SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Melavi osiągnęła 10 410 931 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 408 475 zł. Pozostałe przychody to 2456 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 281 558 zł.
Zysk netto wyniósł 129 373 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
68 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 410 931 zł w 2018 roku. • 10 342 470 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
259 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 129 373 zł w 2018 roku. • 389 184 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Melavi wynosi 6 989 122 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 069 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 989 122 zł w
2018 roku. • 8 058 930 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Melavi wynosi 654 tys. zł.
EBITDA Melavi wynosi 2,98 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
789 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 654 028 zł w
2018 roku. • -135 959 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
802 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 975 384 zł w
2018 roku. • 2 172 615 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Melavi wynosi 48 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 48 os. w 2018 roku. • 50+ os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Melavi. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 24 lutego 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 lutego 2020 (MSiG nr 37/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 83062. MELAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000460366. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.04.2013.
[PO.IX NS-REJ.KRS/3941/20/809]
UWAGAMSiG 37/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1186511. MELAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000460366. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.04.2013.
[PO.IX NS-REJ.KRS/27343/19/329]
Rzuć okiemMSiG 248/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. NOWICKI 2. DANIEL 3. [ukryto] 5. 2.100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000,00
ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 300446241
4. 0000269526 5. 2.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 105.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale l
przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ
SPÓŁKĘ 2. POŁĄCZENIE SPÓŁKI MELAVI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (JAKO
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) ZE SPÓŁKĄ COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ) NASTĄPI
W TRYBIE ART.492 § 1 PKT. 1 K.S.H. ZGODNIE
Z ART.515 § 1 K.S.H. I ZOSTOSOWANIU UPROSZCZONEJ PROCEDURY POŁĄCZENIA Z ART.516
§6 K.S.H. NA PODSTAWIE UCHWAŁY NZW NR
1 Z DNIA 04.12.2019 ROKU - REP.A NR 3683/2019
(NOTARIUSZ - OLGA WOJNAROWSKA-KUCHARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU).
Poz. 50429. MELAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kaliszu. KRS 0000460366. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30 kwietnia 2013 r.
[BMSiG-50347/2019]
Rzuć okiemMSiG 190/2019I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Melavi Sp. z o.o. z s. w Kaliszu, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu pod nr. 0000460366, działając na podstawie art. 179 § 2 ksh oraz uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23.09.2019 r., niniejszym ogłasza
zamiar zwrotu dopłat w kwocie 75.000,00 zł (siedemdziesiąt
pięć tysięcy) wspólnikowi Spółki.
Zwrot dopłat nastąpi po upływie miesiąca od dnia niniejszego
ogłoszenia.
– 1
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
Poz. 863342. MELAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000460366. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2013.
[RDF/162077/19/918]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 863341. MELAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000460366. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2013.
[RDF/162077/19/517]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 863340. MELAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000460366. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2013.
[RDF/162077/19/116]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 863339. MELAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000460366. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2013.
[RDF/162076/19/404]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 866103. MELAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000460366. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2013.
[RDF/716368/18/385]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 866102. MELAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000460366. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2013.
[RDF/716367/18/984]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 866101. MELAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000460366. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2013.
[RDF/716366/18/583]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 331713. MELAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000460366. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.04.2013.
[PO.IX NS-REJ.KRS/24475/17/976]
MSiG 187/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 329445. MELAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000460366. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.04.2013.
[PO.IX NS-REJ.KRS/17087/16/898]
Rzuć okiemMSiG 198/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DZIEKOŃSKI 2. JACEK TOMASZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BINKOWSKA-DEMBOWY 2. BEATA TERESA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Melavi nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Melavi wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,410% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2018 roku. • 1,12% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Melavi charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Melavi wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 416 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 416 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 416 tys. zł w 2018 roku. • 383 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Melavi wyniosła 29 326 943 zł.
Aktywa trwałe to 24 880 963 zł.
Aktywa obrotowe to 4 445 981 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 326 943 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -37 195 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 364 138 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 786 518 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 129 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 29 326 943 zł sumy bilansowej i -37 195 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 30 113 461 zł sumy bilansowej i -166 568 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,44%.
