ADEXON SP. Z O.O. | KRS: 0000456860

Podsumowanie

aktywa

23,5 mln

przychód

6,9 mln

zysk

4,1 mln

wartość firmy

38,3 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CYPRIANA KAMILA NORWIDA, 1

Kod pocztowy

01-104

Rejestracja

2013-04-03

Rozpoczęcie działalności

2013-04-03

Kapitał zakładowy

1559200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.adexon.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Opis

Specjalizacja w doradztwie i realizacji kampanii reklamowych online
Szeroka gama produktów reklamowych, w tym video i mobile
Precyzyjne dotarcie do 95% internautów w Polsce
Doświadczenie zespołu średnio 10 lat w branży online
Kompleksowa obsługa kampanii od planowania do raportowania

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adexon osiągnęła 6 913 314 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 905 842 zł. Pozostałe przychody to 7472 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 781 931 zł.

Zysk netto wyniósł 4 123 911 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 169 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 913 314 zł w 2024 roku.
• 7 494 038 zł w 2023 roku.
• 7 395 333 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 667 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 123 911 zł w 2024 roku.
• 3 661 189 zł w 2023 roku.
• 5 539 552 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5729982.4

-545242.01

3219693.78

-474694.83

4255185

2639211.06

3790439.46

2693624.68

6093778.57

3864801.6

7395332.56

5539552.17

7494037.95

3661188.84

6913313.58

4123910.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adexon wynosi 4,6 mln zł.

EBITDA Adexon wynosi 4,64 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 733 410 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 595 256 zł w 2024 roku.
• 4 043 685 zł w 2023 roku.
• 6 102 694 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 739 683 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 639 422 zł w 2024 roku.
• 4 080 768 zł w 2023 roku.
• 6 132 694 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adexon wynosi 38 281 302 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 369 970 zł a 91 609 516 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 831 300 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 281 302 zł w 2024 roku.
• 33 728 981 zł w 2023 roku.
• 38 430 963 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4462204.95

14324956

0

2432658.08

8049234.45

2260716.25

15654350.49

36948954.84

4280785.84

17582244.2

37710745.52

7179387.04

26701112.48

54107222.4

11092998.84

38430962.55

77553730.38

11241056.93

33728981.36

75137070.4

10369970.37

38281302.41

91609515.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adexon wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adexon wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adexon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adexon wynosi 1,2 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 207 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,58 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 207 tys. zł a 4,58 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 157 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,2 mln zł w 2024 roku.
• 1,13 mln zł w 2023 roku.
• 971 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 207 tys. zł w 2024 roku.
• 225 tys. zł w 2023 roku.
• 222 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,58 mln zł w 2024 roku.
• 3,76 mln zł w 2023 roku.
• 3,02 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 749 855 zł.

Koszty operacyjne Adexon wyniosły 2 310 586 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 173 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 749 855 zł w 2024 roku
• 861 644 zł w 2023 roku
• 637 587 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adexon wyniosła 23 532 622 zł.

a

ktywa trwałe to 21 170 920 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 361 702 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 532 622 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 22 902 379 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 630 243 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 165 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 532 622 zł w 2024 roku.
• 18 999 602 zł w 2023 roku.
• 15 390 758 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1372871.63

656093.5

3086355.95

6197664.03

10923518.96

15390758.29

18999601.82

23532621.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 67%.

Marża netto wyniosła 60%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.4

-0.64

-0.09

-0.1

-0.72

-1.24

-0.14

-0.15

0.86

0.88

0.67

0.62

0.43

0.47

0.77

0.71

0.35

0.4

0.7

0.63

0.36

0.37

0.83

0.75

0.19

0.54

0.49

0.18

0.67

0.6

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adexon wyniosły 630 243 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 532 622 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 630 243 zł w 2024 roku
• 215 334 zł w 2023 roku
• 267 382 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1372871.63

516582.72

0.38

656093.5

274499.42

0.42

3086355.95

72067.62

0.02

6197664.03

489949.58

0.08

10923518.96

1351002.91

0.12

15390758.29

267382.07

0.02

18999601.82

215334.22

0.01

23532621.8

630242.9

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adexon wykazała przychody na poziomie 6 913 314 zł.

