SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KTM-IGOMA to współpraca dwóch firm specjalizujących się w zakresie oczyszczania oraz przetwarzania odpadów. Współcześnie oferując kompleksowe usługi, organizacja wyróżnia się elastycznością i terminowością, które są szczególnie cenione przez jej klientów. Misją KTM-IGOMA jest ograniczenie kosztów związanych z utylizacją odpadów oraz efektywne gospodarowanie nimi, co ma pozytywny wpływ na środowisko. Usługi skierowane są głównie do średnich i dużych przedsiębiorstw generujących znaczne ilości odpadów. Organizacja podejmuje się takich działań jak odwadnianie osadów, usuwanie odpadów, a także czyszczenie zbiorników oraz rozbiórki budowlane. Dzięki fachowej wiedzy i doświadczeniu, KTM-IGOMA skutecznie znajduje rozwiązania dla złożonych problemów związanych z gospodarką odpadami, co przyczynia się do lepszej ochrony środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Igoma osiągnęła 5 923 320 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 923 106 zł. Pozostałe przychody to 214 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 591 061 zł.
Zysk netto wyniósł 332 045 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 638 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 923 320 zł w 2024 roku.
• 7 516 166 zł w 2023 roku.
• 7 111 093 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 332 045 zł w 2024 roku.
• 1 933 522 zł w 2023 roku.
• 2 170 030 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Igoma wynosi 453 tys. zł.
EBITDA Igoma wynosi 1,3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 452 672 zł w
2024 roku.
• 2 131 378 zł w
2023 roku.
• 2 390 206 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
153 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 299 476 zł w
2024 roku.
• 3 054 337 zł w
2023 roku.
• 3 208 905 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Igoma wynosi 12 738 391 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 320 452 zł a 39 793 759 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 536 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 738 391 zł w 2024 roku.
• 20 796 579 zł w 2023 roku.
• 21 117 924 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Igoma wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Igoma wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Igoma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Igoma wynosi 878 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,73 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 2,73 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
114 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 878 tys. zł w 2024 roku.
• 1,02 mln zł w 2023 roku.
• 1,04 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 225 tys. zł w 2023 roku.
• 213 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,73 mln zł w 2024 roku.
• 2,71 mln zł w 2023 roku.
• 2,88 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 532 430
zł.
Koszty operacyjne Igoma wyniosły 5 470 434
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 750 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 532 430 zł w 2024 roku
• 473 228 zł w 2023 roku
• 449 916 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Igoma wyniosła 10 279 138 zł.
a
ktywa trwałe to 2 148 111 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 131 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 279 138 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 948 440 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 330 699 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 344 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 279 138 zł w 2024 roku.
• 11 226 761 zł w 2023 roku.
• 10 724 801 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Igoma wyniosły 330 699 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 279 138 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 330 699 zł w 2024 roku
• 491 144 zł w 2023 roku
• 462 034 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Igoma wykazała przychody na poziomie 5 923 320 zł.
Organizacja zarobiła 366 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 561 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 332 045 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -903 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 561 zł w 2024 roku
• 200 450 zł w 2023 roku
• 216 783 zł w 2022 roku