Marża operacyjna wyniosła 6,28%.
Marża netto wyniosła 1,24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
114 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Melavi wyniosły 29 364 138 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 326 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 915 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 29 364 138 zł w 2018 roku • 30 280 029 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 100% w 2018 roku • 101% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Melavi ma 29 364 138 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 13 879 876 zł (47%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 12 506 933 zł (43%), dostawcom 2 692 249 zł (9%); 2 mniejsze pozycje razem 282 938 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 2142 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 9 837 434 zł (34%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
29,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
47%
43%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,7 mln zł
9%
Państwo
podatki, cła i ZUS
196 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
87 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing, weksle · spoza grupy kapitałowej
13,9 mln zł
47%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
12,5 mln zł
43%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
<1%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 47% (w 2017: 50%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Melavi wynosi 0,63 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,39 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,27, czyli same środki pieniężne pokrywają 27% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,36 miesiąca.
Aktywa obrotowe (4 445 981 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (7 060 562 zł) o 2 614 581 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
4,4 mln zł
7,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,9 mln zł należności i inne: 829 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,63 zł, z czego 0,27 zł w gotówce.
0,63
płynność bieżąca
0,39
płynność szybka
0,27
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,63 w 2018 roku • 0,56 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Melavi wobec banków i pożyczkodawców: 11 304 251 zł, gotówka: 1 921 948 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 9 382 303 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 359 405 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,8 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,2 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 29 364 138 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 9,4 mln zł
0 zł11,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców11,3 mln zł
gotówka1,9 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 359 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,8 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,2 roku - umiarkowanie długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 9,4 mln zł • 2017: 11,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: 1,8 raza • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Melavi wynosi 23 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 101 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 132 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -78 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -109 dni.
Rotacja zapasów wynosi 69 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 560 061 zł, z czego 560 061 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-78 dni
firma płaci dostawcom 78 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
23 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 23 dni
101 dni
bez amortyzacji132 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 101 dniach
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży8,9 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów8,1 mln zł · 91% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 102 tys. zł
Koszty sprzedaży206 tys. zł · 2% przychodów
Koszty ogólnego zarządu1,1 mln zł · 12% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 8,1 mln zł w 2018 roku • 8,3 mln zł w 2017 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja Melavi wykazała przychody na poziomie 10 410 931 zł.
Organizacja poniosła stratę 92 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł -221 606 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 373 zł.
Ujemny podatek dochodowy nie oznacza pieniędzy otrzymanych od urzędu skarbowego. To pozycja księgowa (podatek odroczony), która w tym roku
podniosła wynik zamiast go obniżyć - najczęściej przez rozliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych. Dlatego mimo straty brutto organizacja wykazała zysk netto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
54 596 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • -221 606 zł w 2018 roku • -167 010 zł w 2017 roku
Organizacja Melavi wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,19%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:8 936 957,91
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 829 233,10
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów107 724,81
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:8 089 968,37
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów7 988 006,09
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów101 962,28
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)846 989,54
D. Koszty sprzedaży205 909,40
E. Koszty ogólnego zarządu1 078 872,06
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-437 791,92
G. Pozostałe przychody operacyjne1 471 517,24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje1 126 260,02
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych5 993,82
IV. Inne przychody operacyjne339 263,40
H. Pozostałe koszty operacyjne379 696,85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 831,41
III. Inne koszty operacyjne377 865,44
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)654 028,47
J. Przychody finansowe2 455,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2 455,84
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
K. Koszty finansowe748 717,09
I. Odsetki, w tym: (+1)359 405,24
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne389 311,85
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)-92 232,78
M. Podatek dochodowy-221 606,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)129 373,22
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Melavi składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+3
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
w terminie15-07-2019
2017
+5 dni20-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Colian posiada 2100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.12.2019 jest Colian kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 25.11.2014 do 16.12.2019 najwięcej udziałów posiadał
Nowicki Daniel (100%).
W okresie od 30.04.2013 do 25.11.2014 najwięcej udziałów posiadał
Nowicki Daniel (100%).
