EKO-OIL TRANSPORT SP. Z O.O. | KRS: 0000461748

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

2,7 mln

zysk

-128 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

MONICE

Adres

, 3

Kod pocztowy

98-200

Rejestracja

2013-05-13

Rozpoczęcie działalności

2013-05-13

Kapitał zakładowy

5304000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eko-Oil Transport osiągnęła 2 652 939 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 652 939 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 780 981 zł.

Strata netto wyniosła 128 042 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 378 991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 652 939 zł w 2024 roku.
• 2 635 014 zł w 2023 roku.
• 2 670 666 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -128 042 zł w 2024 roku.
• -111 007 zł w 2023 roku.
• -191 452 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

178947.55

-60953.47

763839.63

-816555.8

2670665.55

-191451.75

2635014.36

-111007.16

2652939.15

-128042.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eko-Oil Transport wynosi -112 tys. zł.

EBITDA Eko-Oil Transport wynosi 530 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eko-Oil Transport wynosi 4 765 618 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 983 959 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 680 267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 765 618 zł w 2024 roku.
• 4 849 700 zł w 2023 roku.
• 4 956 723 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

0

3750

20000

0

4051583.26

20972186.12

0

3829094.47

17705962.92

0

4956722.94

16940155.92

0

4849700.1

16496127.28

0

4765618.41

15983959

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Oil Transport wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eko-Oil Transport charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 409 810 zł.

Koszty operacyjne Eko-Oil Transport wyniosły 2 764 671 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 58 544 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 409 810 zł w 2024 roku
• 433 578 zł w 2023 roku
• 285 392 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eko-Oil Transport wyniosła 4 725 216 zł.

a

ktywa trwałe to 4 391 237 zł.

a

ktywa obrotowe to 333 978 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 725 216 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 995 990 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 729 226 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 674 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 725 216 zł w 2024 roku.
• 4 890 525 zł w 2023 roku.
• 4 708 292 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

5412192

4842110.73

4708292.12

4890525.34

4725215.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-0.3

-0.34

-0.17

-0.18

-1.06

-1.07

-0.04

-0.05

-0.06

-0.07

-0.02

-0.03

-0.04

-0.03

-0.04

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eko-Oil Transport wyniosły 729 226 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 725 216 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 729 226 zł w 2024 roku
• 766 494 zł w 2023 roku
• 473 253 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

5000

0

5000

0

5412192

169145.47

0.03

4842110.73

415620

0.09

4708292.12

473253.14

0.1

4890525.34

766493.52

0.16

4725215.77

729226.02

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eko-Oil Transport wykazała przychody na poziomie 2 652 939 zł.

Organizacja zarobiła -111 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 260 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -128 042 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2323 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 260 zł w 2024 roku
• 26 065 zł w 2023 roku
• 18 798 zł w 2022 roku

Wartość

0

7333

0

18798

26065

16260

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Eko-Oil Transport wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28867

0.00067

0.22437

0.00156

0.32528

0.21887

0

0.31559

0.00111

0.20473

0.00151

0.34876

0.21831

0

0.31009

0.00164

0.18847

0.00091

0.3357

0.2162

0

0.083

0.45753

0.90371

0.1434

0.10734

0.10564

0.26717

0.17661

0.76039

0.00726

0.58834

0.89061

0.17295

0.06632

0.05351

0.14792

0.1074

0

0.03702

0.69581

0.87331

0.17228

0.1878

0.18059

0.22847

0.14427

0.75334

0.10167

0.66457

0.8669

0.20159

0.24433

0.24206

0.29725

0.18791

0.8015

0.10551

0.6032

0.83822

0.18966

0.21151

0.20981

0.27718

0.19269

0.71668

Powiązania

EKO - OIL - wspólnik

M DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2013

12.04.2021

M Dariusz

Luty 1969

Osoba

wspólnik

12.04.2021

M Dariusz

Luty 1969

Osoba

wspólnik

12.04.2021

Eko - Oil

Organizacja

reprezentacja

13.05.2013

M Dariusz

Luty 1969

Osoba

Udziałowcy

Eko Oil posiada 52990 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.

Miśkiewicz Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 0.1% firmy.

Największym udziałowcem od 12.04.2021 jest Eko Oil kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.05.2013 do 12.04.2021 był Miśkiewicz Dariusz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do EKO-OIL TRANSPORT

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD TRANSPORTU ENERGETYKI POŁANIEC SP. Z O.O.	0000088685
2	INTER - RAVA SP. Z O.O.	0000076916
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZMECHANIZOWANYCH "LIMBA" SP. Z O.O.	0000203356
4	TSL RAF TRANS SP. Z O.O.	0000911386
5	CORTRIX SP. Z O.O.	0000751538
6	WEPA SP. Z O.O.	0000044022
7	BGT TRANS SP. Z O.O.	0000920731
8	RT GROUP SP. Z O.O.	0000615681
9	ITS INTERNATIONAL TRANSPORT SPEDITION SP. Z O.O.	0000651261
10	ANIMEX-TRANS SP. Z O.O.	0000027841
11	NIEBIESKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000841330
12	VEXO SP. Z O.O.	0000254090
13	EXPRESS LM SP. Z O.O.	0000639481
14	TRANS JAN BRZEZINY SP. Z O.O. SP. K.	0000802510
15	FIRMA USŁUGOWA "TURACZY" STANISŁAW, MAREK, ŁUKASZ TURACZY	0000154810
16	GRUPA TRANS-OIL SP. Z O.O. SP. K.	0000667710
17	ANNA TOMKIEWICZ SP. Z O.O.	0000873148
18	MAZOVIA TRANS SP. Z O.O.	0000612792
19	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-TRANSPORTOWE AUTO-TRANSPORT	0000456874
20	AMS X-TRADE SP. Z O.O.	0000470696
21	PHM TRANS SP. Z O.O.	0000412312
22	PROFES LOGISTICS SP. Z O.O.	0000785414
23	EURO WIN-INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000538477
24	MAR-TRANS-POL SP. Z O.O.	0000097828
25	ZYZL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000576270
26	DAST EXPRESS SP. Z O.O.	0001131780
27	ZINEQ TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000653348
28	TRANS MAX GROUP SP. Z O.O.	0000553883
29	POLLE SP. Z O.O.	0000880709
30	SKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0001022379

EKO-OIL TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000461748 NIP 8272304847 REGON 101606316

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO-OIL TRANSPORT

EKO-OIL TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000461748 NIP
8272304847 REGON
101606316