITAL SP. Z O.O. | KRS: 0000461761

Podsumowanie

aktywa

613 tys.

przychód

99 tys.

zysk

76 tys.

wartość firmy

529 tys.

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MAZOWIECKA, 11

Kod pocztowy

00-052

Rejestracja

2013-05-10

Rozpoczęcie działalności

2013-05-10

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.agrescapital.pl

Email

biuro@agrescapital.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność portali internetowych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Wsparcie w planowaniu rozwoju biznesu
Inwestycje kapitałowe oraz doradztwo biznesowe
Usługi prawne, księgowe i kadrowo-płacowe
Pomoc w inkubacji start-upów i restrukturyzacji
Analiza potrzeb i rozwój strategii biznesowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agres Capital osiągnęła 98 752 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 98 750 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 093 zł.

Zysk netto wyniósł 75 657 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -112 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 98 752 zł w 2024 roku.
• 107 386 zł w 2023 roku.
• 180 992 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -38 897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 657 zł w 2024 roku.
• 101 116 zł w 2023 roku.
• -53 911 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

889490.34

347939.13

1632771.73

357363.14

1114627.37

-40906.42

599242.7

-631233.64

409673.15

-4822.43

180992.29

-53910.83

107386.38

101116.37

98751.58

75656.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agres Capital wynosi 529 229 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 148 127 zł a 1 059 194 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -268 337 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 529 229 zł w 2024 roku.
• 580 107 zł w 2023 roku.
• 148 875 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

422840.47

2407590.56

4871147.82

594491.58

3112458.63

5003083.96

0

1283640.99

2882965.76

0

463168.54

1498106.75

0

333172.02

1024182.88

0

148875.29

452480.73

104051.04

580107.44

1415629.18

148127.37

529228.53

1059193.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agres Capital wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agres Capital charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 000 zł.

Koszty operacyjne Agres Capital wyniosły 22 015 zł.

Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -51 572 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 156 290 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agres Capital wyniosła 613 332 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 234 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 379 332 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 613 332 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 214 356 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 398 976 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 613 332 zł w 2024 roku.
• 719 892 zł w 2023 roku.
• 599 088 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

781694.21

1290518.51

1343677.91

677317.94

616238.38

599087.75

719892.25

613332.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 78%.

Marża netto wyniosła 77%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.45

0.62

0.1

0.39

0.28

0.45

0.26

0.22

-0.03

-0.06

-0.02

-0.04

-0.93

-7.44

-0.22

-1.05

-0.01

-0.06

-0.29

-0.01

-0.09

-1.43

-0.01

-0.3

0.14

0.73

0.94

0.12

0.35

0.78

0.77

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agres Capital wyniosły 398 976 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 613 332 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 398 976 zł w 2024 roku
• 581 158 zł w 2023 roku
• 561 469 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

781694.21

217906.91

0.28

1290518.51

497863.07

0.39

1343677.91

622936.47

0.46

677317.94

592420.06

0.87

616238.38

536162.93

0.87

599087.75

561469.4

0.94

719892.25

581157.53

0.81

613332.02

398975.56

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agres Capital wykazała przychody na poziomie 98 752 zł.

Organizacja zarobiła 75 657 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 657 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1031 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

7216

16269

3532

0

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja Agres Capital wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97429

0.9014

0.90862

0.37554

0.90262

0.72055

0.91996

0.79332

0.91921

0.9709

0.92997

0.93739

0.42982

0.82247

0.83115

0.86206

0.7423

0.93713

0.12741

0.90798

0.93147

0.48441

0.46379

0.46957

0.41623

0.23583

0.89562

0.01856

0.84988

0.87009

0.61601

0.21719

0.33314

0.12252

0.01388

0

0.26477

0.79307

0.84888

0.61224

0.46326

0.30386

0.425

0.22407

0

0.11917

0.6829

0.83031

0.63961

0.3131

0.46174

0.3506

0.05529

0

0.87711

0.59037

0.83745

0.60424

0.99253

0.97912

0.75376

0.82741

0

0.83139

0.52782

0.80391

0.57381

0.97092

0.96062

0.72767

0.70053

0

Powiązania

SYNER - powiązanie zwrotne

LIMIT POŻYCZKA - powiązanie zwrotne

WASZ LEKARZ - powiązanie zwrotne

J KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

K PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.05.2013

31.01.2014

J Krzysztof

Maj 1973

Osoba

wspólnik

31.01.2014

J Krzysztof

Maj 1973

Osoba

wspólnik

31.01.2014

K Paweł

Styczeń 1967

Osoba

reprezentacja

10.05.2013

J Krzysztof

Maj 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

20.03.2017

Limit Pożyczka

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.10.2018

Wasz Lekarz

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.10.2014

18.04.2016

Syner

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.04.2016

Syner

Organizacja

powiązanie zwrotne

31.12.2018

27.10.2020

Standard Logistics

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.01.2018

02.02.2022

Agres Tax Biuro Rachunkowe

Organizacja

Udziałowcy

Jaszczuk Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kozłowski Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kozłowski Paweł (50% udziałów)
• Jaszczuk Krzysztof (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 10.05.2013 do 31.01.2014 był Jaszczuk Krzysztof kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do AGRES CAPITAL

	Organizacja	Numer KRS
1	OGARNIAMPRAD4.0 SP. Z O.O.	0000838025
2	L-PROFIT SP. Z O.O.	0000457885
3	DORADCAFINANSOW.PL SP. Z O.O.	0000681535
4	HIT MEDIA SP. Z O.O.	0000952577
5	LEVELPRO SP. Z O.O.	0000971517
6	NAPRAW MI AUTO SP. Z O.O.	0000767507
7	GRAND PRIX TEAM SP. Z O.O.	0000172689
8	ARNDCO POLAND SP. Z O.O.	0000758474
9	CLINICHUNTER SP. Z O.O.	0000597310
10	FUNDACJA YOUNGTREE	0000741659
11	SENTIMENTI SP. Z O.O.	0000708218
12	KOGGA SP. Z O.O.	0000562371
13	ENTQ SP. Z O.O.	0000627334
14	PORTAL ŚWIATOZE.PL SP. Z O.O.	0000565255
15	EMGRON SP. Z O.O.	0000334273
16	ETRUMM SP. Z O.O.	0000878279
17	TUBON SP. Z O.O.	0000582025
18	NEWARK POINT SP. Z O.O.	0000648656
19	KNOW IT POLSKA SP. Z O.O.	0000595882
20	MAZASKA SP. Z O.O.	0000631553
21	INFOMAT POLSKA SP. Z O.O.	0000112140
22	TCW SP. Z O.O.	0000499251
23	REALYOU SP. Z O.O.	0000867606
24	SILESIA24.PL SP. Z O.O.	0000380161
25	KSNBIZ SP. Z O.O.	0000713252
26	GP SP. Z O.O.	0000955683
27	KRN MEDIA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000258498
28	TWO COLOURS AGENCY SP. Z O.O.	0000763942
29	SPED SP. Z O.O.	0000850128
30	INCREASE SP. Z O.O.	0000417210

AGRES CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000461761 NIP 5252555763 REGON 146671333

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRES CAPITAL

AGRES CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000461761 NIP
5252555763 REGON
146671333