SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
Budowa ekologicznych budynków komercyjnych i mieszkań.
Realizacja projektów od koncepcji po zakończenie budowy.
Wysoka jakość użytych materiałów oraz terminowość realizacji.
Zespół doświadczonych architektów i inżynierów.
Osiedle Lawendowe – komfortowe apartamenty w otoczeniu zieleni.
ADREES to firma deweloperska, która rozpoczęła swoją działalność w 2020 roku z wizją tworzenia nowoczesnych oraz ekologicznych budynków komercyjnych i zespołów mieszkaniowych. Jej oferta obejmuje kompleksową obsługę klientów od etapu koncepcji aż po budowę i oddanie wnętrz do użytku. Zespół ADREES składa się z doświadczonych architektów oraz inżynierów, co pozwala na realizację projektów dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów. Wśród osiągnięć firmy znajdują się inwestycje takie jak Osiedle Lawendowe – nowoczesne apartamenty z ogródkami, które harmonijnie wpisują się w otoczenie bliskie natury. ADREES dąży do zapewnienia maksymalnej satysfakcji klientów, co potwierdzają pozytywne opinie zadowolonych mieszkańców. Wysoka jakość materiałów budowlanych oraz terminowość realizacji to kluczowe cechy wyróżniające firmę na konkurencyjnym rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adrees osiągnęła 105 101 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1177 zł. Pozostałe przychody to 103 924 zł.
Całkowite koszty wyniosły 158 479 zł.
Strata netto wyniosła 157 302 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 101 zł w 2024 roku.
• 1 983 254 zł w 2023 roku.
• 5 709 809 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -157 302 zł w 2024 roku.
• -43 428 zł w 2023 roku.
• 878 476 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adrees wynosi -261 tys. zł.
EBITDA Adrees wynosi -161 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adrees wynosi 1 267 679 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 387 261 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 253 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 267 679 zł w 2024 roku.
• 2 637 757 zł w 2023 roku.
• 8 668 601 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adrees wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adrees charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 600
zł.
Koszty operacyjne Adrees wyniosły 262 403
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7320 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 600 zł w 2024 roku
• 198 858 zł w 2023 roku
• 189 963 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adrees wyniosła 1 637 105 zł.
a
ktywa trwałe to 111 288 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 525 818 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 637 105 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 596 815 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 290 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 327 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 637 105 zł w 2024 roku.
• 1 790 004 zł w 2023 roku.
• 2 293 552 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -22,193%.
Marża netto wyniosła -150%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4438.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adrees wyniosły 40 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 637 105 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 290 zł w 2024 roku
• 35 887 zł w 2023 roku
• 496 007 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adrees wykazała przychody na poziomie 105 101 zł.
Organizacja zarobiła -157 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -157 302 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4293 zł w 2023 roku
• 68 484 zł w 2022 roku