Organizacja Inwestycje kolejowe osiągnęła 1 490 679 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 490 678 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 122 313 zł.
Zysk netto wyniósł 368 364 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 490 679 zł w 2023 roku.
• 1 055 085 zł w 2022 roku.
• 185 458 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 368 364 zł w 2023 roku.
• 223 843 zł w 2022 roku.
• -225 054 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inwestycje kolejowe wynosi 5 030 730 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 236 019 zł a 13 671 923 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 399 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 030 730 zł w 2023 roku.
• 4 071 159 zł w 2022 roku.
• 3 002 229 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inwestycje kolejowe wyniosła 3 570 717 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 88 332 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 482 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 570 717 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 417 981 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 152 736 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 841 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 570 717 zł w 2023 roku.
• 3 390 346 zł w 2022 roku.
• 3 975 873 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inwestycje kolejowe wyniosły 152 736 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 570 717 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 931 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 152 736 zł w 2023 roku
• 93 815 zł w 2022 roku
• 137 754 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inwestycje kolejowe wykazała przychody na poziomie 1 490 679 zł.
Organizacja zarobiła 417 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 928 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 368 364 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8155 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 928 zł w 2023 roku
• 12 621 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Inwestycje kolejowe wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zimny Dariusz
posiada 11550 udziałów, które stanowią 99.6% firmy.
Największym udziałowcem od 12.01.2016 jest
Zimny Dariusz
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.10.2015 do 12.01.2016:
• Kamiński Piotr (50% udziałów)
• Zimny Dariusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.03.2013 do 02.10.2015:
• Kamiński Piotr (50% udziałów)
• Kempski Maciej (50% udziałów)