Producent środków chemicznych do przemysłu spożywczego|Oferuje ponad 150 preparatów do mycia i dezynfekcji|Specjalistyczne systemy mycia CIP oraz pojemniki IBC|30-letnie doświadczenie na rynku globalnym|Indywidualne doradztwo i wsparcie dla klientów
Radex Zbigniew i Tomasz Nagay to uznany polski producent środków chemicznych oraz urządzeń technicznych przeznaczonych do przemysłu spożywczego. Dzięki 30-letniemu doświadczeniu, firma rozwija swoje technologiczne możliwości, wprowadzając innowacyjne rozwiązania, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby swoich klientów. Oferta Radex obejmuje ponad 150 profesjonalnych preparatów do mycia i dezynfekcji, a także wyspecjalizowane systemy, takie jak stacje mycia CIP oraz bezpieczne pojemniki IBC w nowej linii Varibox.
Misją Radex jest nie tylko dostarczanie produktów, ale także zapewnianie spersonalizowanego wsparcia dla klientów, co czyni ich partnerem w podnoszeniu standardów higieny. Zespół specjalistów firmy oferuje doradztwo dostosowane do indywidualnych potrzeb, a ich unikalne podejście do klientów przekłada się na rozwiązania, które są dopasowane do konkretnego sektora przemysłu.
Historia Radex sięga 1989 roku, kiedy to rozpoczęto działalność z zaledwie trzema pracownikami. Obecnie firma zatrudnia około 100 osób i współpracuje z wieloma międzynarodowymi partnerami. Jej produkty można znaleźć na rynkach w Europie, Azji, obu Amerykach oraz Afryce, co świadczy o międzynarodowym zasięgu działalności. Radex stale poszerza swój asortyment oraz dba o ciągły rozwój i reputację zaufanego dostawcy w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radex osiągnęła 71 947 932 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 947 711 zł. Pozostałe przychody to 221 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 365 027 zł.
Zysk netto wyniósł 10 582 905 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
10 136 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 71 947 932 zł w 2024 roku. • 65 067 049 zł w 2023 roku. • 51 675 426 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
4 616 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 582 905 zł w 2024 roku. • 9 087 901 zł w 2023 roku. • 1 349 614 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Radex wynosi 99 458 198 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 262 125 zł a 177 676 985 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
26 997 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 99 458 198 zł w
2024 roku. • 87 472 355 zł w
2023 roku. • 45 462 636 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radex wynosi 10,95 mln zł.
EBITDA Radex wynosi 11,77 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 387 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 10 951 481 zł w
2024 roku. • 10 957 189 zł w
2023 roku. • 2 176 728 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 224 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 11 768 728 zł w
2024 roku. • 12 077 639 zł w
2023 roku. • 3 319 424 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Radex wynosi 98 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
8 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 98 os. w 2024 roku. • 90 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Radex.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 czerwca 2025 (MSiG nr 124/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 585159. RADEX ZBIGNIEW I TOMASZ NAGAY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000954982. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2022.
[RDF/733373/25/640]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 585158. RADEX ZBIGNIEW I TOMASZ NAGAY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000954982. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2022.
[RDF/733373/25/239]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 585157. RADEX ZBIGNIEW I TOMASZ NAGAY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000954982. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2022.
[RDF/733373/25/838]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 377776. RADEX ZBIGNIEW I TOMASZ NAGAY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000954982. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.02.2022.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/8008/25/793]
Rzuć okiemMSiG 92/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2024 R,
REP. A NR 4054/2024, NOTARIUSZ KATARZYNA
MIKOŁAJCZYK - MATEJA, KANCELARIA NOTARILANA W SZCZECINIE. ZMIANIE ULEGŁY: § 7, § 8,
§10
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. NAGAY
2. RADOSŁAW BOLESŁAW 3. [ukryto] 5. NIE
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10000 11. 5000 12. NIE
PRub. 1 1. 5000 2. NIE
Poz. 654219. RADEX ZBIGNIEW I TOMASZ NAGAY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000954982. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2022.
[RDF/623505/24/944]
MSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 639132. RADEX ZBIGNIEW I TOMASZ NAGAY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000954982. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2022.
[RDF/623505/24/543]
MSiG 131/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 639131. RADEX ZBIGNIEW I TOMASZ NAGAY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000954982. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2022.
[RDF/623505/24/142]
MSiG 131/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 845380. RADEX ZBIGNIEW I TOMASZ NAGAY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000954982. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2022.