Organizacja zarobiła 4 594 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 470 797 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 123 911 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 67 257 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 470 797 zł w 2024 roku
• 377 487 zł w 2023 roku
• 563 142 zł w 2022 roku

Wartość

0

15006

224428

221825

400611

563142

377487

470797

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Adexon wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01402

0.91319

0.85504

0.38936

0.2183

0.22074

0.13229

0.08227

0

0.01309

0.86731

0.77835

0.42352

0.17764

0.18209

0.08816

0.04929

0.85149

0.98832

0.89552

0.92269

0.12153

0.95617

0.96433

0.96114

0.82048

0.97614

0.9876

0.89347

0.95812

0.19276

0.96073

0.97179

0.84609

0.67628

0.9761

0.99055

0.91902

0.97485

0.23744

0.95284

0.96495

0.80077

0.62871

0.98173

0.99587

0.92738

0.98332

0.13302

0.97681

0.97696

0.78679

0.6095

0.98807

0.99071

0.92235

0.98536

0.10443

0.9385

0.9379

0.66678

0.4959

0.97889

0.98858

0.90256

0.98538

0.13541

0.96129

0.95985

0.65256

0.48757

0.978

Powiązania

M MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2013

20.01.2014

D Adam

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

20.01.2014

17.05.2017

D Adam

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

03.04.2013

20.01.2014

Fundacja Digital Knowledge Observatory

Organizacja

wspólnik

20.01.2014

09.11.2017

Fundacja Digital Knowledge Observatory

Organizacja

wspólnik

20.01.2014

09.11.2017

Knowledge Hub Alternatywna

Organizacja

wspólnik

09.11.2017

25.03.2019

Knowledge Hub Alternatywna

Organizacja

wspólnik

17.05.2017

25.03.2019

M Mariusz

Październik 1986

Osoba

wspólnik

25.03.2019

M Mariusz

Październik 1986

Osoba

organ nadzoru

03.04.2013

10.08.2015

Z Krzysztof

Maj 1978

Osoba

organ nadzoru

03.04.2013

09.11.2017

T Ireneusz

Listopad 1973

Osoba

organ nadzoru

03.04.2013

09.11.2017

S Rafał

Kwiecień 1982

Osoba

organ nadzoru

10.08.2015

08.04.2016

W Marcin

Marzec 1975

Osoba

organ nadzoru

08.04.2016

09.11.2017

D Adam

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

03.04.2013

08.04.2016

D Adam

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

08.04.2016

10.02.2017

W Marcin

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

10.02.2017

25.03.2019

W Marcin

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

10.02.2017

M Mariusz

Październik 1986

Osoba

Udziałowcy

Maksymiuk Mariusz posiada 14820 udziałów, które stanowią 95.1% firmy.

Największym udziałowcem od 25.03.2019 jest Maksymiuk Mariusz kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.11.2017 do 25.03.2019 była Knowledge Hub Alternatywna kontrolująca 70% udziałów.

W okresie od 17.05.2017 do 09.11.2017 najwięcej udziałów posiadał Fundacja Digital Knowledge Observatory . Jego udziały w tym czasie wynosiły 49%.

Podobne organizacje do ADEXON

	Organizacja	Numer KRS
1	RODAN GROUP ROGOZIŃSKI SP. K.	0000950931
2	KINADS MEDIA SP. Z O.O.	0000947586
3	IN CORTA SP. Z O.O.	0000627760
4	AWENA SP. Z O.O. SP. K.	0000521922
5	ERGO POS SP. Z O.O.	0000032043
6	AMNET POLSKA SP. Z O.O.	0000172998
7	PIMEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000440489
8	QUEISSER PHARMA POLAND SP. Z O.O.	0000685744
9	ARWEN SP. Z O.O.	0001039801
10	WEDIA-ANN SP. J. HOLLANDER A.M JĘDRASZCZAK J.T.	0000018058
11	MODUS SP. Z O.O. SP. K.	0000495900
12	NOVA GROUP SP. Z O.O.	0000154371
13	ENGAGEDATA SP. Z O.O.	0000797500
14	MG PERFEKT SP. Z O.O.	0000595675
15	SIMPLICITY PRINTING HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000626579
16	DDB BASKET SP. Z O.O.	0000020886
17	SIERRA TRADE SP. Z O.O.	0000668885
18	JET SP. Z O.O.	0000178634
19	BBUDDIES SP. Z O.O.	0000585560
20	ABRIS CAPITAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000039857
21	HAVENA SP. Z O.O.	0000185086
22	PIKSEO RAFAŁ ŁAPKA SP. K.	0000652266
23	REBEL MEDIA SP. Z O.O.	0001173950
24	CONNECT 2 SP. Z O.O.	0000220480
25	NAPOLEON SP. Z O.O.	0000470410
26	ARS THANEA S.A.	0000653913
27	FORTIS - KOBYLIŃSKI , DAWIEC , CHRABONSZCZEWSKI	0000080471
28	WM PRO SP. Z O.O.	0000796875
29	VISUAL PROMOTION SP. Z O.O.	0000886788
30	ALBEDO MARKETING SP. Z O.O.	0000125373

ADEXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000456860 NIP 9512366016 REGON 146614855

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADEXON

ADEXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000456860 NIP
9512366016 REGON
146614855