Organizacja Grupa producentów rolnych "ergo-rol" osiągnęła 99 659 136 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 99 552 307 zł. Pozostałe przychody to 106 828 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 112 571 zł.
Zysk netto wyniósł 3 439 737 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 615 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 659 136 zł w 2022 roku.
• 70 632 719 zł w 2021 roku.
• 74 608 323 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 063 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 439 737 zł w 2022 roku.
• 4 152 082 zł w 2021 roku.
• 5 759 215 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów rolnych "ergo-rol" wynosi 103 861 612 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 663 242 zł a 249 147 839 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 063 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 103 861 612 zł w 2022 roku.
• 84 780 246 zł w 2021 roku.
• 90 745 119 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów rolnych "ergo-rol" wyniosła 75 000 583 zł.
a
ktywa trwałe to 14 991 523 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 009 060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 000 583 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 550 989 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 449 595 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 135 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 75 000 583 zł w 2022 roku.
• 63 011 879 zł w 2021 roku.
• 36 334 546 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów rolnych "ergo-rol" wyniosły 43 449 595 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 000 583 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 258 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 449 595 zł w 2022 roku
• 34 900 627 zł w 2021 roku
• 12 375 375 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów rolnych "ergo-rol" wykazała przychody na poziomie 99 659 136 zł.
Organizacja zarobiła 3 948 480 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 508 743 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 439 737 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 97 975 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 508 743 zł w 2022 roku
• 157 490 zł w 2021 roku
• 325 693 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa producentów rolnych "ergo-rol" wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Największym udziałowcem od 24.07.2020 jest
Materna Mateusz
kontrolujący 88% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.11.2015 do 24.07.2020:
• Materna Mateusz (20% udziałów)
• Materna Andrzej (20% udziałów)
• Materna Adam (20% udziałów)
• Piątyszek Aleksander (20% udziałów)
• Materna Marzena (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.03.2013 do 05.11.2015:
• Materna Mateusz (20% udziałów)
• Materna Andrzej (20% udziałów)
• Piątyszek Aleksander (20% udziałów)
• Materna Józef (20% udziałów)
• Materna Marzena (20% udziałów)
Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "ERGO-ROL"