[RDF/530441/23/938]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD
18.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 95014. RADEX ZBIGNIEW I TOMASZ NAGAY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000954982. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.02.2022.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/3154/22/531]
MSiG 43/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 006618988 NIP 8510000486
3. RADEX ZBIGNIEW I TOMASZ NAGAY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI
gmina KOŁBASKOWO miejscowość KAMIENIEC
2. miejscowość KAMIENIEC nr domu 50 kod pocztowy 72-001 poczta KOŁBASKOWO kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY
Z DNIA 07 LUTEGO 2022 R, REP. A NR 1308/2022,
NOTARIUSZ EWA ŚRODECKA, KANCELARIA
NOTARILANA W SZCZECINIE. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 07.02.2022, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI RADEX ZBIGNIEW I TOMASZ NAGAY
SPÓŁKA JAWNA W TRYBIE UPROSZCZONYM
NA PODSTAWIE ART. 581 I 582 KSH; UCHWAŁA
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ RADEX ZBIGNIEW I TOMASZ NAGAY SPÓŁKA JAWNA Z DNIA
07.02.2022 R. PRub. Podmiot, z którego powstała
spółka 1 1. RADEX ZBIGNIEW I TOMASZ NAGAY
SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000532636
5. 006618988 6. 8510000486 Rub. 7. Dane wspólników
1 1. NAGAY 2. ANNA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 5.000,00 Z
12. NIE PRub. 1 1. 5.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. NAGAY
2. KRZYSZTOF PIOTR 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 5.000,00 Z
12. NIE PRub. 1 1. 5.000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. NAGAY
2. ZBIGNIEW STANISŁAW 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. NIE 4 1. NAGAY 2. TOMASZ BOLESŁAW
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. JEDNOOSOBOWA KOMPLEMANTARIUSZY PRub. Dane wspólników reprezentują-
. cych spółkę 1 1. NAGAY 2. ZBIGNIEW STANISŁAW
3. [ukryto] 2 1. NAGAY 2. TOMASZ BOLESŁAW
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 20 41
Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH 1 2. 20 20
Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH
M ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH 2 2. 28 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO
E PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 4 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 5 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 6 2. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 7 2. 77
39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Radex nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radex wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Radex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Radex wynosi 2,47 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,64 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,25 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,64 mln zł a 3,25 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
614 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,47 mln zł w 2024 roku. • 2,22 mln zł w 2023 roku. • 1,24 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,64 mln zł w 2024 roku. • 1,64 mln zł w 2023 roku. • 270 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,25 mln zł w 2024 roku. • 2,88 mln zł w 2023 roku. • 2,07 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radex wyniosła 24 483 308 zł.
a
ktywa trwałe to 4 566 676 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 916 633 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 483 308 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 851 703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 631 605 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 914 658 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 501 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 24 483 308 zł sumy bilansowej i 13 851 703 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 20 452 462 zł sumy bilansowej i 11 971 827 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 20 653 993 zł sumy bilansowej i 8 849 573 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76,4%.
Marża operacyjna wyniosła 15,22%.
Marża netto wyniosła 14,71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
30,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radex wyniosły 10 631 605 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 483 308 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 586 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 631 605 zł w 2024 roku • 8 480 635 zł w 2023 roku • 11 804 421 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2024 roku • 41% w 2023 roku • 57% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Radex ma 10 631 605 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 4 080 127 zł (38%).
Dalej: państwu 1 101 686 zł (10%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 071 093 zł (10%); 3 mniejsze pozycje razem 1 754 904 zł (17%).
Pozostali, 2 623 795 zł (25%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
10,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
38%
25%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,1 mln zł
38%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,1 mln zł
10%
Pracownicy
wynagrodzenia
684 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,1 mln zł
10%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
1,1 mln zł
10%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
25 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,6 mln zł
25%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 38% (w 2021: 36%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 38% (2021) do 10% (2024).
W roku 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Radex wynosi 1,87 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,07 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 190 tys. zł należności i inne: 11,2 mln zł zapasy do sprzedania: 8,5 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,87 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
1,87
płynność bieżąca
1,07
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,17 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,87 w 2024 roku • 1,98 w 2023 roku • 1,54 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Radex: 575 015 zł, gotówka: 189 950 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 139 655 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 78,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 10 631 605 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł575 tys. zł
kredyty i pożyczki575 tys. zł
gotówka190 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe - kwota długu może być niepełna
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 140 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 78,4 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 344 tys. zł • 2022: 2,8 mln zł • 2021: 2,9 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 78,4 raza • 2023: 35,7 raza • 2022: 7,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Radex wynosi 54 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 25 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 30 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 29 dni.
Rotacja zapasów wynosi 44 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 10 561 176 zł, z czego 10 561 176 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza30 dni
firma płaci dostawcom 30 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
54 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 54 dni
24 dni
bez amortyzacji25 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 24 dniach
Rotacja zapasów44 dni
towar leży w magazynie 44 dni, zanim firma go sprzeda
44 dni
Należności handlowe10,6 mln zł
klienci są winni firmie 10,6 mln zł
do 12 miesięcy10,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 54 dni w 2024 roku • 46 dni w 2023 roku • 45 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 71 477 657 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 42 511 717 zł (59% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 9 493 126 zł.
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży71,5 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów42,5 mln zł · 59% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 9,5 mln zł
Koszty sprzedaży13 mln zł · 18% przychodów
Koszty ogólnego zarządu5,1 mln zł · 7% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 42,5 mln zł w 2024 roku • 38,3 mln zł w 2023 roku • 35,1 mln zł w 2022 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez "pozostałych". Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja Radex wykazała przychody na poziomie 71 947 932 zł.
Organizacja zarobiła 10 782 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 199 718 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 582 905 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
147 649 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 199 718 zł w 2024 roku • 1 425 134 zł w 2023 roku • 495 015 zł w 2022 roku
Organizacja Radex wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,68%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,68%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny26 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym:71 477 657,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów58 314 262,81
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów13 163 394,34
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym:42 511 717,05
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów33 018 590,57
II. Wartość sprzedanych towarów9 493 126,48
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)28 965 940,10
D. Koszty sprzedaży13 007 421,17
E. Koszty ogólnego zarządu5 105 792,06
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)10 852 726,87
G. Pozostałe przychody operacyjne470 053,95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych333 326,40
II. Dotacje58 391,26
IV. Inne przychody operacyjne78 336,29
H. Pozostałe koszty operacyjne371 300,24
III. Inne koszty operacyjne371 300,24
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)10 951 480,58
J. Przychody finansowe220,87
II. Odsetki, w tym:220,87
K. Koszty finansowe169 078,13
I. Odsetki, w tym:139 654,53
IV. inne29 423,60
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)10 782 623,32
M. Podatek dochodowy199 718,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)10 582 905,32
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Radex składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 31 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-18
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 1 dzień14-06-2025
2023
−20 dni25-06-2024
2022
−4 dni11-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
