SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU Z OSOBNA, Z PEŁNYMI I SAMODZIELNYMI MOŻLIWOŚCIAMI PODEJMOWANIA DECYZJI W KAŻDEJ SPRAWIE.
Organizacja Bros Company osiągnęła 6 876 030 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 876 030 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 653 407 zł.
Zysk netto wyniósł 1 222 623 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 189 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 876 030 zł w 2024 roku.
• 7 424 403 zł w 2023 roku.
• 7 058 984 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 156 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 222 623 zł w 2024 roku.
• 951 828 zł w 2023 roku.
• 1 092 511 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bros Company wynosi 1,36 mln zł.
EBITDA Bros Company wynosi 1,47 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
170 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 356 076 zł w
2024 roku.
• 1 079 821 zł w
2023 roku.
• 1 227 223 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
184 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 466 520 zł w
2024 roku.
• 1 134 763 zł w
2023 roku.
• 1 278 968 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bros Company wynosi 13 450 560 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 976 048 zł a 21 205 589 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 267 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 450 560 zł w 2024 roku.
• 11 815 994 zł w 2023 roku.
• 11 421 242 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bros Company wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bros Company wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bros Company charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bros Company wynosi 450 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 203 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,06 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 203 tys. zł a 1,06 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
48 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 450 tys. zł w 2024 roku.
• 409 tys. zł w 2023 roku.
• 318 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 203 tys. zł w 2024 roku.
• 162 tys. zł w 2023 roku.
• 184 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,06 mln zł w 2024 roku.
• 816 tys. zł w 2023 roku.
• 625 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 065 721
zł.
Koszty operacyjne Bros Company wyniosły 5 519 954
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
112 977 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 065 721 zł w 2024 roku
• 915 127 zł w 2023 roku
• 718 056 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bros Company wyniosła 6 455 806 zł.
a
ktywa trwałe to 3 270 043 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 185 763 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 455 806 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 301 397 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 154 409 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 767 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 455 806 zł w 2024 roku.
• 5 117 895 zł w 2023 roku.
• 5 102 046 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bros Company wyniosły 1 154 409 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 455 806 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 154 409 zł w 2024 roku
• 1 039 120 zł w 2023 roku
• 1 975 099 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bros Company wykazała przychody na poziomie 6 876 030 zł.
Organizacja zarobiła 1 345 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 123 126 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 222 623 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 029 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 123 126 zł w 2024 roku
• 95 544 zł w 2023 roku
• 110 280 zł w 2022 roku