R LAND INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000877588

Podsumowanie

aktywa

15,6 mln

przychód

9,8 mln

zysk

627 tys.

wartość firmy

9,5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CYBERNETYKI, 10

Kod pocztowy

02-677

Rejestracja

2021-01-14

Rozpoczęcie działalności

2021-01-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja R land investments osiągnęła 9 824 256 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 814 456 zł. Pozostałe przychody to 9799 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 187 438 zł.

Zysk netto wyniósł 627 018 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 456 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 824 256 zł w 2024 roku.
• 43 816 zł w 2023 roku.
• 1941 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 156 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 627 018 zł w 2024 roku.
• -28 528 zł w 2023 roku.
• -105 834 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

9859077.11

420290.21

1941.22

-105834.14

43815.96

-28528.08

9824255.94

627018.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT R land investments wynosi 774 tys. zł.

EBITDA R land investments wynosi 774 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji R land investments wynosi 9 483 536 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 425 960 zł a 24 560 640 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 370 884 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 483 536 zł w 2024 roku.
• 29 211 zł w 2023 roku.
• 1294 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

318967.66

8572846.57

24647692.77

0

1294.15

4853.05

0

29210.64

109539.9

425959.52

9483535.6

24560639.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R land investments wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,089% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,92% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne R land investments wyniosły 9 040 204 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów R land investments wyniosła 15 620 187 zł.

a

ktywa trwałe to 12 760 780 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 859 407 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 620 187 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 567 946 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 052 241 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 905 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 620 187 zł w 2024 roku.
• 17 329 422 zł w 2023 roku.
• 17 271 683 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3213295.99

17271682.83

17329421.54

15620186.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.99

0.05

0.04

-0.01

3.46

-103.83

-54.52

0

0.48

-0.49

-0.65

0.04

1.1

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania R land investments wyniosły 15 052 241 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 620 187 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 763 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 052 241 zł w 2024 roku
• 17 388 494 zł w 2023 roku
• 17 302 227 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3213295.99

2788005.78

0.87

17271682.83

17302226.76

1

17329421.54

17388493.55

1

15620186.63

15052240.61

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja R land investments wykazała przychody na poziomie 9 824 256 zł.

Organizacja zarobiła 765 344 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 138 326 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 627 018 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 582 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 138 326 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja R land investments wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.45362

0.00359

0.0004

0

0.90163

0.96062

0.73194

0.56592

0.57132

0.55474

0.85321

0.85317

0.94108

0.1517

0.40333

0.9036

0.66604

0.13845

0.12451

0.39358

0.97857

0

0.25201

0.44982

0.89218

0.67487

0.28858

0.2952

0.44077

0.71848

0

0.8993

0.96504

0.91197

0.64706

0.54113

0.52701

0.70022

0.88029

0.95067

Powiązania

R DANIEL - wspólnik, prokurent

R JUSTYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.01.2021

10.01.2022

R Daniel

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

10.01.2022

R Daniel

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

10.01.2022

R Justyna

Marzec 1979

Osoba

prokurent

14.01.2021

R Daniel

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

14.01.2021

R Justyna

Marzec 1979

Osoba

Udziałowcy

Raemy Daniel posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Raemy Justyna posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 10.01.2022 jest Raemy Daniel kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.01.2021 do 10.01.2022 był Raemy Daniel kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do R LAND INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	GHELAMCO GARDEN STATION SP. Z O.O.	0000512966
2	MD-Z SP. Z O.O.	0000961957
3	WARTUNA SP. Z O.O.	0000913921
4	MT PROJEKT SP. Z O.O. S.K.A.	0000489009
5	NOVDOM 9 SP. Z O.O.	0000902958
6	ATM INVEST SP. Z O.O.	0000623448
7	ZYNDRAMA 20 SP. Z O.O.	0000559130
8	SBS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000944898
9	S15 SP. Z O.O.	0000406614
10	4UPROPERTY SP. Z O.O.	0000852179
11	GO-INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000840526
12	HONESTY INVEST SP. Z O.O.	0000595910
13	"STOW. REDECO SPORT I REKREACJA" Z SIEDZIBĄ WE	0000207702
14	SZS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000477745
15	AFORI SP. Z O.O.	0000562021
16	SOMA INWEST K.N. SP. Z O.O. SP. K.	0000704839
17	REMI SP. Z O.O.	0000770800
18	AG NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000808391
19	WEGLARZ INWESTMENT SP. Z O.O.	0000946418
20	NIE NEGOCJUJEMY SP. Z O.O.	0000953962
21	HUTA SP. Z O.O. SP. K.	0000421964
22	R.A. ITALIA SP. Z O.O.	0000487507
23	PRAGMAR SP. Z O.O.	0000214677
24	J.K.INVESTMENT SP. Z O.O.	0000132905
25	ALX INVEST SP. Z O.O.	0000435632
26	JM HIGASA SP. Z O.O.	0000879704
27	"CLEAN AIR" RESEARCH & DEVELOPMENT	0000531901
28	MKD SP. Z O.O.	0000359244
29	MD-PA SP. Z O.O.	0000776964
30	DASTA INVESTMENT SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000441656

R LAND INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000877588 NIP 5213917469 REGON 387951296

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do R LAND INVESTMENTS

R LAND INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000877588 NIP
5213917469 REGON
387951296