SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY SAMOISTNEJ TAKŻE PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.
Firma Euro Door specjalizuje się w produkcji ekskluzywnych drzwi wewnętrznych, które są wytwarzane na zamówienie klienta. Oferuje szeroki zakres produktów, w tym drzwi lakierowane, fornirowane oraz różnorodne modele, takie jak drzwi pełne, przeszklone, przesuwne oraz nietypowe. Euro Door wyróżnia się na rynku dzięki zastosowaniu oryginalnej kolorystyki drewna, pochodzącego z różnych regionów świata, co pozwala na stworzenie niepowtarzalnego designu w każdym wnętrzu. Klienci mają możliwość indywidualnego wyboru fornirów oraz kolorów zgodnie z wybranymi próbnikami, a także korzystania z nowoczesnych technik wykończeniowych, takich jak szczotkowanie czy patynowanie. W ofercie dostępne są także akcesoria do drzwi renomowanych światowych marek, co podnosi jakość oferowanych produktów. Euro Door zyskuje uznanie dzięki elastycznemu podejściu do realizacji projektów oraz zdolności do dostosowywania się do specyficznych wymagań klientów. Firma zapewnia pełną paletę kolorów RAL i NCS oraz różne stopnie połysku, co umożliwia dostosowanie drzwi do indywidualnych potrzeb klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro Door osiągnęła 4 975 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 975 326 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 705 874 zł.
Zysk netto wyniósł 269 452 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 405 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 975 326 zł w 2024 roku.
• 4 671 149 zł w 2023 roku.
• 5 393 685 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 452 zł w 2024 roku.
• 333 085 zł w 2023 roku.
• 794 859 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro Door wynosi 309 tys. zł.
EBITDA Euro Door wynosi 414 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 309 484 zł w
2024 roku.
• 387 721 zł w
2023 roku.
• 889 071 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 413 728 zł w
2024 roku.
• 491 948 zł w
2023 roku.
• 971 654 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro Door wynosi 5 608 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 214 159 zł a 12 438 315 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 446 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 608 850 zł w 2024 roku.
• 5 683 509 zł w 2023 roku.
• 8 153 865 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro Door wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euro Door charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 927 324
zł.
Koszty operacyjne Euro Door wyniosły 4 665 842
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 875 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 927 324 zł w 2024 roku
• 753 506 zł w 2023 roku
• 693 027 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro Door wyniosła 2 398 616 zł.
a
ktywa trwałe to 1 084 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 314 451 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 398 616 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 618 879 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 779 737 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 398 616 zł w 2024 roku.
• 2 503 652 zł w 2023 roku.
• 2 597 238 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro Door wyniosły 779 737 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 398 616 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 779 737 zł w 2024 roku
• 854 224 zł w 2023 roku
• 759 054 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro Door wykazała przychody na poziomie 4 975 326 zł.
Organizacja zarobiła 305 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 338 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 452 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 657 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 338 zł w 2024 roku
• 36 545 zł w 2023 roku
• 81 749 zł w 2022 roku
Organizacja Euro Door wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.