EKO SYSTEM to firma z siedzibą w Olsztynie, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze gospodarki odpadami oraz wodno-ściekowej. Oferuje szeroki zakres usług, w tym odbiór i transport odpadów, projektowanie instalacji oraz prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji dla klientów. EKO SYSTEM wyróżnia się posiadaniem nowoczesnej infrastruktury do przetwarzania odpadów, w tym instalacji służącej do recyklingu gruzu oraz specjalnych poletków do remediacji gleby zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi. Dodatkowo, firma prowadzi szkolenia i audyty z zakresu ochrony środowiska, co świadczy o jej zaangażowaniu w edukację ekologiczną. Działania EKO SYSTEM są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, co potwierdzają stosowne decyzje administracyjne. Od lat wspiera również Regionalne Stowarzyszenie Wodociągowe w Olsztynie, co podkreśla jej lokalne zaangażowanie w ochronę środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EKO System osiągnęła 14 179 366 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 179 336 zł. Pozostałe przychody to 30 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 848 273 zł.
Zysk netto wyniósł 1 331 063 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 010 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 179 366 zł w 2024 roku.
• 9 996 639 zł w 2023 roku.
• 10 612 192 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 188 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 331 063 zł w 2024 roku.
• 635 732 zł w 2023 roku.
• 2 042 885 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EKO System wynosi 1,77 mln zł.
EBITDA EKO System wynosi 2,01 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
250 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 765 712 zł w
2024 roku.
• 837 115 zł w
2023 roku.
• 2 574 535 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
285 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 011 880 zł w
2024 roku.
• 1 021 958 zł w
2023 roku.
• 2 708 001 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EKO System wynosi 20 339 761 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 562 599 zł a 35 448 414 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 888 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 339 761 zł w 2024 roku.
• 13 784 920 zł w 2023 roku.
• 19 354 716 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKO System wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EKO System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 628 737
zł.
Koszty operacyjne EKO System wyniosły 12 413 624
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
227 735 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 628 737 zł w 2024 roku
• 1 399 569 zł w 2023 roku
• 1 119 198 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EKO System wyniosła 10 523 608 zł.
a
ktywa trwałe to 8 260 730 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 262 878 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 523 608 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 416 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 106 810 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 491 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 523 608 zł w 2024 roku.
• 7 668 850 zł w 2023 roku.
• 6 920 406 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania EKO System wyniosły 3 106 810 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 523 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 434 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 106 810 zł w 2024 roku
• 1 565 426 zł w 2023 roku
• 1 442 562 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EKO System wykazała przychody na poziomie 14 179 366 zł.
Organizacja zarobiła 1 698 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 367 523 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 331 063 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 008 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 367 523 zł w 2024 roku
• 194 753 zł w 2023 roku
• 511 247 zł w 2022 roku