HARTIGRAMA SP. Z O.O. | KRS: 0000458951

Podsumowanie

aktywa

918 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

33 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

SIENNICKA, 19 A

Kod pocztowy

04-394

Rejestracja

2013-04-18

Rozpoczęcie działalności

2013-04-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Uprawa roślin wieloletnich ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Reklama ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE EDUKACJA PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ Uprawy rolne inne niż wieloletnie DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Pozyskiwanie drewna Produkcja przypraw DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach WYNAJEM I DZIERŻAWA Wydobywanie kamienia, piasku i gliny DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Badanie rynku i opinii publicznej PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność fizjoterapeutyczna POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Reprodukcja zapisanych nośników informacji PRODUKCJA MEBLI Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność paramedyczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hartigrama osiągnęła 1 462 778 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 462 772 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 429 470 zł.

Zysk netto wyniósł 33 302 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 88 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 462 778 zł w 2023 roku.
• 1 100 481 zł w 2022 roku.
• 928 354 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 302 zł w 2023 roku.
• -5857 zł w 2022 roku.
• 209 851 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

931223.99

80829.17

611161.51

20731.25

421074.19

39779.95

536756.01

20559.06

928353.64

209850.57

1100481.06

-5856.76

1462778.27

33301.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hartigrama wynosi 42 tys. zł.

EBITDA Hartigrama wynosi 87 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8944 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 42 295 zł w 2023 roku.
• -1959 zł w 2022 roku.
• 233 723 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9519 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 87 295 zł w 2023 roku.
• 62 481 zł w 2022 roku.
• 233 723 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

95960.54

144410.42

24704.72

65823.48

44303.31

46583.38

23984.47

24144.02

233723.43

-1959.43

62480.57

42294.63

87294.63

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hartigrama wynosi 1 504 901 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 333 018 zł a 3 656 946 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 172 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 504 901 zł w 2023 roku.
• 1 105 186 zł w 2022 roku.
• 1 834 229 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

157733.8

1101866.47

2328059.98

173282.24

663648.24

1527903.77

203117.2

642953.12

1083291.72

205590.6

658610.07

1341890.02

375924.42

1834229.13

2937907.98

0

1105185.89

2751202.65

333018.3

1504901.06

3656945.67

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hartigrama wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.
• 2,68% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hartigrama wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hartigrama charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hartigrama wynosi 67 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 180 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 180 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
• 69 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 28 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 180 tys. zł w 2023 roku.
• 168 tys. zł w 2022 roku.
• 173 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

14394.08

34381.34

68487.26

3705.71

29160.7

78129.77

6645.5

31848.66

92850.78

3597.67

33145.76

95315.78

27850.61

69292.26

173494.15

0

57123.02

168094.54

6344.19

66814.08

179750.18

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 266 106 zł.

Koszty operacyjne Hartigrama wyniosły 1 420 477 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 208 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 266 106 zł w 2023 roku
• 151 535 zł w 2022 roku
• 117 388 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

84855.98

129648.1

46015.58

63713.25

117387.78

151534.74

266106.26

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hartigrama wyniosła 917 845 zł.

a

ktywa trwałe to 15 106 zł.

a

ktywa obrotowe to 902 739 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 917 845 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 528 678 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 389 167 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 917 845 zł w 2023 roku.
• 825 042 zł w 2022 roku.
• 715 359 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

335956.82

285403.19

502283.12

459578.44

715358.75

825041.68

917845.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.38

0.1

0.09

0.07

0.09

0.04

0.03

0.08

0.15

0.11

0.09

0.04

0.07

0.04

0.29

0.42

0.25

0.23

-0.01

0

-0.01

0.04

0.06

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hartigrama wyniosły 389 167 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 917 845 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 389 167 zł w 2023 roku
• 329 666 zł w 2022 roku
• 214 126 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

335956.82

125645.09

0.37

285403.19

54360.21

0.19

502283.12

231460.19

0.46

459578.44

168196.45

0.37

715358.75

214126.19

0.3

825041.68

329665.88

0.4

917845.06

389167.43

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hartigrama wykazała przychody na poziomie 1 462 778 zł.

Organizacja zarobiła 37 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4415 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 302 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1640 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4415 zł w 2023 roku
• 2299 zł w 2022 roku
• 23 274 zł w 2021 roku

Wartość

14254

3913

4084

2857

23274

2299

4415

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.61.Z)

dane za rok

Organizacja Hartigrama wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86364

0.64

0.61364

0.24786

0.80556

0.79412

0.81513

0.66379

0.89091

0.72789

0.63043

0.61224

0.26316

0.53913

0.56637

0.62963

0.46212

0.82258

0.80503

0.57718

0.72956

0.40288

0.74167

0.76471

0.7305

0.61594

0.85816

0.73026

0.65753

0.72368

0.42361

0.624

0.66942

0.63699

0.51389

0.86232

0.87742

0.67785

0.74839

0.35461

0.86066

0.88235

0.86713

0.75714

0.93525

0.27922

0.69799

0.79221

0.42069

0.37795

0.44538

0.36301

0.26897

0.87234

0.70861

0.75172

0.78146

0.47826

0.525

0.51695

0.57143

0.45652

0.80597

Powiązania

W RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.04.2013

W Rafał

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

18.04.2013

W Rafał

Maj 1980

Osoba

Udziałowcy

Winiarek Rafał posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Reprezentacja

Winiarek Rafał

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do HARTIGRAMA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO "GOTEX PLUS" SP. Z O.O.	0000199248
2	BOSZ SP. Z O.O.	0000194049
3	FUNDACJA ORCHIDEA NEURO WSPARCIE	0000586006
4	ARTRAGE SP. Z O.O.	0000703993
5	FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU "ZŁOTE JABŁKO"	0000573478
6	SKOCZEK SP. Z O.O.	0000534262
7	FUNDACJA EDUKACYJNA EMMANUEL	0000649062
8	EŁOWY SP. Z O.O.	0000665337
9	MECHANICAL MODELS SP. Z O.O.	0000702784
10	REANIMACJA ROWEROWA SP. Z O.O.	0000679332
11	BOAT BASE SP. Z O.O.	0000686842
12	FUNDACJA DOMINIKAŃSKA	0000354036
13	FUNDACJA ROBERTA KORZENIOWSKIEGO	0000810061
14	POLSKI DOM KSIĄŻKI S.A.	0000123198
15	FUNDACJA ŚWIĘTEGO BARNABY	0000306549
16	FUNDACJA ZIELONEJ DOLINY ODRY I WARTY	0000260311
17	VERID SP. Z O.O.	0000373855
18	ROWERY DUDA SP. Z O.O.	0000898207
19	SUPER-PLANET SP. Z O.O.	0000724355
20	APM SALES AND SERVICES SP. Z O.O.	0000354351
21	INTEGRA SP. Z O.O.	0000183863
22	ISIKA SP. Z O.O.	0000860414
23	GRUPA DIVEMANIA SP. Z O.O.	0000570203
24	PIKO POLSKA SP. Z O.O.	0000565903
25	FUNDACJA KULTURA NIE BOLI	0000437224
26	SENGAM SPORT SP. Z O.O.	0000576591
27	LEONE POLSKA SP. Z O.O.	0000697589
28	MERAKI SP. Z O.O.	0000852830
29	NTN SERWIS SP. Z O.O.	0000478323
30	SPORT BUSINESS GROUP SP. Z O.O.	0000634645

HARTIGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000458951 NIP 1132867050 REGON 146665077

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do HARTIGRAMA

HARTIGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000458951 NIP
1132867050 REGON
146665077