HOCAN ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000642447

Podsumowanie

aktywa

13,2 mln

przychód

15,8 mln

zysk

-145 tys.

wartość firmy

10,5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. KS. BISKUPA WINCENTEGO TYMIENIECKIEGO, 5

Kod pocztowy

90-365

Rejestracja

2016-10-19

Rozpoczęcie działalności

2016-10-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ZAKWATEROWANIE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hocan Estate osiągnęła 15 815 230 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 793 941 zł. Pozostałe przychody to 21 289 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 939 163 zł.

Strata netto wyniosła 145 222 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 233 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 815 230 zł w 2024 roku.
• 1 897 416 zł w 2023 roku.
• 156 525 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -145 222 zł w 2024 roku.
• -559 163 zł w 2023 roku.
• -1 465 135 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

181346.35

-376939.93

0

-1997528.49

386005.92

-525044.7

397410.68

-4148704.6

4501146.88

84752.11

156524.61

-1465135.11

1897416.29

-559163.06

15815230.45

-145222.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hocan Estate wynosi 637 tys. zł.

EBITDA Hocan Estate wynosi 637 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 125 182 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 636 566 zł w 2024 roku.
• -1 090 560 zł w 2023 roku.
• -960 787 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 125 182 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 636 566 zł w 2024 roku.
• -1 090 560 zł w 2023 roku.
• -960 787 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hocan Estate wynosi 10 543 487 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 39 538 076 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 488 941 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 543 487 zł w 2024 roku.
• 1 264 944 zł w 2023 roku.
• 104 350 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

120897.57

453365.88

0

257337.28

965014.8

0

264940.45

993526.7

0

3339773.03

11252867.2

0

104349.74

391311.52

0

1264944.19

4743540.72

0

10543486.97

39538076.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hocan Estate wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hocan Estate wynosi 4,07%. To oznacza, że firma ma szansę 4,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,454% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,07% w 2024 roku.
• 3,82% w 2023 roku.
• 6,4% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hocan Estate charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hocan Estate wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 632 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 632 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 632 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 374 758 zł.

Koszty operacyjne Hocan Estate wyniosły 15 157 375 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 030 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 374 758 zł w 2024 roku
• 501 800 zł w 2023 roku
• 444 423 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hocan Estate wyniosła 13 210 092 zł.

a

ktywa trwałe to 12 714 250 zł.

a

ktywa obrotowe to 495 842 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 210 092 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -7 910 322 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 120 415 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 210 092 zł w 2024 roku.
• 27 104 944 zł w 2023 roku.
• 23 191 753 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12005023.46

19281821.93

25638674.27

24190954.52

16087769.35

23191753.02

27104944.31

13210092.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2892.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.96

-202.46

-2.08

-0.1

0.84

-0.02

0.31

-15.16

-1.36

-0.17

0.71

-1.29

-10.44

0.01

-0.01

0

0.02

-0.06

0.2

-6.34

-9.36

-0.02

0.07

-286.62

-0.29

-0.01

0.02

0.04

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hocan Estate wyniosły 21 120 415 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 210 092 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 160%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 246 132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 120 415 zł w 2024 roku
• 34 870 044 zł w 2023 roku
• 30 397 690 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 160% w 2024 roku
• 129% w 2023 roku
• 131% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12005023.46

12397494.07

1.03

19281821.93

21671821.03

1.12

25638674.27

27315523.57

1.07

24190954.52

30016508.54

1.24

16087769.35

21828571.26

1.36

23191753.02

30397690.03

1.31

27104944.31

34870044.38

1.29

13210092.49

21120414.79

1.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hocan Estate wykazała przychody na poziomie 15 815 230 zł.

