OMEGA DORADZTWO I ZARZĄDZANIE SP. Z O.O. | KRS: 0000448316

Podsumowanie

aktywa

14,8 mln

przychód

784 tys.

zysk

-598 tys.

wartość firmy

523 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BATALIONU WŁOCHY, 11

Kod pocztowy

02-482

Rejestracja

2013-01-21

Rozpoczęcie działalności

2013-01-28

Kapitał zakładowy

8000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe formy udzielania kredytów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Omega osiągnęła 784 027 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 489 884 zł. Pozostałe przychody to 294 144 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 088 299 zł.

Strata netto wyniosła 598 416 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 112 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 784 027 zł w 2024 roku.
• 170 110 zł w 2023 roku.
• 125 288 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -85 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -598 416 zł w 2024 roku.
• -56 484 zł w 2023 roku.
• 1403 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15.19

-124.81

10.6

56.23

33.29

-4398.76

75404.13

52590.69

125287.66

1403.34

170109.89

-56484.34

784027.08

-598415.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Omega wynosi 118 tys. zł.

EBITDA Omega wynosi 118 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 937 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 118 418 zł w 2024 roku.
• -55 128 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 937 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 118 418 zł w 2024 roku.
• -55 128 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Omega wynosi 522 685 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 960 068 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 493 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 522 685 zł w 2024 roku.
• 118 761 zł w 2023 roku.
• 136 856 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8231.29

43846.2

15.9

8278.58

43888.6

84.34

8533.69

44113.52

0

4994.41

26518.48

46665.23

307297.41

736269.66

14033.4

136856.2

313219.15

0

118761.08

425274.73

0

522684.72

1960067.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omega wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,78% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Omega charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Omega wyniosły 371 465 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Omega wyniosła 14 791 597 zł.

a

ktywa trwałe to 4 174 203 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 617 394 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 791 597 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -591 276 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 382 873 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 109 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 791 597 zł w 2024 roku.
• 2 493 180 zł w 2023 roku.
• 1 488 610 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23991.9

24002.5

24058.73

19639.97

1363322.1

1488609.76

2493180.23

14791596.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła -76%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 106.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-8.22

0

1

0

0.01

1

-0.22

-0.66

-132.13

0.04

0.85

0.7

0

0.02

0.01

-0.02

-7.91

-7.67

-0.33

-0.04

1.01

0.24

-0.76

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Omega wyniosły 15 382 873 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 791 597 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 195 692 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 382 873 zł w 2024 roku
• 2 486 041 zł w 2023 roku
• 1 424 986 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23991.9

13030.35

0.54

24002.5

13030.35

0.54

24058.73

13030.35

0.54

19639.97

13010.35

0.66

1363322.1

1301101.79

0.95

1488609.76

1424986.11

0.96

2493180.23

2486040.92

1

14791596.71

15382873.2

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Omega wykazała przychody na poziomie 784 027 zł.

Organizacja zarobiła -593 629 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4787 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -598 416 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 684 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4787 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

697

0

4787

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Omega wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47925

0.41402

0.31188

0.444

0.2197

0.40017

0.28982

0

0.72231

0.39856

0.30342

0.44033

0.98594

0.48418

0.30167

0

0.70861

0.3974

0.29806

0.43988

0.9893

0.46405

0.47787

0

0.33479

0.39919

0.31375

0.47935

0.1089

0.13006

0.05993

0

0.7981

0.594

0.61651

0.62318

0.929

0.76317

0.81058

0.73982

0.69094

0.58516

0.61394

0.61257

0.54121

0.46915

0.44594

0

0.18451

0.58431

0.6811

0.67741

0.33598

0.16773

0.32083

0.00771

0

0.05525

0.69797

0.87356

0.75213

0.2872

0.7358

0.27069

0.86932

0.70595

Powiązania

OMEGA DORADZTWO I ZARZĄDZANIE - powiązanie zwrotne

INVESTMENT OMEGA DORADZTWO I ZARZĄDZANIE - powiązanie zwrotne

OMEGA DORADZTWO I ZARZĄDZANIE - powiązanie zwrotne

INVESTMENT OMEGA DORADZTWO I ZARZĄDZANIE - powiązanie zwrotne

STRUCTURE ZIELONA 4 - powiązanie zwrotne

B RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.06.2021

B Rafał

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

21.01.2013

25.06.2021

B Rafał

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

21.01.2013

B Rafał

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

21.01.2013

25.06.2021

K Wojciech

Listopad 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

23.10.2014

25.05.2016

Investment Omega Doradztwo I Zarządzanie

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.09.2021

Structure Zielona 4

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.11.2013

02.11.2015

Investment Omega Doradztwo I Zarządzanie

Organizacja

powiązanie zwrotne

01.09.2014

Omega Doradztwo I Zarządzanie

Organizacja

powiązanie zwrotne

13.02.2013

31.12.2014

Omega Doradztwo I Zarządzanie

Organizacja

Udziałowcy

Bator Rafał posiada 78 udziałów, które stanowią 97.5% firmy.

Największym udziałowcem od 25.06.2021 jest Bator Rafał kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.01.2013 do 25.06.2021 był Bator Rafał kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do OMEGA DORADZTWO I ZARZĄDZANIE

	Organizacja	Numer KRS
1	FERCHMIN ESTATES SP. Z O.O.	0000979127
2	RND AKADEMIK SP. Z O.O.	0000870075
3	GRAF SP. Z O.O.	0000764072
4	VEKTRO SP. Z O.O.	0000573932
5	CENTRALNA 3 SP. Z O.O.	0000710329
6	DND DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000898038
7	EK SP. Z O.O.	0000832488
8	WEST WIND SP. Z O.O.	0000698956
9	PTM INVEST 3 SP. Z O.O.	0000895942
10	THE HOLY MAN SP. Z O.O.	0000580689
11	RM 1 DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000995161
12	GEDEUS HOMELAND SP. Z O.O.	0000769543
13	MURA INVEST SP. Z O.O.	0000246299
14	FUTURE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000990694
15	REBOUTIQUE SP. Z O.O.	0000781468
16	RDESTOWA PARK SP. Z O.O.	0000589760
17	EDS RETAIL PARK SP. Z O.O.	0000726240
18	MARKIN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000886867
19	DKMT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000926979
20	RONSON DEVELOPMENT STUDZIENNA SP. Z O.O.	0000780821
21	ANDERSEN INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000818984
22	KSAWERÓW 11 SP. Z O.O. SP. K.	0000261997
23	ASSMANN DESIGN SP. Z O.O.	0000849888
24	HEALTH INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000299661
25	MONETA PROPERTIES SP. Z O.O.	0000767206
26	GHELAMCO POSTĘPU SP. Z O.O.	0000949175
27	P4U10 SP. Z O.O. SP. K.	0000768486
28	NCT 108 SP. Z O.O.	0000702587
29	RE INSPIRO SP. Z O.O. SP. K.	0000367227
30	ARMADA BYTOM SP. Z O.O.	0000493735

OMEGA DORADZTWO I ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000448316 NIP 5223002961 REGON 146508780

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OMEGA DORADZTWO I ZARZĄDZANIE

OMEGA DORADZTWO I ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000448316 NIP
5223002961 REGON
146508780