Specjalizacja w wierceniach geologicznych i geotechnicznych
Wykonywanie odwiertów poszukiwawczych oraz hydrogeologicznych
Doświadczenie w prowadzeniu prac w różnych warunkach terenowych
Nadzór geologiczny zgodny z obowiązującymi normami i przepisami
Wysoka jakość usług i indywidualne podejście do klienta
DAGSMA to firma specjalizująca się w wierceniach oraz usługach geotechnicznych. Powstała w 2021 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wysoce wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie wierceń rdzeniowych, szczególnie techniką wrzutową. Zespół DAGSMA składa się z doświadczonych pracowników, którzy znają różnorodne techniki wiercenia, co pozwala na zapewnienie usług na najwyższym poziomie. Firma działa na rynku krajowym oraz międzynarodowym, zdobywając doświadczenie w różnorodnych warunkach terenowych. DAGSMA wyróżnia się wysoką jakością usług oraz indywidualnym podejściem do każdego zlecenia. W ofercie znajdują się zarówno wiercenia geologiczne, geotechniczne, jak i hydrogeologiczne oraz poszukiwawcze. DAGSMA stawia na nieustanny rozwój i dbałość o detale, co wpłynęło na zyskanie reputacji lidera w branży wierceń. Motto firmy "From passion to perfection" odzwierciedla jej zaangażowanie i pasję do wiertnictwa, które traktuje jako sztukę wymagającą ciągłego doskonalenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dagsma osiągnęła 1 166 156 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 166 155 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 032 669 zł.
Zysk netto wyniósł 133 486 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 291 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 166 156 zł w 2024 roku.
• 507 056 zł w 2023 roku.
• 240 391 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 486 zł w 2024 roku.
• 65 421 zł w 2023 roku.
• 46 001 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dagsma wynosi 1 504 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
192 792 zł a 2 915 391 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 376 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 504 175 zł w 2024 roku.
• 692 399 zł w 2023 roku.
• 387 877 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dagsma wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,216% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dagsma wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dagsma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dagsma wynosi 43 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 75 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 302 315
zł.
Koszty operacyjne Dagsma wyniosły 1 013 871
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 579 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 302 315 zł w 2024 roku
• 214 883 zł w 2023 roku
• 110 738 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dagsma wyniosła 419 624 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 38 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 377 865 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 3101 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 419 624 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 257 056 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 568 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 419 624 zł w 2024 roku.
• 166 370 zł w 2023 roku.
• 76 666 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dagsma wyniosły 162 568 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 419 624 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 568 zł w 2024 roku
• 42 800 zł w 2023 roku
• 18 517 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dagsma wykazała przychody na poziomie 1 166 156 zł.
Organizacja zarobiła 148 169 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 683 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 486 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3671 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 683 zł w 2024 roku
• 10 532 zł w 2023 roku
• 2488 zł w 2022 roku