Organizacja zarobiła -145 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -145 222 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Hocan Estate wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07544

0.69102

0.86945

0.74333

0.29272

0.1279

0.31571

0.86736

0

0.0207

0.00434

0.90986

0.80577

0.20462

0.84963

0

0.04966

0.73333

0.93294

0.78259

0.29484

0.17023

0.33138

0.70684

0

0.0102

0.73613

0.93291

0.84192

0.16856

0.25237

0.1464

0.80136

0

0.82319

0.9229

0.90366

0.87359

0.54321

0.48252

0.67943

0.24854

0

0.02268

0.60538

0.92695

0.86645

0.18657

0.18755

0.24004

0.60829

0

0.04755

0.84618

0.93321

0.86634

0.34377

0.09776

0.32085

0.50689

0

0.13926

0.96605

0.85893

0.89624

0.47388

0.49714

0.38101

0.4011

0

Powiązania

ROOSEVELTA HOCAN ESTATE - powiązanie zwrotne

HOSIMMO HOCAN ESTATE - powiązanie zwrotne

BIELNIK KOPISCHA HOCAN ESTATE - powiązanie zwrotne

POW HOCAN ESTATE - powiązanie zwrotne

RUDZKA HOCAN ESTATE - powiązanie zwrotne

M JANUSZ - reprezentacja

HOHNLOSER STEFAN RAINER - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.10.2016

Hohnloser Stefan Rainer

Osoba

reprezentacja

19.10.2016

11.04.2018

C Łaguniak Monika

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

11.04.2018

M Janusz

Luty 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

02.06.2017

Hosimmo Hocan Estate

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.03.2019

Bielnik Kopischa Hocan Estate

Organizacja

powiązanie zwrotne

02.06.2017

Roosevelta Hocan Estate

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.04.2019

Rudzka Hocan Estate

Organizacja

powiązanie zwrotne

03.04.2019

Pow Hocan Estate

Organizacja

Udziałowcy

Hohnloser Stefan Rainer posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do HOCAN ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	ALTER INVESTMENT S.A.	0000566967
2	NB INWESTYCJE NOWAK BAGDASARIAN SP. K.	0000646971
3	DEGANTILL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000875704
4	RESIDENTIAL BY MADE SP. Z O.O. SP. K.	0000787798
5	9AND7 SP. Z O.O.	0000703834
6	"BONUS MANAGEMENT " II ACTIVIA	0000367321
7	INWESTGRUPA IG5 SP. Z O.O.	0000733883
8	DOMY ŚLĄSKIE SP. Z O.O.	0000485664
9	SKAL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. ZABRZE SP. K.	0000776640
10	MALOWNICZA 29 SP. Z O.O.	0000375781
11	PROJEKT OPACKA SP. Z O.O. SP. K.	0000772422
12	CITI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000348745
13	ALMARK PROPERTIES J. STAJER SP. K.	0000470027
14	VERITY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000247363
15	GRANARIA DEVELOPMENT GDAŃSK BIS SP. Z O.O.	0000654908
16	CHROBRY APARTAMENTY TOMCZAK SP. J.	0001005928
17	UNIVERSE PROPERTIES GROUP SP. Z O.O.	0000315524
18	WEREMCZUK SP. Z O.O.	0000712573
19	RBW STAROŁĘCKA SP. Z O.O. SP. K.	0000740854
20	FID GROUP SP. Z O.O.	0000878623
21	FULCRUM ESTATE GRONKOWSKI ŁAWSKI SP. K.	0000819783
22	OASIS CAPITAL SP. Z O.O.	0000933737
23	GÓRNA 22 EDYTA WOLAK RAFAŁ WAROT GRZEGORZ DUDA	0000889163
24	BGR DEWELOPER SP. Z O.O.	0000407201
25	ELTOR BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000063308
26	TIANA SP. Z O.O.	0000927581
27	MIECHÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000657589
28	XI-INWESTYCJE CL SP. Z O.O. SP. K.	0000911779
29	INVEST PROJEKT SP. Z O.O.	0000345246
30	KME SP. Z O.O.	0000382102

HOCAN ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000642447 NIP 5252680681 REGON 365670083

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HOCAN ESTATE

HOCAN ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000642447 NIP
5252680681 REGON
365670083