M SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000457501

Podsumowanie

aktywa

976 tys.

przychód

b.d.

zysk

-130 tys.

wartość firmy

0

Branża główna: Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

MRĄGOWO

Adres

SŁONECZNA, 43

Kod pocztowy

11-700

Rejestracja

2013-05-22

Rozpoczęcie działalności

2013-05-22

Kapitał zakładowy

320000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Naprawa i konserwacja statków i łodzi Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Przygotowywanie i podawanie napojów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Ruchome placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M System osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 130 246 zł.

Strata netto wyniosła 130 246 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -130 246 zł w 2024 roku.
• -66 691 zł w 2023 roku.
• -91 383 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

301677.28

52533.22

590307.66

-259601.67

669868.73

-88236.82

-237171.92

-66654.39

-91383.38

-66691.42

-130246.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M System wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 58 750 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

411251.07

754193.2

0

393538.44

1475769.15

0

446579.15

1674671.82

0

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M System wynosi 2,96%. To oznacza, że firma ma szansę 2,96% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,161% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,96% w 2024 roku.
• 2,96% w 2023 roku.
• 2,96% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M System wynosi 1,28%. To oznacza, że firma ma szansę 1,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,159% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,28% w 2024 roku.
• 1,14% w 2023 roku.
• 0,96% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M System charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M System wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M System wyniosła 975 898 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 878 185 zł.

a

ktywa obrotowe to 97 713 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 976 295 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -740 573 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 716 868 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 976 295 zł w 2024 roku.
• 1 204 847 zł w 2023 roku.
• 1 362 482 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

539607.05

2068664.57

1913397.27

1702104.98

1517845.71

1362482.23

1204847.39

976295.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1280.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

-89.48

-1.7

0.17

-0.13

1

-0.5

-0.44

-0.05

0.25

-0.01

-0.13

-0.14

-0.04

0.15

-0.07

0.17

-0.06

0.11

-0.13

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M System wyniosły 1 716 868 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 976 295 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 176%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 716 868 zł w 2024 roku
• 1 815 174 zł w 2023 roku
• 1 906 118 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 176% w 2024 roku
• 151% w 2023 roku
• 140% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

539607.05

540194.14

1

2068664.57

2328853.33

1.13

1913397.27

2261822.85

1.18

1702104.98

1517845.71

1970097.6

1.3

1362482.23

1906117.5

1.4

1204847.39

1815174.08

1.51

976295.37

1716868.14

1.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

9271

0

Wyniki na tle rynku "Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego" (77.21.Z)

dane za rok

Organizacja M System wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż NaN% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on NaN%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93168

0.80392

0.86335

0.64

0.78788

0.13684

0.7874

0

0.92701

0.01887

0.86935

0.94811

0.70833

0.22963

0.232

0.28235

0.81065

0

0.08936

0.85

0.9234

0.73267

0.32927

0.43871

0.36098

0.57214

0

0.04015

0.92336

0.26724

0

0.08099

0.90141

0.78682

0.33591

0.55598

0.05782

0.88095

0.82101

0.27413

0.54615

0.10738

0.85906

0.82824

0.30189

0.51321

0.06667

0.83111

0.85047

0.25688

0.53704

Powiązania

P MACIEJ - wspólnik

P GRAŻYNA - reprezentacja, wspólnik

T PATEJUK MONIKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.09.2021

T Patejuk Monika

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

22.05.2013

07.09.2021

T Patejuk Monika

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

22.05.2013

P Maciej

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

07.09.2021

P Grażyna

Styczeń 1957

Osoba

reprezentacja

22.05.2013

P Grażyna

Styczeń 1957

Osoba

reprezentacja

22.05.2013

T Patejuk Monika

Lipiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Tarasiuk Patejuk Monika posiada 1600 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Patejuk Grażyna posiada 1000 udziałów, które stanowią 31.3% firmy.

Patejuk Maciej posiada 600 udziałów, które stanowią 18.8% firmy.

Największym udziałowcem od 07.09.2021 jest Tarasiuk Patejuk Monika kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.05.2013 do 07.09.2021 była Tarasiuk Patejuk Monika kontrolująca 50% udziałów.

Podobne organizacje do M SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	BALTICBIKE.PL SP. Z O.O.	0001009332
2	KROSS RENTAL SP. Z O.O.	0000002395
3	TKD SP. Z O.O.	0000720080
4	HARMONIA MUNDI SP. Z O.O.	0000460617
5	FASTER PRZEWOZY SP. Z O.O.	0001021750
6	WEELL SP. Z O.O.	0000767406
7	EKOTURYSTYKA SP. Z O.O.	0000735912
8	FASTER TRANSPORT SP. Z O.O.	0001020946
9	CAPACITY SP. Z O.O.	0000910265
10	SŁONECZNA POLANA SP. Z O.O.	0000605515
11	INTRUM INKASO SP. Z O.O.	0000826765
12	NAVICULAM SP. Z O.O.	0000725031
13	POWER TO GO SP. K.	0000739095
14	EVENTOMAT SP. Z O.O.	0000546438
15	LATAJĄCY KOGUT NON PROFIT SP. Z O.O.	0000694021
16	GEOVELO SP. Z O.O.	0000730432
17	OŁAWSKA 13 SP. Z O.O.	0000749635
18	NB POZNAŃ SP. Z O.O.	0000748392
19	HOUSE OF VR SP. Z O.O.	0000686928
20	PPHU DUET SP. Z O.O.	0000802399
21	PIRUET SP. Z O.O.	0000683947
22	CAREX SP. Z O.O.	0000202390
23	WALUS SKI SP. Z O.O.	0001056111
24	SAILING YACHTS SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0001065670
25	COGITO ERGO SUM SP. Z O.O.	0000486034
26	ŻEGLUGA PASAŻERSKA WROCŁAW SP. Z O.O.	0000761234
27	DARGIN SERVICES SP. Z O.O.	0000724620
28	NEW TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000621087
29	EASY VENTURES SP. Z O.O.	0000813220
30	MUNDI SP. Z O.O.	0001057728

M SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000457501 NIP 7422247293 REGON 281499183

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego" (77.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M SYSTEM

M SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000457501 NIP
7422247293 REGON
281499183